Tình hình tài chính là yếu tố góp phần tạo nên uy tín và hình ảnh của công ty. Ngoài giá cả và chất lượng thi công dự án thì tình hình tài chính của công ty là yếu tố quyết định tới khả năng trúng thầu. Tài chính lớn mạnh cho thấy khả năng ứng phó tốt với những biến động của thị trường.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp
(Đơn vị: Tỷ đồng) (Nguồn: Phòng kế toán)
Nguồn vốn của công ty trong mấy năm gần đây tăng khá đều từ gần 64 tỷ năm 2010 lên đến 79 tỷ năm 2011 và năm 2012 là hơn 92 tỷ đồng, điều này cho thấy công ty có sự tăng trưởng đều, các dự án kinh doanh vẫn được tiến hành khá tốt trong điều kiện nền kinh tế bị suy thoái. Tuy nhiên, đôi khi công ty thi công nhiều dự án trong cùng một khoảng thời gian dẫn đến việc thiếu vốn cho dự án nên công ty phải huy động vốn từ các nguồn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp hoặc có thể luân chuyển vốn của các dự án cho nhau để đảm bảo tiến độ thi công của các dự án.
Nhìn vào cơ cấu vốn của doanh nghiệp ta thấy vốn lưu động chiếm một tỷ trọng lớn. Năm 2010 chiếm 80,29%, năm 2011 chiếm 66,11%, năm 2012 chiếm 73,42%. Nguồn vốn lưu động được sử dụng mua nguyên nhiên vật liệu, vận chuyển hàng hóa, chi phí đấu thầu, chi các khoản tiền lương cho nhân viên … để phục vụ cho quá trình thi công dự án.
Trong ba năm gần đây, tổng nguồn vốn của công ty tăng từ 63,8 tỷ đồng lên 92,27 tỷ đồng, điều này có được là do trong thời gian qua công ty đã ký kết và thi công được một số dự án lớn như: dự án khu cao ốc phức hợp Dragon Hill, dự án Trung tâm thương mại phức hợp Hạ Long…Việc thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn đòi hỏi công nghệ và chất lượng sản phẩm cao hơn, chính vì vậy mà công ty đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuât, mở rộng kho bãi nhà xưởng bằng việc tăng vốn đầu tư cho tài sản dài hạn từ 12,57 tỷ (năm 2010) lên 26.77 tỷ (năm 2011), và 24,52 tỷ (năm 2012).