- Phòng kỹ thuật: Có trách nhiệm lớn về mặt tổ chức kỹ thuật thi công, đôn
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010
Năm 2010 HĐQT Công ty đã xác định lường trước được những khó khăn, thuận lợi và ưu thế của Công ty nên đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo Ban giám đốc Công ty cùng các phòng ban chuyên môn từ Công ty đến các đơn vị sản xuất trực thuộc, tiếp tục đổi mới, tìm hiểu thông tin thị trường, nâng cao năng lực đặc biệt theo dõi diến biến giá cả vật tư, vật liệu, tiết kiệm chi phí, đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng, kết hợp các đoàn thể phát huy thi đua nâng cao ý thức của người lao động, tuyệt đối chú trọng khâu an toàn trong sản xuất, thi công dứt điểm, thanh quyết toán thu hồi vốn kịp thời. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định đi lên, tăng trưởng vững chắc, các chỉ tiêu chính đều vượt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đề ra.
Bảng 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 (Đơn vị: VND)
STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2010
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 254.871.990.000
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)
10 254.871.990.000
4 Giá vốn hàng bán 11 242.210.299.000
5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 12.661.691.000
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.313.591.000
7 Chi phí tài chính 22 168.589.000
8 Chi phí bán hàng 24 0
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 7.964.325.000
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30
= 20+(21-22)-(24+25)} 30 9.842.368.000
11 Thu nhập khác 31 0
12 Chi phí khác 32 742.496.000
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 (742.496.000)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =
30+40) 50 9.099.872.000
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
hành 51 2.274.968.000
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 0 17 Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp (60
= 50-51-52)
60 6.824.904.000
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 5.522
a. Về kế hoạch:
- Kế hoạch sản lượng Tỉnh giao: 160 tỷ đồng - Kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông: 240 tỷ đồng - Kế hoạch thực hiện: 260 tỷ đồng
b. Về giá trị tổng doanh thu:
- Doanh thu Tỉnh giao: 150 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện: 254 tỷ đồng
c. Về thu nhập bình quân người lao động:
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông: 3.500.000 đồng/người/tháng - Thực hiện: 3.500.000 đồng/người/tháng
d. Về cổ tức:
- Kế hoạch Đại hội đề ra: 20%
- Thực hiện chia cổ tức năm 2010: 25%
e. Về lợi nhuận:
- Kế hoạch Đại hội đề ra: 4,5 tỷ đồng - Thực hiện: 6,824 tỷ đồng
Năm 2010 Công ty đã ký hợp đồng mới các công trình với giá trị sản lượng là 242 tỷ đồng và cộng với hợp đồng năm 2009 chuyển sang là 211 tỷ đồng = 453 tỷ đồng, hoàn thành và bàn giao trong năm các công trình với giá trị sản lượng là 260 tỷ đồng, chuyển tiếp cho năm 2011 các công trình với giá trị còn thi công là 193 tỷ đồng.
Sản xuất bê tông thương phẩm là 23,4 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,3 tỷ đồng.
Các công trình của công ty đã thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư đều đảm bảo tiến độ, chất lượng được khách hàng hài lòng và đánh giá cao. Đặc biệt năm 2010 các đơn vị của Công ty đã chấp hành tốt các nội quy, quy chế nên đã động viên khuyến khích được cán bộ công nhân viên hăng hái thi đua sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra bất kỳ một vụ vi phạm an toàn nào.
Kết hợp giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nên trong năm 2010 Công ty đã đạt được những thành tích sau:
- Được Bộ xây dựng tặng cúp vàng chất lượng xây dựng Việt nam
- 02 công trình được trao bằng chứng nhận chất lượng là: Trụ sở làm việc Công ty Hoa tiêu khu vực 3 và Nhà ăn 450 chỗ Công ty than Mạo khê.
- Được Bộ xây dựng tặng cờ thi đua chất lượng công trình sản phẩn xây dựng giai đoạn 2006-2011.
- 01 cờ thi đua nâng cao chất lượng xây dựng công trình sản phẩm năm 2000- 2010.
Ngoài ra, trong năm 2010 Công ty còn được tặng nhiều danh hiệu bằng khen, giấy khen do Bộ xây dựng, Tỉnh, Sở xây dựng, Công đoàn tặng.
- Đánh giá chung: Năm 2010 sản lượng và doanh thu của Công ty tăng vượt so với năm 2009 và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đề ra nhưng lợi nhuận và tiền lương thu nhập của Người lao động tăng không cao do các nguyên nhân sau:
+ Giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao như xi măng, gạch đá, sắt thép, cước vận chuyển, chi phí nhân công.
+ Lãi suất ngân hàng tăng so với năm 2009 từ 5-6%.
+ Công ty không còn được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nhất là các công trình tại các huyện thị của tỉnh.
Nhưng do sự điều chỉnh linh hoạt Công ty vẫn đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên và Người lao động, bảo toàn và phát triển vốn tích lũy cho những năm tiếp theo.
2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2011
Ban giám đốc Công ty đã xác định và lường trước là một năm ngành xây dựng sẽ gặp rất nhiều khó khăn thách thức do những tác động khách quan mang lại: khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đối mặt tình trạng giá cả đầu vào tăng, khó tiếp cận vốn, lãi suất quá cao, nhân công tăng nhanh hệ số điều chỉnh lương không kịp thời; các công
trình đang thi công thì vướng vào Nghị quyết 11 của Chính phủ nên không kịp thời giải ngân được vốn để thi công dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa bị phá sản, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh dùng vốn tự lực của mình là chính và linh hoạt để tránh rơi vào tình trạng đọng vốn, nợ ngân hàng vượt quá mức chịu đựng của Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc. Do vậy Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản mà Đại hội cổ đông năm 2011 đề ra.
Bảng 3: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 (Đơn vị: VND)
STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2011
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 270.354.390.000
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch
vụ (10 = 01-02) 10 270.354.390.000
4 Giá vốn hàng bán 11 253.694.730.000
5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 16.659.660.000
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 9.825.613.000
7 Chi phí tài chính 22 293. 812.000
8 Chi phí bán hàng 24 0
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8.871.348.000
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30
= 20+(21-22)-(24+25)} 30 17.320.113.000
11 Thu nhập khác 31 0
12 Chi phí khác 32 456.725.000
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 (456.725.000)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =
30+40) 50 16.863.388.000
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
51 2.946. 683.000
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 0 17 Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp (60
= 50-51-52)
a. Về kế hoạch:
- Chỉ tiêu hướng dẫn của UBND tỉnh giao: 220 tỷ đồng - Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra: 265 tỷ đồng
- Thực hiện cả năm: 270 tỷ đồng (trong đó bê tông thương phẩm 25 tỷ đồng) chiếm ≈ 1/3 sản lượng xây lắp toàn ngành của Sở xây dựng Quảng Ninh, tăng 22% so với kế hoạch tỉnh và tăng 1.8% so với kế hoạch Đại hội cổ đông.
b. Về giá trị tổng doanh thu:
- Các chỉ tiêu hướng dẫn của UBND tỉnh: 200 tỷ đồng - Kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra: 255 tỷ đồng
- Thực hiện cả năm: 260 tỷ đồng
- Tăng so với kế hoạch UBND tỉnh giao: 30,0%
- Tăng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra: 2,0%
c. Về thu nhập người lao động:
- Kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra: 3.600.000 đồng/người/tháng - Thực hiện: 3.600.000 đồng/người/tháng
- Đạt 100% kế hoạch đề ra
d. Về cổ tức:
- Kế hoạch đề ra là trên 20%
- Thực hiện 25% đạt 100% kế hoạch đề ra
e. Về lợi nhuận:
- Kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra: lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng - Thực hiện: 13,9 tỷ đồng đạt 146% kế hoạch
Năm 2011 Công ty ký hợp đồng mới và bổ sung hợp đồng là: 160 tỷ đồng chuyển tiếp năm 2010 sang là 46 công trình với giá trị sản lượng là 251,2 tỷ đồng hoàn thành bàn giao công trình trong năm là: 43 công trình. Các công trình thi công và bàn giao của Công ty năm 2011 đều đảm bảo tiến độ và chất lượng được các chủ
đầu tư chấp thuận và đánh giá cao.
f. Về chương trình an toàn VSLĐ-PCCN:
Ngay từ đầu năm Công ty đã thành lập Ban an toàn từ Công ty đến các tổ, đội sản xuất, giáo dục bồi dưỡng ý thức người sử dụng lao động cũng như người lao động chấp hành tốt các nội quy an toàn, đặc thù của ngành và đã đi kiểm tra các đơn vị trực thuộc đã phát hiện, nhắc nhở những việc chưa thực hiện hoặc chưa làm tốt công tác an toàn và đã xử phạt một vài đơn vị đã không chấp hành công tác an toàn VSLĐ. Năm 2011 cần phải khắc phục để đưa công tác vào nề nếp.
Năm 2011 Công ty cổ phần 100% do vốn của của cổ đông cá nhân, không còn vốn của Nhà nước, để phù hợp với mô hình mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban giám đốc, HĐQT đã sửa đổi điều lệ Công ty và 12 các nội qui, qui chế Công ty.
- Đánh giá chung: Năm 2011 sản lượng và doanh thu của Công ty tăng vượt mức do UBND tỉnh giao và đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra. Công ty đã quyết toán và thu hồi vốn tốt. Về thu nhập của người lao động tăng không cao phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân do thuế suất, trượt giá, công trình mở ra ít.
Về tồn tại chủ yếu chưa tập trung được sự nhất trí cao trong một số công trình thi công gấp rút như công trình trường Tiểu học Hạ long cũng như đáp ứng vốn linh hoạt kịp thời trong những thời điểm nhất định. Một số đội chưa nghiêm chỉnh trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và Công ty phải giải quyết một số các vấn đề tồn tại liên quan đến hoá đơn chứng từ thuế do vậy cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty và các đơn vị.
Trái lại, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức Công ty đã vượt qua đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, bảo toàn và phát triển vốn cho những năm tiếp theo, kịp thời điều chỉnh hướng sản xuất kinh doanh của công ty cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.