CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.Tầm nhìn, sứ mệnh
5. Kế hoạch tài chính
Dự án được đầu tư xây dựng mới Nội dung đầu tư:
- Đầu tư xây dựng, lắp đặt cơ sở hạ tầng khu nhà hàng, khu karaoke sân vườn,hồ nước, hệ thống đài phun nước, cổng vào và biểu tượng Green Haven.
- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị, bàn ghế, bếp phục vụ nhà hàng buffet và nhà
hàng ăn
- Đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho khu vực karaoke sân vườn.
- Đầu tư xây dựng, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, công nghệ trồng cây trên mái
- Đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý, đội ngũ chuyên viên, nhân viên phục vụ
5.2. Quy mô đầu tư
Ước tính tổng vốn đầu tư:
Lý do: Là tổ hợp khu vực nhà hàng cao cấp kết hợp hệ thống Karaoke sân vườn hiện đại với thiết kế độc đáo, hòa hợp với thiên nhiên, đòi hỏi cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với nhịp sống sôi động nhằm mang lại cho khách hàng sự thoải mái và được tận hưởng những giây phút ăn uống chất lượng nhất, đồng thời việc tạo cảnh quan môi trường đòi hỏi tính quy hoạch cao và phải hợp lý.
- Tỉ suất sinh lời của dự án là
- Thời điểm tính toán là khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động - Lãi suất dự kiến là
5.3. Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án 5.3.1. Tổng mức vốn đầu tư:
Đơn vị: Triệu đồng
Hạng mục công trình Thành tiền
Chi phí ban đầu về đất 33.998x15600=530368.8
Chi phí xây lắp 526701
Vốn thiết bị 187021
Chi phí khác 34665
Chi phí dự phòng 54675
Tổng vốn đầu tư 1362996
Trong đó
+ Chi phí mua đất ( theo bảng giá đất quận Ba Đình): 33.998x15600=530368.8 + Quyền sở hữu đất: hình thức nhà nước giao đất không thu tiền (Theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật Đất đai 2003)
Dòng tiền của dự án:
- Đời dự án là 25 năm
- Lợi nhuận sau 5 năm dự kiến tăng 10%
Phân tích kết quả kinh doanh:
Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu của dự án là 9 năm 7 tháng Sau 25 năm:
Thu nhập thuần hiện tại NPV= 1156 tỷ Tỉ suất hoàn vốn IRR= 16.67%
Các bảng tính về hiệu quả tài chính được đính kèm với tài liệu này 5.3.2. Báo cáo dòng tiền dự án
a. Doanh thu được tính dựa trên cơ sở sau:
- Thu nhập và chi tiêu của khách hàng trong nước và khách quốc tế, lượng khách du lịch trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là khu vực quận Ba Đình, quận Tây Hồ.
- Nhu cầu thị trường và số liệu thống kê thị trường, giá cả.
- Công suất hoạt động của các khu nhà hàng, khách sạn, công trình thể thao, văn hóa của khu vực xung quanh.
b. Dự tính chi phí hàng năm:
Chi phí hàng năm của dự án được tổng hợp từ các chi phí sau:
- Chi phí lương - Chi phí quản lý - Chi phí dịch vụ - Chi phí quảng cáo
- Chi phí bảo hiểm thiết bị
- Chi phí khấu hao - Chi phí dự phòng - Chi phí vận hành
6. Lịch trình thực hiện dự án
Giai đoạn 1: Năm xây dựng đầu tiên - Hoàn thành thủ tục đất đai
- Xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường đi, cây xanh xung quanh khu vực, hồ nước, cổng chào, biểu tượng Green Haven, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải - Xây dựng khu nhà hàng hoàn thành tầng hầm, tầng 1 và tầng 2
- Hoan thành xây dựng, lắp đặt và bài trí không gian khu vực karaoke sân vườn Giai đoạn 2: Năm xây dựng thứ 2
- Hoàn thiện khu nhà hàng, lắp đặt, sắp xếp trang thiết bị, dụng cụ, bếp cần thiết.
Hoàn thiện công trình vườn trên mái - Lắp đặt thiết bị đài phun nước
- Xây dựng, bài trí không gian xanh, trồng cây bên ngoài khu vực nhà hàng.
Giai đoạn 3:
Đưa vào khai thác và sử dụng dự án, 5 năm sửa chữa lớn một lần.