1. Quỹ quản lý cấp trên 451 421 2. Nguồn kinh phí sự nghiệp 461 422
3. Nguốn vốn sự nghiệp năm trớc 461.1 423 45.000.000 4. Nguốn vốn sự nghiệp năm nay 461.2 424
Tổng cộng nguồn vốn 430 23.537.535.171 23.392.664.685
Ghi chú: Các số liệu chỉ tiêu có dấu (*) là các chỉ tiêu điều chỉnh giảm đợc ghi bằng số âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn ( ).
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu Mã
số Số đầu năm Số cuối kỳ 1. Tài sản thuê ngoài, nhận giữ hộ k82 699.938.000 699.938.000 2. Vật t hàng hoá nhận giữ hộ Nhận gia công 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại 6. Hạn mức kinh phí còn lại
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 1.135.384.967 700.980.676 Nguồn vốn ngân sách 945.653.487 700.980.676 Nguồn vốn bổ sung 189.731.480
Lập ngày ..../.../1998
Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc
Đơn vị Mẫu số B02-DN
Kết quả hoạt động kinhdoanh
Quý IV năm 1998 Phần I - Lãi, lỗ Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Mã số Kỳ trớc Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm Tổng doanh thu 01 16.229.236.241 8.130.733.650 24.359.969.891 Trong đó: Doanh thu hàng XK 02
Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03 292.487.492 129.886.496 422.373.988 + Chiết khấu 04 46.323.980 8.328.000 54.651.980 + Giảm giá 05 + Giá trị hàng bán bị trả lại 06 84.685.000 50.846.200 135.531.200 + Thuế GTGT 07 161.478.512 70.712.296 232.190.808 1. Doanh thu thuần (01-03) 10 15.936.748.749 8.000.847.154 23.937.595.903 2. Giá vốn hàng bán 11 13.785.169.101 6.842.613.009 20.627.782.110 3. Lợi tức gộp (10-11) 20 2.151.579.648 1.158.234.145 3.309.813.793 4. Chi phí bán hàng 21 326.758.990 286.055.248 612.814.238 5. Chi phí quản lý DN 22 2.336.511.993 1.020.780.970 3.357.292.963 6. Lợi tức thuần từ hoạt động
kinh doanh (20-21+22) 30 -511.691.335 -148.602.073 -660.293.408 - Thu nhập hoạt động tài chính 31 351.140.000 167.770.000 518.910.000 - Thuế GTGT phải nộp 32 34.604.400 34.604.400 - Chi phí hoạt động tài chính 33
7. Lợi tức hoạt động tài chính (31-32-33) 40 351.140.000 133.165.600 484.305.600 - Các khoản thu nhập bất thờng 41 189.235.500 131.000.000 320.235.500 - Thuế GTGT phải nộp 42 - Chi phí bất thờng 43 2.025.557 102.983.321 105.008.878 8. Lợi tức bất thờng (41-42-43) 50 187.209.943 28.016.679 215.226.622 9. Tổng lợi tức trớc thuế (30+40+50) 60 26.658.608 12.580.206 39.238.814 10. Thuế lợi tức phải nộp 70 6.664.668 3.145.035 9.809.703 11. Lợi tức sau thuế (60-70) 80 19.993.940 9.435.171 29.429.111
Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Số còn phải nộp kỳ trớc Số phải nộp trong kỳ Số đã nộp trong kỳ Số còn phải nộp cuối kỳ 1 2 3 4 5 I. Thuế 58.370.261 508.268.119 528.506.122 38.132.258 1. Thuế GTGT 29.596.139 266.795.305 267.498.000 28.893.444 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
3. Thuế xuất nhập khẩu
4. Thuế lợi tức 9.809.703 9.809.703
5. Thuế trên vốn 28.774.122 29.429.111 48.964.419 9.238.814 6. Thuế tài nguyên
7. Thuế nhà đất
8. Tiền thuê đất 200.284.000 200.284.000 9. Các loại thuế khác (môn bài) 1.950.000 1.950.000 II. Các khoản phải nộp
1. Các khoản phụ thu 2. Các khoản phí, lệ phí
3. Các khoản phải nộp khác 60.000.000 60.000.000
Tổng cộng 58.370.261 568.268.119 588.506.122 38.132.258
Tổng số thuế còn phải nộp năm trớc chuyển sang kỳ này Trong đó: Thuế lợi tức
Lập biểu ngày ... tháng .... năm 1998
Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: XN Toyota Hoàn Kiếm Mẫu số B01_DN
Bảng cân đối kế toán
Ngày ... tháng ... năm 1999
Đơn vị tính: Đồng
Tài sản Mã số Số đầu năm Số cuối kỳ
1 2 3 4
8. Tài sản lu động và đầu t ngắn hạn
100 15.188.490.261 16.144.531.016
I- Tiền 110 123.559.862 159.694.260
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả NP) 111 111 48.837.730 47.219.089 2. Tiền gửi ngân hàng 112 112 74.722.132 112.475.171 3. Tiền đang chuyển 113 113
II- Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn tài chính ngắn hạn
120
1. Đầu t chứng khoán ngắn hạn 121 121 2. Đầu t ngắn hạn khác 128 128 3. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129