1. Chi phí trả trước dài hạn 261 247.770.939 99.495.027 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+ 200) 270 39.430.590.623 35.745.909.953 NGUỒN VỐN Mã số
Số cuối năm Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330) 330) 300 29.748.492.500 26.081.530.498 I. Nợ ngắn hạn 310 29.748.492.500 26.081.530.498 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 12.310.424.000 26.081.530.498 2. Phải trả người bán 312 14.400.346.504 11.940.000.000 3. Người mua trả tiền trước 313 2.344.076.016 2.661.740.000 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà
nước
314 232.647.953 267.695.4735. Phải trả người lao động 315 128.704.200 96.089.725 5. Phải trả người lao động 315 128.704.200 96.089.725
6. Chi phí phải trả 316
7. Phải trả nội bộ 317
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
318 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
319 24.221.48410. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 308.072.343 415.000.000
II. Nợ dài hạn 330
1. Phải trả dài hạn người bán 331 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 3. Phải trả dài hạn khác 333
4. Vay và nợ dài hạn 334
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 8. Doanh thu chưa thực hiện 338 9. Quỹ phát triên khoa học và công nghệ 339 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 =410 + 430) 400 9.682.098.123 9.664.379.455 I. Vốn chủ sở hữu 410 9.682.098.123 9.664.379.455
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 8.073.887.000 8.073.887.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
4. Cổ phiếu quỹ 414
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 445.000.000 445.000.000 8. Quỹ dự phòng tài chính 418
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
420 1.163.211.123 1.145.492.45511. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
1. Nguồn kinh phí 431 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 +400) 440 39.430.590.623 35.475.909.953 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hóa nhận bán hộ nhận ký gửi, ký cược 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại USD
5. Dự toán chi sự nghiệp án
Phụ lục 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2010 đến năm 2012
CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNGKhu 9, Xã Chí Tiên, H. Thanh Ba, Phú Thọ Khu 9, Xã Chí Tiên, H. Thanh Ba, Phú Thọ
Mẫu số: B02-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010, 2012, 2012 NĂM 2010, 2012, 2012
Chỉ tiêu Mã
số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ 01 114.826.251.241 33.583.835.318 44.507.735.839 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 312.420.000
3. Doanh thu thuần vềbán hàng và cung cấp bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02 ) 10 114.826.251.241 33.583.835.318 44.195.315.839 4. Giá vốn hàng bán 11 105.016.530.400 27.995.160.800 39.482.291.670 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10 -11) 20 9.809.720.841 5.588.674.518 4.713.024.169
6. Doanh thu hoạt độngtài chính tài chính
21 10.181.081 39.946.209 49.930.668
7. Chi phí tài chính 22 2.366.344.947 2.103.709.708 1.321.315.200-Trong đó: Chi phí lãi vay 23 122.500.000 120.000.000 99.654.000 -Trong đó: Chi phí lãi vay 23 122.500.000 120.000.000 99.654.000 8. Chi phí bán hàng 24 2.366.316.604 1.100.466.069 1.336.425.180 9. Chi phí quản lí doanh
nghiệp
25 3.982.449.016 1.262.197.677 931.970.19510. Lợi nhuận thuần từ 10. Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 – 22) – (24+25) 30 1.104.791.355 1.162.247.273 1.173.244.262 11. Thu nhập khác 31 286.877.001 41.933.187 224.999.998 12. Chi phí khác 32 244.607.028 6.166.070 183.601.010 85
13. Lợi nhuận khác ( 40=31 -32) =31 -32)
40 42.269.973 35.767.117 41.398.988
14. Tổng lợi nhuận kếtoán trước thuế ( 50 = 30 toán trước thuế ( 50 = 30 + 40) 50 1.147.061.328 1.198.014.390 1.214.643.250 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 50.774.567 52.521.935 51.432.127 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51 -52)
60 1.096.286.761 1.145.492.455 1.163.211.123
18. Lãi cơ bản trên cổphiếu (*) phiếu (*)
70
Ghi chú: (*) Chi tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần
Kế toán trưởng Ngày…. tháng …. năm …. Giám đốc