SẢN
SẢN 3. Lập NKCT số 6: Báo cáo khấu hao định kỳ hàng tháng. 4. Lập hồ sơ quyết tóan vốn đầu tư theo từng dự án.
11 KT NGÂN HAØNG HAØNG
1. Nhận chứng từ thanh tóan của các Ngân hàng: 2 ngày/1lần . Thường xuyên của 4 Ngân hàng. của 4 Ngân hàng.
2. Lập UNC các hố sơ thanh tóan qua Ngân hàng.
3. lập báo cáo: NKCT số 2,4 VNĐ và Ngọai tệ: định kỳ hàng tháng.4. Cung cấp thông tin cho các đơn vị thu chi qua Ngân hàng. 4. Cung cấp thông tin cho các đơn vị thu chi qua Ngân hàng.
12 KT TIỀN MẶT , KT MẶT , KT CÔNG ĐÒAN
1. Kiểm tra chứng từ thanh tóan thẳng bằng tiền mặt: hàng ngày.2. Lập phiếu chi, phiếu thu thanh tóan bằng tiền mặt: hàng ngày. 2. Lập phiếu chi, phiếu thu thanh tóan bằng tiền mặt: hàng ngày. 3. Lập báo cáo tiền mặt : định kỳ hàng tháng.
4. Kiểm sóat thu chi quỹ giữ hộ của các đơn vị.5. Kế tóan thu, chi, báo cáo sử dụng quỹ công đòan. 5. Kế tóan thu, chi, báo cáo sử dụng quỹ công đòan.
13 KT TẠM ỨNG & ỨNG & CÔNG NỢ XUẤT KHẨU
1. Kiểm tra và thanh tóan tóan hồ sơ tạm ứng (không có Hợp Đồng) và mua hàng nhập khẩu: hàng ngày. hàng nhập khẩu: hàng ngày.
2. Báo cáo công nợ tạm ứng TK1412, công nợ xuất khẩu: hàng tháng.
3. Khảo sát giá thị trường, giá thanh tóan để kiểm tra sử dụng chi phí của các đơn vị. đơn vị.
14 KT CỬA HAØNG HAØNG
1. Kiểm tra việc sử dụng chi phí khóan của các Cửa hàng.2. Kiểm tra thực hiện giá duyệt bán áo nội địa. 2. Kiểm tra thực hiện giá duyệt bán áo nội địa.
3. Kiểm tra hạn mức vốn của các Đại lý, ký gởi.
4. Lập bảng kê số 10,11: bán áo của các CH: hàng tháng.
15 KT CÔNG NỢ NỘI NỢ NỘI ĐỊA
1. Kiểm tra hồ sơ tạm ứng (có Hợp Đồng) và thanh tóan mua hàng trong nước: hàng ngày. hàng ngày.
2. Lập báo cáo tạm ứng TK 1412, công nợ 3311.3. Theo dõi thu lãi Cty cho vay tín dụng. 3. Theo dõi thu lãi Cty cho vay tín dụng.
16 THỦ QUỸ 1. Chi, thu tiền: lương, thưởng (CBCNV chưa có thẻ), tiền cọc đấu thầu, tạm ứngthanh tóan mua hàng, chuyển nhượng cổ phiếu: hàng ngày. thanh tóan mua hàng, chuyển nhượng cổ phiếu: hàng ngày.
2. Nhận tiền , nộp tiền tại Ngân hàng: 2 lần/ tháng.