Theo định hướng phát triển từ VCBTW, PGD số 6 của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội sẽ được nâng cấp thành Chi nhánh trực thuộc VCBTW trong năm 2009, nên chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2009 của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội sẽ không tính đến PGD6.
* Chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn từ nền kinh tế
Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 18% so với thực hiện năm 2008. Trong đó, huy động từ các tổ chức kinh tế tăng 25%, huy động từ dân cư tăng 15%.
- Kế hoạch của Phòng kế toán tài chính= thực hiện 2008 × 125% = 1.352.779× 125% = 1.690.973 (triệu đồng).
- Tổng số giao dịch viên của Chi nhánh (không bao gồm Trưởng, Phó phòng, kiểm soát viên): 81 GDV; dự kiến 2 PGD mới được thành lập năm 2009 và sẽ có 3 GDV).
* Các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng
Chỉ tiêu tăng trưởng dự nợ cho vay tăng 20% so với thực hiện năm 2008. Cơ cấu tín dụng được phân bổ như sau:
- Dư nợ kế hoạch 2009 của Phòng khách hàng: 2.750.212 tỷ đồng.
- Tỷ trọng dư nợ khách hàng thể nhân trong tổng dư nợ: 10%, tương ứng với 295 tỷ đồng.
* Các chỉ tiêu kế hoạch thanh toán xuất nhập khẩu
Bảng 3.1: Doanh số kế hoạch thnah toán xuất nhập khẩu năm 2009 (Đơn vị: Nghìn USD)
THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU Chỉ tiêu Thực hiện 2008 Kế hoạch 2009 % kế hoạch 2009 so với thực hiện 2008 Chênh lệch tuyệt đối
Doanh số thanh toán XK 216.379 284.977 132% 68.598
Doanh số thanh toán NK 273.908 317.967 116% 44.059
Doanh số thanh toán XNK 490.287 602.944 123% 112.657
Nguồn: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
* Chỉ tiêu về bảo lãnh và bao thanh toán
- Dư nợ bảo lãnh ở mức 190 tỷ đồng. Bỏa lãnh ký quỹ 100% chiếm 18% dư nợ bảo lãnh.
- Doanh số bao thanh toán: 500.000 USD.
* Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ Ngân hàng bán lẻ
- Chuyển tiền đến cá nhân: đạt doanh số 75.993 nghìn USD, tăng 3% so với năm 2008.
- Số khách hàng sử dụng Internet Banking: 15.131 người. - Số khách hàng sử dụng SMS Banking: 23.189 người.
* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động thẻ
- Doanh số thanh toán quốc tế: 7.270 nghìn USD. - Phát hành thẻ: + Connect 24: 18.176 thẻ + Ghi nợ quốc tế: 3.310 thẻ + Tín dụng quốc tế: 1.181 thẻ - Doanh số sử dụng thẻ VCB phát hành + Tín dụng quốc tế: 77.354 triệu VND + Ghi nợ quốc tế: 149.175 triệu VND + Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ: 70
Ngoài các chỉ tiêu kể trên, trong năm 2009, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội cũng sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để phá vỡ và xây mới trụ sở 78 Nguyễn Du.