5.1. Giao diện làm việc với các báo cáo
Các Báo cáo thuế và Báo cáo tài chính có trên menu Báo cáo.
Để xem các báo cáo khác mà không có trên menu Báo cáo, thì bấm vào nútBáo cáo khác.., như
vậy sẽ mở ra màn hình Hệ thống báo cáo của phần mềm Kế toán 1A
5.2. Đặc điểm của các báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc tổng hợp dữ liệu từ các tài khoản kế toán.
Các dòng chỉ tiêu của BCTC không lấy số liệu trực tiếp từ các tài khoản, mà lấy từ một hệ thống các chỉ tiêu tài chính. Các chỉ tiêu tài chính này mới thực hiện chức năng tổng hợp số liệu từ các tài khoản kế toán.
Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp số liệu từ các tài khoản bằng các hàm sau đây:
NDK(X1,X2) Lấy số dư bên Nợ, Đầu Kỳ của các tài khoản X1, X2
NCK(X1,X2) Lấy số dư bên Nợ, Cuối Kỳ của các tài khoản X1, X2
CDK(X1,X2) Lấy số dư bên Có, Đầu Kỳ của các tài khoản X1, X2
CCK(X1,X2) Lấy số dư bên Có, Cuối Kỳ của các tài khoản X1, X2
NPS(X1,X2) Lấy số bên Nợ, Phát Sinh trong kỳ của các tài khoản X1, X2
CPS(X1,X2) Lấy số bên Có, Phát Sinh trong kỳ của các tài khoản
NPSDU(X;Y1,Y2) Số phát sinh bên Nợ của tài khoản X đối ứng với bên Có các tài khoản Y1, Y2
CPSDU(X;Y1,Y2) Số phát sinh bên Có của tài khoản X đối ứng với bên Nợ các tài khoản Y1, Y2
Việc lập báo cáo tài chính luôn phụ thuộc vào hệ thống tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán áp dụng tại đơn vị. Trường hợp hệ thống tài khoản có bổ sung thêm các tài khoản mới thì có thể phải
điều chỉnh lại công thức tổng hợp số liệu của các báo cáo tài chính
Trong phần mềm Kế toán 1A có chức năng Thiết lậpbiểu mẫu báo cáo tài chính, cho phép thực hiện các thiết lập/điều chỉnh công thức tính cho từng dòng chỉ tiêu của các báo cáo tài chính
5.3. Điều chỉnh biểu mẫu các báo cáo tài chính
Điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính bằng chức năng thiết lập hệ thống chỉ tiêu: Vào menu Thiết lập\Biểu mẫu báo cáo tài chính, chọn Hệ thống chỉ tiêu
Chọn dòng chỉ tiêu cần điều chỉnh biểu thức, và bấm vào nút “…” ở cột “Định nghĩa biểu thức” để
mở màn hình điều chỉnh công thức. Sau khi điều chỉnh công thức thì cấn nhấn nút Áp dụng.
Điều chỉnh cái dòng chỉ tiêu của BCTC bằng chức năng thiết lập báo cáo tài chính: Vào menu Thiết lập\Biểu mẫu báo cáo tài chính, chọn Bảng cân đối kế toán
Chọn dòng chỉ tiêu cần điều chỉnh, bấm vào nút “…” ở cột chứa các biểu thức để mở màn hình Chi tiêt biểu thức và sửa công thức tính dòng chỉ tiêu này. Sau khi sửa cần nhấn nút Áp dụng