- Chi phí nâng cấp và bảo trì máy móc, trang
Bảng 7: Bảng lưu chuyển tiền tệ năm
Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng
Tiền tồn đầu kỳ (VND 529,716,668) (VND 334,353,335) (VND 16,990,002) VND 422,373,331
Lưu chuyển tiền vào (thu nhập)
Thu nhập từ các khoản phải thu 0.00 0
Thu từ các khoản cho vay 0.00 0
Thu nhập dịch vụ 427500000.00 549500000.00 671500000.00 793500000.00 2,442,000,000 Khác:
0
Tổng lưu chuyển tiền vào VND 427,500,000 VND 549,500,000 VND 671,500,000 VND 793,500,000 VND 2,442,000,000
Tiền mặt có sẵn (VND 102,216,668) VND 215,146,665 VND 654,509,998 VND 1,215,873,331
Lưu chuyển tiền ra (chi phí)
Quảng cáo VND 3,000,000.00 VND 3,000,000.00 VND 3,000,000.00 VND 3,000,000.00 12,000,000
Nghiên cứu thị trường VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
Thiết kế công nghệ chuyên dụng VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
Phần mềm hỗ trợ VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
Website VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
Thực hiện các chương trình truyền
hình VND 13,500,000.00 VND 13,500,000.00 VND 13,500,000.00 VND 13,500,000.00 54,000,000 Tiền lương VND 150,000,000.00 VND 150,000,000.00 VND 150,000,000.00 150,000,000.00VND 600,000,000 Nâng cấp công nghệ VND 6,000,000.00 VND 6,000,000.00 VND 6,000,000.00 VND 6,000,000.00 24,000,000 R&D VND 3,000,000.00 VND 3,000,000.00 VND 3,000,000.00 VND 3,000,000.00 12,000,000 Khấu hao VND 4,016,667.00 VND 4,016,667.00 VND 4,016,667.00 VND 4,016,667.00 16,066,668
Mua máy tính, máy quay VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
Bảo hiểm VND 28,500,000.00 VND 28,500,000.00 VND 28,500,000.00 VND 28,500,000.00 114,000,000 Tiền mặt VND 6,000,000.00 VND 6,000,000.00 VND 6,000,000.00 VND 6,000,000.00 24,000,000 Tiền bảo dưỡng VND 1,620,000.00 VND 1,620,000.00 VND 1,620,000.00 VND 1,620,000.00 6,480,000
Trang thiết bị văn phòng VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
Chi phí văn phòng, điện nước, điện
thoại VND 15,000,000.00 VND 15,000,000.00 VND 15,000,000.00 VND 15,000,000.00 60,000,000 Đồ dùng văn phòng VND 1,500,000.00 VND 1,500,000.00 VND 1,500,000.00 VND 1,500,000.00 6,000,000
Giấy phép kinh doanh VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 VND 0.00 0
0
Tổng VND 232,136,667 VND 232,136,667 VND 232,136,667 VND 232,136,667 VND 928,546,668
Lưu chuyển tiền ra khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) VND 48,340,833 VND 79,340,833 VND 109,840,833 VND 140,340,833 377,863,332
Tổng VND 48,340,833 VND 79,340,833 VND 109,840,833 VND 140,340,833 VND 377,863,332
Tổng lưu chuyển tiền ra VND 280,477,500 VND 311,477,500 VND 341,977,500 VND 372,477,500 VND 1,306,410,000
Tiền tồn cuối kỳ (VND 382,694,168) (VND 96,330,835) VND 312,532,498 VND 843,395,831
Chongchong.tv ước tính tổng doanh thu trong vòng 2 năm ( 8 quý) là 3.039.330.000VND, tổng chi phí bỏ ra là
2.055.620 VND . Chúng tôi tính các chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư như sau: