XÂY DỰNG LŨNG LÔ
1.1. Đặc điểm tình hình ảnh hưởng đến hoạt động Công ty
1.1.1. Thuận lợi
Đảng ủy, Thường vụ, Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh và các cơ quan chức năng binh chủng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2008.
Biên chế tổ chức của công ty trong năm đã được củng cố, kiện toàn tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành của công ty.
Cán bộ, công nhân viên, người lao động qua nhiều năm hoạt đông đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định thực hiện các dự án lớn, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp tạo điều kiên thuận lợi cho việc triển khai các dự án lớn.
Công ty đã và đang tham gia các dự án lớn, đảm bảo được công việc trong năm 2008 tạo được uy tín trong việc tiếp cận các dự án khác đảm bảo công ăn việc làm trong những năm tiếp theo.
1.1.2. Khó khăn
Trong năm 2008 Công ty triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm trong điều kiện thi công khó khăn, yêu cầu kỹ thuật cao, sức ép tiến độ hoàn thành công trình lớn.
Trong 6 tháng đầu năm lạm phát tăng cao trên cả nước, giá cả thị trường có nhiều yếu tố bất lợi, giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao ( giá thép và xi-măng tăng 20%, giá nhiên liệu tăng 50%, giá vật liệu nổ tăng 170%); tiếp theo 6 tháng cuối năm, thị trường thiểu phát tác động xấu tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính phủ đã cắt, dãn tiến độ một loạt các dự án gây ảnh hưởng lớn đến công tác triển khai các dự án công ty đang thi công cũng như cơ hội tiếp xúc với các dự án khác.
Thực trạng tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn, nợ phải trả lớn, nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán được với chủ đầu tư. Công tác thanh toán của các chủ đầu tư chậm dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yêu dựa vào vốn vay. Lãi suất cho vay trong 6 tháng đầu năm tăng cao, cơ hội tiếp xúc với các nguồn vay khó khăn ( trong kì chỉ vay được 59.523.754.970 VND) dẫn đến có những lúc thiếu nguồn cho sản xuất kinh doanh.
Năm 2008, Công ty cũng như các xí nghiệp phải chịu những áp lực cạnh tranh lớn trên thị trường xây dựng cơ bản. Đặc biệt là với các Xí nghiệp thành viên, năng lực trang bị thi công hạn chế, xuống cấp chưa có điều kiện đầu tư trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.
1.2. Kết quản sản xuất kinh doanh năm 2008
1.2.1. Các công tác Điều hành và Quản lý
1.2.1.1. Công tác Điều hành và Quản lý sản xuất
Ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch được giao, Công ty đã duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm cho từng đơn vị thành viên, làm cơ sở để triển khai đánh giá kết quản hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị trong từng thời gian cụ thể.
Chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ công tác nghiệp vụ. Thực hiện đúng quy trình về quản lý công tác kế hoạch. Áp dụng thống nhất hệ thống mẫu biểu báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành trong toàn Công ty. Trong năm, Công ty đã duy trì nghiêm chế độ báo cáo, giao ban từ đó có hướng quản lý điều hành tốt nhất. Trước diễn biến thị trường, Công ty đã chỉ đạo các đơn vịtích cực thu hồi vốn, giải quyết các khoản nợ phỉa trả; tạm dừng hoặc giãn tiến độ đối với một số dự án ( Thủy điện sông Tranh 2, Công trình thủy điện Huội Quảng); tiến hành điều phối về tài chính cho các Xí nghiệp gặp khó khăn.
Công ty đã thường xuyên bám sát, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ của các Công trường trực thuộc và các Xí nghiệp thành viên, chỉ đạo các đơn vụ xem xét và lựa chọn đấu thầu các Dự án có vốn, tập trung vào các Dự án RPBM để giải quyết nhanh chóng khó khăn về mặt tài chính.
Tổng số hợp đồng ký trong 12 tháng của năm 2008: Hợp đông (HĐ) với tổng giá trị: 146.164 tỷ. Trong đó:
+ Xây lắp: 5 HĐ Giá trị: 45.108 tỷ
+ Bom mìn: 102 HĐ Giá trị: 90.038 tỷ
+ KSTK & TVXD 1 HĐ Giá trị: 1.018 tỷ
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tưng bước đã tuân thủ các quy định của Nhà nước, BQP và Binh chủng.
Công tác đầu tư bất động sản: Công ty đang triển khai các bước để xây dựng Dự án đầu tư Bất động sản tại đường 3/2 – TP.HCM và 1000 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội.
Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia hội chợ, triển lãm tại Ban Mê Thuột và Điện Biên đảm bảo an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và được ban tổ chức của Bộ Quốc Phòng khen thưởng.
1.2.1.2. Công tác Quản lý các Dự án trọng điểm của Công ty và Xí nghiệp
a. Công trường đê chắn sóng Dung Quất:
Công trường đã kết thúc thi công phần việc cung cấp vật liệu cho nhà thẩu chính Van Oord vao fngày 03/05/2008, hoàn thành vượt tiến độ thi công 3 tháng 28 ngày so với yêu cầu trong hợp đồng. Đã cùng với nhà thầu chính Van Oord bàn giao công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng ngày 16/06/2008.
Đối với HĐ số 08/HĐKT/VR-LLC: Đã nộp điều chỉnh dự toán cho chủ đầu tư, tiếp tục làm việc để hoàn thiện hồ sơ, quyết toán Công trình trong tháng 12 năm 2008.
b. Dự án Thủy điện A Vương:
Công trình đã hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu chủa chủ đầu tư, bàn giao công trình và nhiệm thu cơ sở ngày 21/09/2008 và nghiệm thu câps Nhà nước ngày 25/09/2008. Hiện nay, Công ty đang kết hợp cùng với Xí nghiệp VT & TC cơ giới tiến hành hoàn thiện hồ sơ hoàn công và hồ sơ quyết toán của toàn bộ dự án Thủy điện A Vương.
c. Công trình KB1-K7/Dự án CT229:
Đã hoàn thành đúng dự kiến vào tháng 12/2008 vừa qua. d. Dự án nạo vét âu tầu Song Tử Tây:
Tổ chức thi công đúng tiến độ kế hoạch đã định, hoàn thành công trình vào ngày 30/06/2008 và đã tổ chức vận chuyển toàn bộ thiết bị vào đất liền an toàn.
e. Dự án đường TTBG:
Tuyến đồn 679 - Đắc Sú tỉnh Kon Tum: Đã thực hiện xong 100% công tác đào nền trên toàn bộ tuyến đúng tiến độ yêu cầu.
Tuyến đồn 707 – 709 ( km51-km68) : đã thành lập ban điều hành thi công dự án; tiến hành vận chuyển máy móc vào công trườngvà chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng thi công khi chủ đầu tư bàn giao thiết kế.
1.2.1.3. Công tác Quản lý vốn Nhà nước tại các Công ty Cổ phần
Công ty đã duy trì thực hiện được quy chế quản lý vốn Nhà nước tại các Công ty Cổ phần. Công tác báo cáo của các đồng chí được giao quản lý vốn ở các Công ty Cổ phần đã dần đi vào nề nếp.
Công ty Cổ phần Lũng Lô 2 đã xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với yêu cầu phát triển của Thị trường.
Công ty Cổ phần Vu-Trac: Doanh thu 13,011 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,357 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 đã hoàn thành các thủ tục pháp lí đưa Công ty vào hoạt động theo đúng quy định, các Cổ đông đã thực hiện góp vốn theo đúng kế hoạch.
Công ty đã tiếp nhận quản lý vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần Gốm sứ 51 vào ngày 10/10/2008 đúng thủ tục.
1.2.1.4. Công tác đổi mới doanh nghiệp
Đã hoàn thành bước quán triệt ưquyết định số 339/QĐ-TTG, phương án sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc BQP giai đoạn 2008-2010 và các chỉ thị hướng dẫn của BQP.
Triển khai các văn bản hướng dẫn của BQP, BTL về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 75/CT-BQP, sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp thuộc binh chủng, phổ biến các tài liệu có liên quan đến chuyển đổi Doanh nghiệp.
Thành lập ban đổi mới và củng cố doanh nghiệp của Công ty, các tiểu ban đổi mới doanh nghiệp của các Xí nghiệp thành viên.
Lập kế hoạch triển khai, tổ chức chuyển đổi công ty. Báo cáo BTL phê duyệt.
Đã triển khai khảo sát,năm tình hình về công tác hoạt động sản xuất Kinh doanh cũng như tình hình tài chính của tất cả các Xí nghiệp thành viên để phục vụ công tác đổi mới Doanh nghiệp, hiện tại đang tiến hành khảo sát khối Văn phòng Công ty.
Lập đề án chuyển đổi toàn khối Văn phòng Công ty. 1.2.2 Kết quả Tài chính
+ Tổng giá trị sản lượng: 352,853 tỷ đạt 103 % Kế hoạch năm + Tổng giá trị Doanh thu: 528,259 tỷ đạt 104 % Kế hoạch năm
+ Lợi nhuận : 18,846 tỷ đạt 106 % Kế hoạch năm
+ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn N.N: 0,31 ( 31%)
+ Lương bình quân của người lao động: 2.390.000 đồng/người/tháng
+ Đầu tư khác của Công ty:
- Giá trị cổ phiếu, trí phiếu Ngân hàng Cổ phần Quân đội: 1,201 tỷ ( 106.720 cổ phiếu và 230 trái phiếu)
- Giá trị góp vốn dự án nhà máy xi măng Mỹ Đức: 2,8 tỷ
- Giá trị góp vốn Công ty Cổ phần Lũng Lô 5: 3,6 tỷ ( 2,7 tỷ bằng tiền và 0,9 tỷ giá trị thương hiệu) chiếm 10%
- Giá trị góp vốn Công ty Cổ phần Vu-Trac: 8,977 tỷ chiếm 21,37% - Giá trị góp vốn Công ty Cổ phần Lũng Lô 2: 6,817 tỷ chiếm 37,8% - Giá trị góp vốn Công ty Cổ phần gốm sứ 51: 1,5975 tỷ
1.3. Những mặt hạn chế
Trước diễn biến khó khăn, công tác điều hành của Công ty còn có nhiều lúng túng, tính dự báo chưa cao, chưa lường hết được dự báo tài chính dẫn đến công tác điều phối công việc và đảm bảo tài chính chưa lịp thời.
Công tác báo cáo tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng số liệu báo cáo cảu các đơn vị thành viên còn thiếu trung thực, gây khó khăn cho công tác tổng hợp. Thời gian nộp báo cáo còn chậm, chưa đúng với thời gian quy định.
Trong năm toàn Công ty đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch. Nhưng bên cạnh đó còn có những Xí nghiệp chưa đạt được kế hoạch. Cá biệt có những Xí nghiệp 2 đến 3 năm liền không hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ như Xí nghiệp Xây dựng CTGT phía Bắc, Xí nghiệp XĐCT ngầm.
Việc giải quyết tồn đọng còn kéo dài dẫn đến ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành Sản xuất Kinh doanh.
Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành ở một số đơn vị chậm mặc dù đã thành lập ban thu hồi công nợ dẫn đến thiếu vốn cho Sản xuất Kinh doanh.
Một số dựu án do các Xí nghiệp thành viên quản lý, tổ chức thi công không đảm bảo tiến độ ( Dự án Thủy điện Bản Cốc, Krông H’năng –
Xí nghiệp XDCT ngầm, Công trình KB1-K7, thủy điện Sao Va, đường 470 của Xí nghiệp Xây dựng phía Bắc…)
Các chủ đầu tư nhiều lần phải có ý kiến với Công ty và Thủ trưởng BTL.
Công tác Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, nhân lực tại một số Xí nghiệp cong chưa được chú trọng dẫn đến tình trạng phải thuê lại thầu phụ tỷ lệ cao dẫn đến lợi nhuận thấp.
Công tác điều hành và quản lý ở một số các dự án còn bộc lộ nhiều thiếu sót như: Điều hành lúng túng, quản lý không chặt chẽ làm phát sinh chi phí dẫn đến có thể gây lỗ.
Việc chấp hành quy chế quản lý, hoạt động sản xuất Kinh doanh của một số Xí nghiệp và công trường còn thực hiện chưa nghiêm. Đặc biệt đối với việc chấp hành các quy định về quy chế quản lý hoạt động Tài chính.
Về Công tác quản lý vốn tại các Công ty cổ phần: Các nội dung báo cáo định kì của người đại diện quản lý vốn của Công ty ở các Công ty Cổ phần còn chậm, chất lượng báo cáo chưa cao. Công tác kiểm tra của ban kiểm soát chưa thực hiện được theo đúng chức trách nhiệm vụ.
Công tác Bảo toàn và Phát triển vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần Gốm sứ 51 còn nhiều yếu kém. Tính đến thời điểm 30/11/2008 đã lỗ 1,2 tỷ.