- Những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty:
b. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2012, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có những chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép nói chung và Pomina nói riêng vẫn đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn:
- Giá cả hàng hóa và nguyên vật liệu biến động phức tạp, các chi phí đầu vào như điện, xăng dầu, lương công nhân,…đều tăng trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng do nhu cầu thấp nên lợi nhuận hầu như không đáng kể.
- Thị trường bị co hẹp, sức mua yếu dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản hoặc cắt giảm sản xuất do không có đầu ra. - Lãi suất ngân hàng còn quá cao, tạo gánh nặng chi phí tài chính cho
doanh nghiệp.
- Tình hình bất động sản bị đóng băng làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành càng khó khăn hơn.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động nên Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tuy không thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra nhưng so với các đơn vị cùng ngành thì tỷ lệ tăng trưởng của Pomina vẫn cao hơn.
Bảng kế hoạch doanh thu của công ty:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ
Doanh thu thuần 14.4 10.162 70.57%
Lợi nhuận sau thuế 800 742 92.75%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2.78% 0.04% Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 14.02% 0.18%
Cổ tức 15%
(Nguồn: hsx.vn)
Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012
2012 - VND 2011 - VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,019,607,100,289 11,219,896,104,759 Các khoản giảm trừ doanh thu 24,385,494,690 17,153,281,000
Doanh thu thuần 10,161,998,599 10,162,103,759
Giá vốn hàng bán 10,785,344,685,931 9,847,788,797,035 Lợi nhuận gộp 1,209,876,919,668 1,354,954,026,724 Doanh thu hoạt động tài chính 27,535,839,636 48,250,134,840 Chi phí tài chính 692,431,983,740 641,479,448,206
Trong đó: chi phí lãi vay 272,825,089,467 209,536,572,527
Chi phí bán hàng 33,243,702,915 25,751,324,017
Chi phí quản lý doanh nghiệp 69,167,544,932 39,838,618,651 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 442,569,527,717 696,134,770,690
Thu nhập khác 685,663,688 345,950,660 Chi phí khác 13,354,253,244 13,467,019,033 Lợi nhuận khác (12,668,589,556) (13,121,068,373) Lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết (517,543,559) 1,553,077,253
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 429,383,394,602 684,566,779,570 Chi phí thuế TNDN hiện hành 25,938,990,400 23,324,009,925 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (2,239,250,853) 1,327,706,115 Lợi nhuận sau thuế TNDN 742,013,655,055 681,162,063,530 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 1,440,750,014 1,840,165,646 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 404,242,905,041 658,074,897,884
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,169 3,888
Bảng tóm tắt tỷ lệ tăng giảm doanh thu:
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 10T/2013
Tỷ đồng % so với 2009 Tỷ đồng % so với 2010 Tỷ đồng % so với 2011 Tỷ đồng % so với 2012
Doanh thu thuần 10.117 34.2 10.162 40.58 10.162 40.58 12.831 77.49 Lợi nhuận sau
thuế 612 681 742 897
LNST/DTT 6.05% 6.70% 7.30% 6.99%
LNST/VCSH 32.71% 33.70% 34.18% 41.31%
Cổ tức 20% 20% 25% 25%
(Nguồn: hsx.vn)
Năm 2010, doanh thu ước tính là 10.117 tỷ đồng, tăng 34,20% so với năm 2009. Nguyên nhân do trong năm 2010, dàn máy cán thép 500.000 tấn của Thép Thép Việt đạt công suất 405.000 tấn vào năm thứ 2 (bắt đầu đi vào sản xuất là từ cuối 2009 với công suất đạt 150.000 tấn), doanh thu mang lại của riêng dàn cán thép này là 4.157 tỷ đồng.
Từ năm 2011 trở đi, dàn cán thép 500.000 tấn của Thép Thép Việt dự kiến sẽ hoạt động ổn định với công suất 450.000 tấn mỗi năm, như vậy doanh thu của dàn cán này mang lại ước tính 4.620 tỷ mỗi năm. Ngoài ra, 10 tháng đầu trong năm 2013, doanh thu tăng thêm 26,26% so với năm 2012 nhờ vào dự án dàn cán 500.000 tấn tai Nhà máy luyện phôi thép sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2012 với công suất 260.000 tấn cho năm đầu tiên, và doanh thu tham gia là 2.669 tỷ đồng.
Lợi nhuận năm 2010 – 2012, Pomina xây dựng kế hoạch lợi nhuận thấp hơn năm 2009, nguyên nhân do Công ty đang trong quá trình đầu tư dự án Nhà máy Luyện phôi thép nên phải chịu chi phí đầu tư cao (với cơ cấu vốn đầu tư gồm 64% vốn vay, 36% vốn tư có).
Năm 2012, 2013 dự án luyện phôi 1 triệu tấn và dự án cán 500.000 tấn của Nhà máy luyện phôi thép lần lượt đi vào hoạt động. Đây là nguyên nhân làm cho lợi nhuận năm 2013 được xây dựng tăng trưởng hơn 20% so với năm 2012.
Ngoài ra, cuối năm 2013, dự án cảng 3 triệu tấn sẽ được đưa vào vận hành. Điều này đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững cho Công ty Pomina.
Với tỷ lệ cổ tức ổn định là 20%/mệnh giá trong 3 năm 2009-2011 và 25% từ năm 2012, Công ty sử dụng trung bình hơn 50% lợi nhuận theo kế hoạch để trả cổ tức. Như vậy phần lợi nhuận còn lại đủ cho Công ty trích lập các quỹ theo quy định và bổ sung nguồn vốn kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.