VIII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư VIII.1.1. Phân bổ vốn
ĐVT: 1,000 đồng
STT Khoản mục chi phí Thành tiền trước
thuế VAT Thành tiền
sau thuế Ghi chú 1 Chi phí xây dựng 61,590,000 6,159,000 67,749,000 Gxl 2 Chi phí thiết bị 50,000,000 5,000,000 55,000,000 Gtb 3 Chi phí tư vấn 3,148,813 314,881 3,463,695 Gtv 4 Chi phí quản lý dự án 1,790,819 179,082 1,969,900 Gql 5 Chi phí khác 1,031,025 103,102 1,134,127 Gk 6 Chi phí đất 56,000,000 - 56,000,000 Gđ
7 Dự phòng phí 11,756,066 1,175,607 12,931,672 Gdp
Cộng 185,316,722 12,931,672 198,248,395
Tổng mức đầu tư 198,248,395
VIII.1.2. Tiến độ thực hiện và sử dụng vốn của dự án Dự kiến dự án được triển khai thực hiện như kế hoạch sau:
Hạng mục
Năm 2012 Năm 2013 9 1
0 1 1
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 1
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1
Lập hồ sơ, xin chủ trương đầu tư, xin địa điểm
x x 2 Nhận mặt bằng, đền bù
giải tỏa x x x x x
3
Lập dự án đầu tư (FS) và đánh giá tác động MT (ĐTM)
x x x x x x
4 Xin giấy phép đầu tư x x
GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
49
Khu XLCT Đức Hòa Long An
5 Chuẩn bị xây dựng x
6 Xây dựng nhà máy x x x x x x x x x x
7 Tuyển dụng và đào tạo x x x
8 Lắp đặt thiết bị xử lý,
chạy thử nghiệm x x x x x x
9 Hoạt động x x x
Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và chuẩn bị vận hành, dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2014.
Theo đó, tiến độ sử dụng vốn theo từng năm được thực hiện như sau :
Năm Năm 2012 Năm 2013
Hạng mục Tháng 9 Quý IV Quý I Quý II Quý III Tổng cộng
Chi phí xây dựng 16,937,250 16,937,250 16,937,250 16,937,250 67,749,000
Chi phí thiết bị 55,000,000 55,000,000
Chi phí tư vấn 1,731,847 1,039,108 519,554 173,185 3,463,695
Chi phí quản lý dự án 393,980 393,980 393,980 393,980 393,980 1,969,900
Chi phí khác 378,042 378,042 378,042 1,134,127
Chi phí đất 14,000,000 42,000,000 56,000,000
Dự phòng phí 2,586,334 2,586,334 2,586,334 2,586,334 2,586,334 12,931,672
Cộng Quý 90,649,412 62,956,67 3
20,815,16 1
20,468,792 3,358,35 7
198,248,395
Cộng Năm 153,606,085 44,642,310 198,248,395
VIII.1.3. Cơ cấu vốn
Bảng cơ cấu vốn
(ĐVT: 1,000 đồng) Năm
Tổng Tỷ lệ
STT Hạng mục
1 Vốn chủ sở hữu 59,474,518 30%
2 Vốn vay ngân hàng 138,773,876 70%
Cộng 198,248,395 100%
Với tổng mức đầu tư là 198,248,395,000 VNĐ (Một trăm chín mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng).
Trong đó, Chủ đầu tư bỏ vốn chiếm 30% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 59,474,518,000 đ (Năm mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm mười tám ngàn đồng). Ngoài ra, dự án dự định vay của Ngân Hàng 70% trên tổng vốn đầu tư, tức50
tổng số tiền cần vay là 138,773,876,000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).
Giả định rằng Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay trong thời gian là 30 quý, trong đó thời gian ân hạn là 6 quý (tương đương thời gian đầu tư-xây dựng công trình). Mức lãi suất vay tạm tính theo mức lãi suất chung hiện nay là 20%/năm, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng được cho vay với mức lãi suất ưu đãi nhất có thể.
Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt động . Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ.
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp, tiến độ sử dụng vốn chủ sở hữu và rút vốn vay được đề nghị được trình bày ở bảng sau:
ĐVT : 1,000 Đ
Năm Năm 2012 Năm 2013
Hạng mục Tháng 9 Quý IV Quý I Quý II Quý III
Vốn chủ sở hữu 27,194,824 18,887,002 6,244,548 6,140,637 1,007,507
Vốn vay ngân hàng 63,454,588 44,069,671 14,570,613 14,328,154 2,350,850 Cộng 90,649,412 62,956,673 20,815,161 20,468,792 3,358,357 Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng lịch vay và trả nợ trong phần sau:
VIII.2. Phương án hoàn trả vốn vay
Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:
Tỷ lệ vốn vay 70%
Số tiền vay 138,773,876 ngàn đồng
Thời gian vay 30 Quý
Ân hạn 6 Quý
Lãi vay/năm 20% /Năm
Lãi vay/quý 5% Quý
Thời gian trả nợ 24 Quý
51
Lịch vay và trả nợ
ĐVT: 1,000 đồng
NĂM 2012 NĂM 2013
HẠNG MỤC Tháng 9 Quý II Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ - 63,454,588 107,524,259 122,094,872 136,423,026 138,773,876 Vay trong kỳ 63,454,588 44,069,671 14,570,613 14,328,154 2,350,850 - Trả nợ 1,057,576 5,376,213 6,104,744 6,821,151 6,938,694 6,938,694 - Lãi vay 1,057,576 5,376,213 6,104,744 6,821,151 6,938,694 6,938,694
- Vốn gốc - - - -
Nợ cuối kỳ 63,454,588 107,524,259 122,094,872 136,423,026 138,773,876 138,773,876 NĂM 2014
HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ 138,773,876 132,991,631 127,209,386 121,427,142
Vay trong kỳ - - - -
Trả nợ 12,720,939 12,431,826 12,142,714 11,853,602
- Lãi vay 6,938,694 6,649,582 6,360,469 6,071,357
- Vốn gốc 5,782,245 5,782,245 5,782,245 5,782,245
Nợ cuối kỳ 132,991,631 127,209,386 121,427,142 115,644,897 NĂM 2015
HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ 115,644,897 109,862,652 104,080,407 98,298,162
Vay trong kỳ - - - -
Trả nợ 11,564,490 11,275,377 10,986,265 10,697,153
- Lãi vay 5,782,245 5,493,133 5,204,020 4,914,908
- Vốn gốc 5,782,245 5,782,245 5,782,245 5,782,245
Nợ cuối kỳ 109,862,652 104,080,407 98,298,162 92,515,917 NĂM 2016
HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ 92,515,917 86,733,673 80,951,428 75,169,183
Vay trong kỳ - - - -
Trả nợ 10,408,041 10,118,928 9,829,816 9,540,704
- Lãi vay 4,625,796 4,336,684 4,047,571 3,758,459
- Vốn gốc 5,782,245 5,782,245 5,782,245 5,782,245
Nợ cuối kỳ 86,733,673 80,951,428 75,169,183 69,386,938
NĂM 2017 52
HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ 69,386,938 63,604,693 57,822,448 52,040,204
Vay trong kỳ - - - -
Trả nợ 9,251,592 8,962,480 8,673,367 8,384,255
- Lãi vay 3,469,347 3,180,235 2,891,122 2,602,010
- Vốn gốc 5,782,245 5,782,245 5,782,245 5,782,245
Nợ cuối kỳ 63,604,693 57,822,448 52,040,204 46,257,959
NĂM 2018
HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ 46,257,959 40,475,714 34,693,469 28,911,224
Vay trong kỳ - - - -
Trả nợ 8,095,143 7,806,031 7,516,918 7,227,806
- Lãi vay 2,312,898 2,023,786 1,734,673 1,445,561
- Vốn gốc 5,782,245 5,782,245 5,782,245 5,782,245
Nợ cuối kỳ 40,475,714 34,693,469 28,911,224 23,128,979
NĂM 2019
HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV
Nợ đầu kỳ 23,128,979 17,346,735 11,564,490 5,782,245
Vay trong kỳ - - - -
Trả nợ 6,938,694 6,649,582 6,360,469 6,071,357
- Lãi vay 1,156,449 867,337 578,224 289,112
- Vốn gốc 5,782,245 5,782,245 5,782,245 5,782,245
Nợ cuối kỳ 17,346,735 11,564,490 5,782,245 (0)
Sau thời gian ân hạn, hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay 5,782,245,000 đồng và số tiền này trả trong 20 quý tiếp theo còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự kiến thì đến quý IV/2019 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.
53