thưởng vượt 220.000.000 22.000.000 26-1 Trả tiền điện 19-12> 18/1/2005 2.455.564 2.223.000 223264 Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 20.000 2000 31-2 Mua bảo hiểm con người
2005
5.470.800 5.470.800
Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 20.000 2000
Sau khi lập xong bảng kê thu chi ngân hang, kế toán tiến hành vào sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng
SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tháng 1 năm 2005
Chứng từ
Diễn giải TK đốiứng
Số tiền Số
hiệu
Ngày
tháng Gửi vào Rút ra Còn lại
1 2 3 4 5 6 7
Dư đầu kỳ 1.367.118.580
5-1 Rút tiền mặt chi lương T12/04
152.000.00012-1 Rút Thương mại chi lương 12-1 Rút Thương mại chi lương
tháng 12.04
1.562.500- Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 14-1 XN xe buýt Thăng Long
trả LP T12 15011.000 18-1 ủng hộ sóng thần + Người nghèo 04 3.640.000 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300 - Nộp thuế môn bài 2005 1.000.000 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300 - Nộp thuế GTGT tháng 12 đ/2004 15.106.621 - NH thu phí dịch vụ 3.300 - Nộp thuế TNDN 2004 37.000.000 - NH thu phí dịch vụ 3.300 - Rút TM ngân hàng chi vặt 40.000.000 19-1 XN xe buýt HN trả T12/04 14.909.000 20-1 Mua séc tiền mặt 5.000 - Rút Thương mại chi
thưởng
220.000.00021-1 CTCPVT Hà Tây trả lệ 21-1 CTCPVT Hà Tây trả lệ
phí T12/04
Chứng từ
Diễn giải TK đốiứng
Số tiền Số
hiệu
Ngày
tháng Gửi vào Rút ra Còn lại
26-1 Trả tiền điện 19->12- >18-1/05