TÀI LIỆU THAM KHẢO
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phương
Cho năm tài chính kết thúc ngày 3! thang 12 nim 2019
cui rity Lưu chuyển tiền tứ huạt động kinh đoanh.
Lợi nhuận trước thuẾ Điều chính cho cic khoán:
Khẩu hao tải sản cổ định vá bắt động sản đầu tư Các khoản đự phông.
Lãi, lễ chênh lệch tỷ giá bải đoải đo đănh giá lại
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Lãi, lỗ tứ hoạt động đầu tư
Chí phi lãi vay ác khoán điều chính khác Lựi nhuận từ hoạt động kính doanh tranic thuy đổi vốn lưu động
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp Tiền thu khác từ hoạt động kánh đoanh
Tiển chỉ khác cho hoạt động kính doanh Lew chayén tién thudn từ hoạt địng kinh doanh
Làru chuyến tiền tứ hoạt động đầu tư Tiền chỉ để mua sằm, xây dựng tài sản cố định và các tài sân dài hạn khác
._ Tiền thu tử thanh ý, nhượng bán tài sản cổ định và các tải sân di hạn khác
._ Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
._ Tiên thu hỗi cho vay, bản lại các công cụ nợ của đơn vị khác
———+
256.285.127.180
8é 196 586 508 (1774.3599.640)
40.67E (78 (139.493 019.678)
65.984 494.175
361.315.246.924 l8 690 443.242 589687 137 (47.319.770 463) (3.492.161.303) (1.319.311.104) (70.605.209.179) (46.98 1.172.873) (20.962. 856.991)
———————
%4.644.077.40
(109,710 058 134)
24.61 |.0% 104 (74.01 |.190.099) pháp gián tiếp)
Ma Thuyết sỐ — minh a
V. V lô, 0 VH.Vì1, Vi4 V2?
0 (VV M vis
Vite, VIA,
95 “Ứng o VI 97 on 09 10 H n u
v20vis vi, l§ — V6 16 17 V22 20
V$#V lệ, Viiv,
22) 6voOve
3⁄2 V9,VLE 23) OV
".. 21.178 300.000
Don vj tinh: VND Năm trước
263.529.345.056
72018.526.441 21.684. 100.793 1.426.641.029 (97.716.833.516)
€2 044.211.309 50.400.090 221.1446191.311 13.43823213 (596.053.842) (88511.174.778) (3.583.058.787) (13.707 435,585) (31.430.175.145) (16.918.394.090) É 377.565.200 (13.095.271.740)
: MES. BY BEA
(119.209.056.082)
1.824.318.182 (81.144.926.730) 102.412.697.004
72
CONG TY C6 PHAN TRANSIMEX
Địa cài: 172 (Lẫu 9-10) Hai BA Trumg, phutmg Đa Kao, Quận 1. TP. Hỗ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tải chính kết thức ngày 31 tháng. 13 năm 2019
Báo cáo lưu chuyên tiên tệ hợp nhất (tsếp theo)
Mã
CHÍ TIỆU số
U1. Linu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
phe"
Tiền và tương đương tiền cuối năm Tụ
— v
a aii as
Phạm Xuân Quang Nguyễn Hồng Kim Chỉ Tiên thu từ phát hành có phiếu, nhận vốn góp của
chủ sở hữu _ =
._ Tiên trả lại vốn góp cho các chứ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đoanh nghiệp đã phát hành.
Tiền thư tử đi vay Tiền trả nợ gốc vay Triển trá nợ gốc thuế tải chính Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
tu chuyến tiễn thadn từ hoạt động tài chính Lưu chuyển tiền thuần trong năm.
$ #$ $ Reet
'Tiền và tương đương tiện đầu năm
Ảnh hướng của thay đổi tỷ giá hồi đoái quy đổ: ngoại t‡
Người lập bide Ki toán trưởng:
Thuyết minh
với với V2) V.20, V.23
va
Nam nay Nam tredc
15.746.810.000 39.281.706.286
967.760.010.673 1.318.288.551.094 (956.163.400 258) (1.100.368 225.057)
(9037.088 214) (9 0E§.%43 160) (8182 049 375) (66.705 664.575) (38.275.697. | 74) 181.411.824.488 (1.471.543.416) 92.440 30% 974 337.229.966.877 244.474.338.202 (11.478.043) 315.323.701 337.229.966.877
aa 2) OO ies
73
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận |, TP. Hé Chi Minh BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
Cho tải chính kết thúc ngity 31 tháng 12 năm 2018
A-
N= CHOP MAM = = YFY Ro ef PSS
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT
Tai ngày 31 tháng 12 năm 2018
Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh Số cuối năm
TÀI SẲN NGAN HAN 100 912.798.796.719
Tiền và các khoản tương đương tiền H0 VI 337.229.966.877
Tiển HH 189.149.966.877
Các khoản tương đương tiền H2 178.080.000.000
. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 92.428.151.066
Chứng khoán kinh doanh l2 V24 36.075.181.214
Dự phòng giảm giả chứng khoán kinh doanh l2 V.2a (3.389.030.148) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123. V.2b 59.742.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn 130 457.473.424.458
Phải thu ngắn hạn của khách hang 31 V3 277.705.726.690 Trả trước cho người bán ngắn hạn l32 V4 4.918.402.010
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đổng xây dựng 134 :
Phải thu về cho vay ngắn hạn l3 C Y3 -
Phải thu ngắn hạn khác 136 “Va 183.515.695.823
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đỏi l37 V7 (8.666.400.065)
Tai sin thiểu chờ xử lý 139 ˆ
Hàng tồn kho 140 §.890.311.281
Hàng tồn kho lá V8 5.890.311.281
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -
Tài sắn ngắn hạn khác 180 19.776.943.037
Chỉ phí trả trước ngắn hạn lãi V:9a 6.415.838.480
Thuế giá trị gia tăng được khấu trử 152 13.361.104.557
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 -
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 -
Tải sản ngắn hạn khác 155 -
Đơn vị tính: VND
Số đầu năm 833.679.914.531 244.474.335.202 172.366.335.202 72.108.000.000 53.109.240.273 41.368.046. |59 (3.018.576.160) 14.559.770.274
$11.217.991.282 282.822.950.848 5.739.210.095
36.250.000.000 179.328.044.419 (12.922.214.080)
$.294.250.880 5.294.250.880
19.584.096.894 6.323.395.364 13.260.701.530
74
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Dja chi: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc ngây 3 tháng 12 năm 2018 Băng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)
Mã Thuyết
CHÍ TIÊU số minh
B- TẢI SẢN DÀI HẠN 200
I. Cae khoản phải thu đài hạn 210
|. Phai thu đài hạn của khách hàng 211 2. Trả trước cho người bán dai han 212 3... Vến kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4... Phải thu nội bộ dải hạn 214
5... Phải thu về cho vay đài hạn 215
6, Phải thu dải hạn khác 2l6 V,6b
7. Dy phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
II. Tài sản cố định 220
1. Tai san 06 dinh hitu hinh 221 V.I0
- _ Nguyễn giá 222
-_ Giá trị hao mỏn lũy kế 223
2. Tải sản cổ định thuế tải chính 2244 V.II
- Nguyễn giá 225
- __ Giá trị hao mòn lũy kế 226
3... Tài sản cổ định vô hình 2271 V.12
- _ Nguyễn giả 228
- __ Giá trị hao mỏn lũy kế 229
HI. Bắt động sản đầu tư 230 V.13
- — Nguyên giá 231
+ Giá trị hao mòn lũy kế 232
IV. Tai san dé dang dai hạn 240
1. Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dé dang đài hạn 241 2... Chí phí xây dựng cơ bản dở dang 24422 V.I4
V. Đầu tư tải chính đài hạn 250
1. Đẫu tư vào công ty con 251
2... Đẫu tư vào công ty liên doanh, liên kết 2342 V.2c 3... Đẫu tư góp vến vảo đơn vị khác 233 V.2d 4... Dự phỏng đầu tư tài chính đài hạn 254 V.2đd 5 Bau tu nim giữ đến ngày đáo hạn 255 V.7b
VI. Tài sản dài hạn khác 160
I.. Chỉ phí trả trước đài hạn 261 V.9b
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3... Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thể dải hạn 263
4. Tài sản đải hạn khác 268
5. Lợi thế thương mại 269 ôVIS
TONG CONG TAI SAN 270
Số cuối năm Số đầu năm 2.253.413.457,452 1.903.680.876.080 11.526.816.896 9.408.083.660
11.526.816.896 9.408.083.660
§24.634.094.171 776.325.453.650 758.685.220.809 705.173.726.673 1.110 3731.889 403 1.006.824.202.578 (351.888.668.594) (301.650.475.905)
24.116.355.498 26.819.538.210 28.872.721.111 28872721 I1!
(4.756.365.613) (2.053.182.901) 41.832.517.864 44.332.188.767 37.898.471.703 47.168.221.703 (16.065.953.839) (L2.836 032 936)
$7,314,391.593 60.032.860.469 84.498.175.910 84,498.175.910 (27.183.784.317) (24.465.315,.441)
173.496.119.559 24.290.973.760 173.496.119.559 24.290.973.760 1.103.131.S72.600 977.268.795.908 1.045.817.724.767 802.042.940.781 76.389.935.333 169.225,855.]127
(21.076.087.500) -
2.000.000.000 6.000.000.000 83.310.462.634 $6.354.708,633 40.777.630.492 27.982 412.916
42.532.832.142 28.372.295.717
eee TOIT IS