I. Bảng tính hiệu quả tài chính của dự án
I.8. Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
1 2 3 4 5
I Xây dựng 481.162.872 15 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 I.1 Khu sản xuất chính 268.214.399 15 17.880.960 17.880.960 17.880.960 17.880.960 17.880.960 1 Khu trồng cây ăn quả 3.403.999 15 226.933 226.933 226.933 226.933 226.933
1.1 Cherry 1.476.413 15 98.428 98.428 98.428 98.428 98.428
1.2 Sầu riêng 558.880 15 37.259 37.259 37.259 37.259 37.259
1.3 Chanh leo 927.216 15 61.814 61.814 61.814 61.814 61.814
1.4 Bưởi da xanh 441.490 15 29.433 29.433 29.433 29.433 29.433
2 Khu nhà kính sản xuất 192.000.000 15 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 2.1
Dưa các loại ( dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa vân lưới các loại)
60.000.000 15 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.2 Dâu tây Nhật Bản 66.000.000 15 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 2.3 Rau các loại 66.000.000 15 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
3 Khu nuôi trồng các loại
dược liệu 66.285.400 15 4.419.027 4.419.027 4.419.027 4.419.027 4.419.027 3.1 Nấm linh chi đỏ 4.170.000 15 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 3.2 Đông trùng hạ thảo 50.000.000 15 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333
3.3 Đinh lăng 1.298.000 15 86.533 86.533 86.533 86.533 86.533
3.4 Tam thất Bắc 10.817.400 15 721.160 721.160 721.160 721.160 721.160
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 110
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
1 2 3 4 5
4 Khu đặt hệ thống tưới
và phân bón tự động 525.000 15 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 5 Khu xử lý chất thải rắn 6.000.000 15 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 I.2 Khu dịch vụ tổng hợp 175.106.632 15 11.673.775 11.673.775 11.673.775 11.673.775 11.673.775
1 Khu văn phòng điều
hành 103.106.632 15 6.873.775 6.873.775 6.873.775 6.873.775 6.873.775 1.1 Vườn ươm công nghệ
cao 60.000.000 15 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.2 Phòng lab nuôi cấy nấm
công nghệ cao 2.000.000 15 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 1.3 Nhà điều hành 4.200.000 15 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.4 Nhà sơ chế, đóng gói,
dán mã vạch 5.250.000 15 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.5 Kho chứa sản phẩm 15.750.000 15 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.6 Kho chứa vật tư - phân
bón 3.150.000 15 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
1.7 Sân đường nội bộ khu
điều hành 4.990.632 15 332.709 332.709 332.709 332.709 332.709
1.8 Cảnh quan khu điều
hành 494.000 15 32.933 32.933 32.933 32.933 32.933
1.9 Xưởng sản xuất giá thể
và vô hạt giống 2.400.000 15 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 111
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
1 2 3 4 5
1.10 Nhà bảo vệ ( 8 nhà) 672.000 15 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 1.11
Nhà ăn, nhà xe và trực cho công nhân, chuyên gia
4.200.000 15 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
42.000.000 15 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
30.000.000 15 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
I.3 Hệ thống tổng thể 37.841.842 15 2.522.789 2.522.789 2.522.789 2.522.789 2.522.789 1 Hệ thống cấp nước tổng
thể 7.100.000 15 473.333 473.333 473.333 473.333 473.333
2 Hệ thống cấp điện tổng
thể 2.300.000 15 153.333 153.333 153.333 153.333 153.333
3 Hệ thống thoát nước
tổng thể 650.000 15 43.333 43.333 43.333 43.333 43.333
4 Hệ thống thông tin liên 2.000.000 15 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 112
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
1 2 3 4 5
lạc
5 Giao thông tổng thể 22.046.242 15 1.469.749 1.469.749 1.469.749 1.469.749 1.469.749 6 Hàng rào tổng thể 3.745.600 15 249.707 249.707 249.707 249.707 249.707 II Thiết bị 18.992.639 7 2.713.234 2.713.234 2.713.234 2.713.234 2.713.234 1 Máy phát điện 500 KvA 700.000 7 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2 Máy nông nghiệp đa
năng 6.400.000 7 914.286 914.286 914.286 914.286 914.286
3 Máy trồng cây 4.540.000 7 648.571 648.571 648.571 648.571 648.571 4 Máy phun thuốc áp lực 400.000 7 57.143 57.143 57.143 57.143 57.143 5 Dụng cụ bảo hộ lao
động 300.000 7 42.857 42.857 42.857 42.857 42.857
6 Thiết bị văn phòng 1.200.000 7 171.429 171.429 171.429 171.429 171.429 7 Nông cụ cầm tay các
loại 100.000 7 14.286 14.286 14.286 14.286 14.286
8 Thiết bị nuôi cấy mô
văn phòng 1.220.500 7 174.357 174.357 174.357 174.357 174.357
9 Thiết bị nuôi đông trùng
hạ thảo 1.282.139
10 Xe tải 1,5 tấn 1.500.000 7 214.286 214.286 214.286 214.286 214.286 11 Xe đưa đón CBCNV
(16 chổ) 1.350.000 7 192.857 192.857 192.857 192.857 192.857
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 113
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
1 2 3 4 5
III Chi phí quản lý dự án 7.085.202 5 1.417.040 1.417.040 1.417.040 1.417.040 1.417.040 IV Chi phí tư vấn đầu tư
xây dựng 10.948.406 5 2.189.681 2.189.681 2.189.681 2.189.681 2.189.681 1 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi 516.411 5 103.282 103.282 103.282 103.282 103.282 2 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu khả thi 1.431.905 5 286.381 286.381 286.381 286.381 286.381 3 Chi phí thiết kế bản vẽ
thi công 2.904.545 5 580.909 580.909 580.909 580.909 580.909
4 Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 238.199 5 47.640 47.640 47.640 47.640 47.640 5 Chi phí thẩm tra thiết kế
xây dựng 286.514 5 57.303 57.303 57.303 57.303 57.303
6 Chi phí thẩm tra dự toán 272.079 5 54.416 54.416 54.416 54.416 54.416 7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
241.409 5 48.282 48.282 48.282 48.282 48.282
8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
48.401 5 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680
9 Chi phí giám sát thi 4.810.930 5 962.186 962.186 962.186 962.186 962.186
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 114
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
1 2 3 4 5
công xây dựng
10 Chi phí giám sát lắp đặt
thiết bị 118.013 5 23.603 23.603 23.603 23.603 23.603
11
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
80.000 5 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 V Chí phí khác 880.000 5 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000
1
Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho
người lao động 700.000 5 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 2
Đào tạo kỹ thuật nuôi đông trùng hạ thảo cho kỹ sư
180.000 5 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 VI Dự phòng phí 51.906.912 5 10.381.382 10.381.382 10.381.382 10.381.382 10.381.382 Tổng cộng 570.976.031 48.954.863 48.954.863 48.954.863 48.954.863 48.954.863
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
I Xây dựng 481.162.872 15 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 115
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
I.1 Khu sản xuất chính 268.214.399 15 17.880.960 17.880.960 17.880.960 17.880.960 17.880.960 1 Khu trồng cây ăn quả 3.403.999 15 226.933 226.933 226.933 226.933 226.933
1.1 Cherry 1.476.413 15 98.428 98.428 98.428 98.428 98.428
1.2 Sầu riêng 558.880 15 37.259 37.259 37.259 37.259 37.259
1.3 Chanh leo 927.216 15 61.814 61.814 61.814 61.814 61.814
1.4 Bưởi da xanh 441.490 15 29.433 29.433 29.433 29.433 29.433
2 Khu nhà kính sản xuất 192.000.000 15 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 2.1
Dưa các loại ( dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa vân lưới các loại)
60.000.000 15 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.2 Dâu tây Nhật Bản 66.000.000 15 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 2.3 Rau các loại 66.000.000 15 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
3 Khu nuôi trồng các loại
dược liệu 66.285.400 15 4.419.027 4.419.027 4.419.027 4.419.027 4.419.027 3.1 Nấm linh chi đỏ 4.170.000 15 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 3.2 Đông trùng hạ thảo 50.000.000 15 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333
3.3 Đinh lăng 1.298.000 15 86.533 86.533 86.533 86.533 86.533
3.4 Tam thất Bắc 10.817.400 15 721.160 721.160 721.160 721.160 721.160 4 Khu đặt hệ thống tưới
và phân bón tự động 525.000 15 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 116
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
5 Khu xử lý chất thải rắn 6.000.000 15 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 I.2 Khu dịch vụ tổng hợp 175.106.632 15 11.673.775 11.673.775 11.673.775 11.673.775 11.673.775
1 Khu văn phòng điều
hành 103.106.632 15 6.873.775 6.873.775 6.873.775 6.873.775 6.873.775 1.1 Vườn ươm công nghệ
cao 60.000.000 15 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.2 Phòng lab nuôi cấy nấm
công nghệ cao 2.000.000 15 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 1.3 Nhà điều hành 4.200.000 15 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.4 Nhà sơ chế, đóng gói,
dán mã vạch 5.250.000 15 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.5 Kho chứa sản phẩm 15.750.000 15 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.6 Kho chứa vật tư - phân
bón 3.150.000 15 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
1.7 Sân đường nội bộ khu
điều hành 4.990.632 15 332.709 332.709 332.709 332.709 332.709 1.8 Cảnh quan khu điều
hành 494.000 15 32.933 32.933 32.933 32.933 32.933
1.9 Xưởng sản xuất giá thể
và vô hạt giống 2.400.000 15 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.10 Nhà bảo vệ ( 8 nhà) 672.000 15 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 1.11 Nhà ăn, nhà xe và trực 4.200.000 15 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 117
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
cho công nhân, chuyên gia
2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
42.000.000 15 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
30.000.000 15 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
I.3 Hệ thống tổng thể 37.841.842 15 2.522.789 2.522.789 2.522.789 2.522.789 2.522.789 1 Hệ thống cấp nước tổng
thể 7.100.000 15 473.333 473.333 473.333 473.333 473.333
2 Hệ thống cấp điện tổng
thể 2.300.000 15 153.333 153.333 153.333 153.333 153.333
3 Hệ thống thoát nước
tổng thể 650.000 15 43.333 43.333 43.333 43.333 43.333
4 Hệ thống thông tin liên
lạc 2.000.000 15 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333
5 Giao thông tổng thể 22.046.242 15 1.469.749 1.469.749 1.469.749 1.469.749 1.469.749
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 118
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
6 Hàng rào tổng thể 3.745.600 15 249.707 249.707 249.707 249.707 249.707
II Thiết bị 18.992.639 7 2.713.234 2.713.234
1 Máy phát điện 500 KvA 700.000 7 100.000 100.000
2 Máy nông nghiệp đa
năng 6.400.000 7 914.286 914.286
3 Máy trồng cây 4.540.000 7 648.571 648.571
4 Máy phun thuốc áp lực 400.000 7 57.143 57.143
5 Dụng cụ bảo hộ lao
động 300.000 7 42.857 42.857
6 Thiết bị văn phòng 1.200.000 7 171.429 171.429
7 Nông cụ cầm tay các
loại 100.000 7 14.286 14.286
8 Thiết bị nuôi cấy mô
văn phòng 1.220.500 7 174.357 174.357
9 Thiết bị nuôi đông trùng
hạ thảo 1.282.139
10 Xe tải 1,5 tấn 1.500.000 7 214.286 214.286
11 Xe đưa đón CBCNV
(16 chổ) 1.350.000 7 192.857 192.857
III Chi phí quản lý dự án 7.085.202 5
IV Chi phí tư vấn đầu tư 10.948.406 5
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 119
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
xây dựng
1 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi 516.411 5
2 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu khả thi 1.431.905 5
3 Chi phí thiết kế bản vẽ
thi công 2.904.545 5
4 Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 238.199 5
5 Chi phí thẩm tra thiết kế
xây dựng 286.514 5
6 Chi phí thẩm tra dự toán 272.079 5
7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
241.409 5
8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
48.401 5
9 Chi phí giám sát thi
công xây dựng 4.810.930 5
10 Chi phí giám sát lắp đặt 118.013 5
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 120
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
6 7 8 9 10
thiết bị 11
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
80.000 5
V Chí phí khác 880.000 5
1
Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho
người lao động 700.000 5
2
Đào tạo kỹ thuật nuôi đông trùng hạ thảo cho
kỹ sư 180.000 5
VI Dự phòng phí 51.906.912 5
Tổng cộng 570.976.031 34.790.759 34.790.759 32.077.525 32.077.525 32.077.525
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
I Xây dựng 481.162.872 15 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 I.1 Khu sản xuất chính 268.214.399 15 17.880.960 17.880.960 17.880.960 17.880.960 17.880.960 1 Khu trồng cây ăn quả 3.403.999 15 226.933 226.933 226.933 226.933 226.933
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 121
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
1.1 Cherry 1.476.413 15 98.428 98.428 98.428 98.428 98.428
1.2 Sầu riêng 558.880 15 37.259 37.259 37.259 37.259 37.259
1.3 Chanh leo 927.216 15 61.814 61.814 61.814 61.814 61.814
1.4 Bưởi da xanh 441.490 15 29.433 29.433 29.433 29.433 29.433
2 Khu nhà kính sản xuất 192.000.000 15 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 2.1
Dưa các loại ( dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa vân lưới các loại)
60.000.000 15 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.2 Dâu tây Nhật Bản 66.000.000 15 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 2.3 Rau các loại 66.000.000 15 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
3 Khu nuôi trồng các loại
dược liệu 66.285.400 15 4.419.027 4.419.027 4.419.027 4.419.027 4.419.027 3.1 Nấm linh chi đỏ 4.170.000 15 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 3.2 Đông trùng hạ thảo 50.000.000 15 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333
3.3 Đinh lăng 1.298.000 15 86.533 86.533 86.533 86.533 86.533
3.4 Tam thất Bắc 10.817.400 15 721.160 721.160 721.160 721.160 721.160 4 Khu đặt hệ thống tưới
và phân bón tự động 525.000 15 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 5 Khu xử lý chất thải rắn 6.000.000 15 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 I.2 Khu dịch vụ tổng hợp 175.106.632 15 11.673.775 11.673.775 11.673.775 11.673.775 11.673.775
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 122
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
1 Khu văn phòng điều
hành 103.106.632 15 6.873.775 6.873.775 6.873.775 6.873.775 6.873.775 1.1 Vườn ươm công nghệ
cao 60.000.000 15 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.2 Phòng lab nuôi cấy nấm
công nghệ cao 2.000.000 15 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 1.3 Nhà điều hành 4.200.000 15 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.4 Nhà sơ chế, đóng gói,
dán mã vạch 5.250.000 15 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.5 Kho chứa sản phẩm 15.750.000 15 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.6 Kho chứa vật tư - phân
bón 3.150.000 15 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
1.7 Sân đường nội bộ khu
điều hành 4.990.632 15 332.709 332.709 332.709 332.709 332.709 1.8 Cảnh quan khu điều
hành 494.000 15 32.933 32.933 32.933 32.933 32.933
1.9 Xưởng sản xuất giá thể
và vô hạt giống 2.400.000 15 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.10 Nhà bảo vệ ( 8 nhà) 672.000 15 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 1.11
Nhà ăn, nhà xe và trực cho công nhân, chuyên gia
4.200.000 15 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 123
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
42.000.000 15 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
30.000.000 15 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
I.3 Hệ thống tổng thể 37.841.842 15 2.522.789 2.522.789 2.522.789 2.522.789 2.522.789 1 Hệ thống cấp nước tổng
thể 7.100.000 15 473.333 473.333 473.333 473.333 473.333
2 Hệ thống cấp điện tổng
thể 2.300.000 15 153.333 153.333 153.333 153.333 153.333
3 Hệ thống thoát nước
tổng thể 650.000 15 43.333 43.333 43.333 43.333 43.333
4 Hệ thống thông tin liên
lạc 2.000.000 15 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333
5 Giao thông tổng thể 22.046.242 15 1.469.749 1.469.749 1.469.749 1.469.749 1.469.749 6 Hàng rào tổng thể 3.745.600 15 249.707 249.707 249.707 249.707 249.707
II Thiết bị 18.992.639 7
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 124
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
1 Máy phát điện 500 KvA 700.000 7
2 Máy nông nghiệp đa
năng 6.400.000 7
3 Máy trồng cây 4.540.000 7
4 Máy phun thuốc áp lực 400.000 7
5 Dụng cụ bảo hộ lao
động 300.000 7
6 Thiết bị văn phòng 1.200.000 7
7 Nông cụ cầm tay các
loại 100.000 7
8 Thiết bị nuôi cấy mô
văn phòng 1.220.500 7
9 Thiết bị nuôi đông trùng
hạ thảo 1.282.139
10 Xe tải 1,5 tấn 1.500.000 7
11 Xe đưa đón CBCNV
(16 chổ) 1.350.000 7
III Chi phí quản lý dự án 7.085.202 5
IV Chi phí tư vấn đầu tư
xây dựng 10.948.406 5
1 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi 516.411 5
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 125
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
2 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu khả thi 1.431.905 5
3 Chi phí thiết kế bản vẽ
thi công 2.904.545 5
4 Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 238.199 5
5 Chi phí thẩm tra thiết kế
xây dựng 286.514 5
6 Chi phí thẩm tra dự toán 272.079 5
7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
241.409 5
8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
48.401 5
9 Chi phí giám sát thi
công xây dựng 4.810.930 5
10 Chi phí giám sát lắp đặt
thiết bị 118.013 5
11
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
80.000 5
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 126
TT Chỉ tiêu
Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng)
Năm khấu hao
Năm hoạt động
11 12 13 14 15
V Chí phí khác 880.000 5
1
Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho
người lao động 700.000 5
2
Đào tạo kỹ thuật nuôi đông trùng hạ thảo cho kỹ sư
180.000 5
VI Dự phòng phí 51.906.912 5
Tổng cộng 570.976.031 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525
I.9 Bảng phân tích doanh thu dự án
TT Khoản mục Năm 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5
I Tổng doanh thu hằng năm ngàn năm 120.000.000 355.080.943 563.394.343 763.241.479 830.313.029 I.1 Thu từ bán sản phẩm khu
nông nghiệp 120.000.000 355.080.943 563.394.343 762.858.229 829.699.829
1 Thu từ Cherry - - 30.000.000 45.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 150 150 150 150 150
- Số lượng kg 200.000 300.000
2 Thu từ sầu riêng - - - 10.752.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 60 60 60 60 60
- Số lượng kg 179.200
3 Thu từ chanh leo 3.600.000 8.400.000 9.600.000 10.800.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 15 15 15 15 15
- Số lượng kg 240.000 560.000 640.000 720.000
4 Thu từ bưởi da xanh - - 2.400.000 3.840.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 40 40 40 40 40
- Số lượng kg 60.000 96.000
5 Thu từ nấm linh chi đỏ 5.631.429 6.257.143 6.171.429 6.171.429
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 400 400 400 400 400
- Số lượng kg 14.079 15.643 15.429 15.429
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 128
TT Khoản mục Năm 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5
6 Thu từ đông trùng hạ thảo 120.000.000 240.000.000 360.000.000 480.000.000 480.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
- Số lượng kg 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000
7 Thu từ cây đinh lăng - - - 6.250.000 12.500.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 25 25 25 25 25
- Số lượng kg 250.000 500.000
8 Thu từ cây tam thất Bắc - - - 15.000.000 22.500.000
- Đơn giá ngàn đồn/kg 300 300 300 300 300
- Số lượng kg 50.000 75.000
9 Thu từ rau các loại 63.360.000 126.720.000 142.560.000 158.400.000
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 30 30 30 30 30
- Số lượng kg 2.112.000 4.224.000 4.752.000 5.280.000
10 Thu từ dưa các loại - 26.035.714 23.625.000 27.000.000 30.375.000
- Đơn giá ngàn đồng 75,0 75 75 75 75
- Số lượng kg 347.143 315.000 360.000 405.000
11 Thu từ cây dâu tây - 16.453.800 38.392.200 43.876.800 49.361.400
- Đơn giá ngànđồng/tấn 180 180 180 180 180
- Số lượng kg 91.410 213.290 243.760 274.230
II.
2 Thu từ hoạt đông du lịch - - - 383.250 613.200
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 129
TT Khoản mục Năm 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5
1 Thu từ vé vào cổng - - - 292.000 467.200
- Đơn giá ngàn đồng 20 20 20 20 20
- Số lượng lượt khách 14.600 23.360
2 Thu từ dịch vụ hướng dẫn
viên - - - 91.250 146.000
- Đơn giá ngàn đồng 10 10 10 10 10
- Số lượng lượt khách - - 9.125 14.600
II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 152.773.796 315.445.537 463.277.337 634.315.519 647.775.564 1 Chi phí quảng cáo sản phẩm 4% 4.800.000 14.203.238 22.535.774 30.529.659 33.212.521
2 Chi phí khấu hao TSCD "" 48.954.863 48.954.863
3 Chi phí lãi vay "" 39.524.663 39.524.663 39.524.663 35.931.512 32.338.361 4 Chi phí bảo trì thiết bị văn
phòng 5% 949.632
5 Chi phí khác 3% 3.600.000 10.652.428 16.901.830 22.897.244 24.909.391 6 Chi phí trồng bưởi da xanh "" 208.600 464.996 597.044 681.296
7 Chi phí trồng Cherry "" 80.363 169.050 266.175 368.550
8 Chi phí trồng sầu riêng "" 60.760 122.640 125.160 161.560
9 Chi phí trồng chanh leo "" 34.704 69.408 69.408 69.408 69.408 10 Chi phí trồng linh chi đỏ "" 1.833.429 3.717.786 3.717.786 3.717.786 3.717.786 11 Chi phí nuôi trồng đông
trùng hạ thảo 85% 102.000.000 204.000.000 306.000.000 408.000.000 408.000.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 130
TT Khoản mục Năm 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5
12 Chi phí trồng đinh lăng "" 149.000 298.000 298.000 581.667 13 Chi phí trồng cây tam thất
Bắc "" 343.700 687.400 706.517 2.188.900
14 Chi phí sản xuất rau các loại 35% 22.176.000 44.352.000 49.896.000 55.440.000 15 Chi phí trồng dưa 45% 11.716.071 10.631.250 12.150.000 13.668.750 16 Chi phí trồng dâu 40% - 6.581.520 15.356.880 17.550.720 19.744.560 17 Chi phí nhân công -quản lý
điều hành "" 981.000 1.962.000 2.445.660 2.567.943 2.696.340 18 Chi phí vận hành cho hoạt
động du lịch 15% - - - 57.488 91.980
III Lợi nhuận trước thuế -32.773.796 39.635.406 100.117.006 128.925.960 182.537.464
IV Thuế TNDN 0 7.927.081 20.023.401 25.785.192 36.507.493
V Lợi nhuận sau thuế -32.773.796 31.708.325 80.093.605 103.140.768 146.029.971
TT Khoản mục Năm 2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
I Tổng doanh thu hằng năm ngàn năm 851.117.279 859.173.929 874.173.929 825.423.929 844.173.929 I.1 Thu từ bán sản phẩm khu
nông nghiệp 850.427.429 858.407.429 873.407.429 824.657.429 843.407.429 1 Thu từ Cherry 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 150 150 150 150 150
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 131
TT Khoản mục Năm 2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
- Số lượng kg 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2 Thu từ sầu riêng 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 60 60 60 60 60
- Số lượng kg 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000
3 Thu từ chanh leo 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 15 15 15 15 15
- Số lượng kg 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
4 Thu từ bưởi da xanh 4.320.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 40 40 40 40 40
- Số lượng kg 108.000 120.000 120.000 120.000 120.000
5 Thu từ nấm linh chi đỏ 6.171.429 6.171.429 6.171.429 6.171.429 6.171.429
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 400 400 400 400 400
- Số lượng kg 15.429 15.429 15.429 15.429 15.429
6 Thu từ đông trùng hạ thảo 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
- Số lượng kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 Thu từ cây đinh lăng 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 25 25 25 25 25
- Số lượng kg 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
8 Thu từ cây tam thất Bắc 30.000.000 37.500.000 52.500.000 3.750.000 22.500.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 132
TT Khoản mục Năm 2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
- Đơn giá ngàn đồn/kg 300 300 300 300 300
- Số lượng kg 100.000 125.000 175.000 12.500 75.000
9 Thu từ rau các loại 158.400.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 30 30 30 30 30
- Số lượng kg 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000
10 Thu từ dưa các loại 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000
- Đơn giá ngàn đồng 75 75 75 75 75
- Số lượng kg 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
11 Thu từ cây dâu tây 54.846.000 54.846.000 54.846.000 54.846.000 54.846.000
- Đơn giá ngànđồng/tấn 180 180 180 180 180
- Số lượng kg 304.700 304.700 304.700 304.700 304.700
II.
2 Thu từ hoạt đông du lịch 689.850 766.500 766.500 766.500 766.500
1 Thu từ vé vào cổng 525.600 584.000 584.000 584.000 584.000
- Đơn giá ngàn đồng 20 20 20 20 20
- Số lượng lượt khách 26.280 29.200 29.200 29.200 29.200
2 Thu từ dịch vụ hướng dẫn
viên 164.250 182.500 182.500 182.500 182.500
- Đơn giá ngàn đồng 10 10 10 10 10
- Số lượng lượt khách 16.425 18.250 18.250 18.250 18.250
II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 649.673.203 647.224.018 645.841.143 621.496.982 619.042.393
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 133
TT Khoản mục Năm 2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
1 Chi phí quảng cáo sản phẩm 4% 34.044.691 34.366.957 34.966.957 33.016.957 33.766.957 2 Chi phí khấu hao TSCD "" 48.954.863 48.954.863 48.954.863 34.790.759 34.790.759 3 Chi phí lãi vay "" 28.745.210 25.152.058 21.558.907 17.965.756 14.372.605 4 Chi phí bảo trì thiết bị văn
phòng 5% 949.632 949.632 949.632 949.632 949.632
5 Chi phí khác 3% 25.533.518 25.775.218 26.225.218 24.762.718 25.325.218 6 Chi phí trồng bưởi da xanh "" 681.296 681.296 681.296 340.648 340.648 7 Chi phí trồng Cherry "" 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 8 Chi phí trồng sầu riêng "" 201.040 210.560 221.200 113.400 113.400 9 Chi phí trồng chanh leo "" 407.216 69.408 69.408 407.216 69.408 10 Chi phí trồng linh chi đỏ "" 3.717.786 3.717.786 3.717.786 3.717.786 3.717.786 11 Chi phí nuôi trồng đông
trùng hạ thảo 85% 408.000.000 408.000.000 408.000.000 408.000.000 408.000.000 12 Chi phí trồng đinh lăng "" 43.267 298.000 298.000 581.667 581.667 13 Chi phí trồng cây tam thất
Bắc "" 2.689.400 3.189.900 4.190.900 687.400 687.400
14 Chi phí sản xuất rau các loại 35% 55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000 15 Chi phí trồng dưa 45% 15.187.500 15.187.500 15.187.500 15.187.500 15.187.500 16 Chi phí trồng dâu 40% 21.938.400 21.938.400 21.938.400 21.938.400 21.938.400 17 Chi phí nhân công -quản lý
điều hành "" 2.831.157 2.972.715 3.121.351 3.277.418 3.441.289
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 134
TT Khoản mục Năm 2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
18 Chi phí vận hành cho hoạt
động du lịch 15% 103.478 114.975 114.975 114.975 114.975
III Lợi nhuận trước thuế 201.444.076 211.949.911 228.332.786 203.926.947 225.131.535 IV Thuế TNDN 40.288.815 42.389.982 45.666.557 40.785.389 45.026.307 V Lợi nhuận sau thuế 161.155.260 169.559.928 182.666.229 163.141.558 180.105.228
TT Khoản mục Năm 2028 2029 2030 2031 2032
11 12 13 14 15
I Tổng doanh thu hằng
năm ngàn năm 851.673.929 859.173.929 874.173.929 825.423.929 844.173.929 I.1 Thu từ bán sản phẩm khu
nông nghiệp 850.907.429 858.407.429 873.407.429 824.657.429 843.407.429 1 Thu từ Cherry 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 150 150 150 150 150
- Số lượng kg 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2 Thu từ sầu riêng 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 60 60 60 60 60
- Số lượng kg 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000
3 Thu từ chanh leo 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 15 15 15 15 15
- Số lượng kg 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 135
TT Khoản mục Năm 2028 2029 2030 2031 2032
11 12 13 14 15
4 Thu từ bưởi da xanh 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 40 40 40 40 40
- Số lượng kg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
5 Thu từ nấm linh chi đỏ 6.171.429 6.171.429 6.171.429 6.171.429 6.171.429
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 400 400 400 400 400
- Số lượng kg 15.429 15.429 15.429 15.429 15.429
6 Thu từ đông trùng hạ thảo 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
- Số lượng kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 Thu từ cây đinh lăng 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 25 25 25 25 25
- Số lượng kg 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
8 Thu từ cây tam thất Bắc 30.000.000 37.500.000 52.500.000 3.750.000 22.500.000
- Đơn giá ngàn đồn/kg 300 300 300 300 300
- Số lượng kg 100.000 125.000 175.000 12.500 75.000
9 Thu từ rau các loại 158.400.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 30 30 30 30 30
- Số lượng kg 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000
10 Thu từ dưa các loại 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000
- Đơn giá ngàn đồng 75 75 75 75 75
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 136
TT Khoản mục Năm 2028 2029 2030 2031 2032
11 12 13 14 15
- Số lượng kg 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
11 Thu từ cây dâu tây 54.846.000 54.846.000 54.846.000 54.846.000 54.846.000
- Đơn giá ngànđồng/tấn 180 180 180 180 180
- Số lượng kg 304.700 304.700 304.700 304.700 304.700
II.
2 Thu từ hoạt đông du lịch 766.500 766.500 766.500 766.500 766.500
1 Thu từ vé vào cổng 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000
- Đơn giá ngàn đồng 20 20 20 20 20
- Số lượng lượt khách 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200
2 Thu từ dịch vụ hướng dẫn
viên 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500
- Đơn giá ngàn đồng 10 10 10 10 10
- Số lượng lượt khách 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250
II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 613.506.331 611.763.422 610.194.139 603.888.174 606.127.152 1 Chi phí quảng cáo sản
phẩm 4% 34.066.957 34.366.957 34.966.957 33.016.957 33.766.957
2 Chi phí khấu hao TSCD "" 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525 32.077.525
3 Chi phí lãi vay "" 10.779.454 7.186.302 3.593.151 - -
4 Chi phí bảo trì thiết bị văn
phòng 5% 949.632 949.632 949.632 949.632 949.632
5 Chi phí khác 3% 25.550.218 25.775.218 26.225.218 24.762.718 25.325.218
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 137
TT Khoản mục Năm 2028 2029 2030 2031 2032
11 12 13 14 15
6 Chi phí trồng bưởi da xanh "" 340.648 340.648 340.648 340.648 340.648 7 Chi phí trồng Cherry "" 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 8 Chi phí trồng sầu riêng "" 113.400 113.400 113.400 113.400 113.400 9 Chi phí trồng chanh leo "" 407.216 69.408 69.408 69.408 69.408 10 Chi phí trồng linh chi đỏ "" 3.717.786 3.717.786 3.717.786 3.717.786 3.717.786 11 Chi phí nuôi trồng đông
trùng hạ thảo 85% 408.000.000 408.000.000 408.000.000 408.000.000 408.000.000 12 Chi phí trồng đinh lăng "" 298.000 298.000 581.667 581.667 298.000 13 Chi phí trồng cây tam thất
Bắc "" 706.517 2.188.900 2.689.400 3.189.900 4.190.900
14 Chi phí sản xuất rau các
loại 35% 55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000
15 Chi phí trồng dưa 45% 15.187.500 15.187.500 15.187.500 15.187.500 15.187.500 16 Chi phí trồng dâu 40% 21.938.400 21.938.400 21.938.400 21.938.400 21.938.400 17 Chi phí nhân công -quản lý
điều hành "" 3.613.354 3.794.021 3.983.722 4.182.909 4.392.054 18 Chi phí vận hành cho hoạt
động du lịch 15% 114.975 114.975 114.975 114.975 114.975
III Lợi nhuận trước thuế 238.167.598 247.410.506 263.979.790 221.535.755 238.046.776 IV Thuế TNDN 47.633.520 49.482.101 52.795.958 44.307.151 47.609.355 V Lợi nhuận sau thuế 190.534.078 197.928.405 211.183.832 177.228.604 190.437.421
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 138
TT Khoản mục Năm 2033 2034 2035 2036 2037
16 17 18 19 20
I Tổng doanh thu hằng
năm ngàn năm 851.673.929 859.173.929 874.173.929 825.423.929 844.173.929 I.1 Thu từ bán sản phẩm khu
nông nghiệp 850.907.429 858.407.429 873.407.429 824.657.429 843.407.429 1 Thu từ Cherry 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 150 150 150 150 150
- Số lượng kg 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2 Thu từ sầu riêng 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 60 60 60 60 60
- Số lượng kg 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000
3 Thu từ chanh leo 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 15 15 15 15 15
- Số lượng kg 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
4 Thu từ bưởi da xanh 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 40 40 40 40 40
- Số lượng kg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
5 Thu từ nấm linh chi đỏ 6.171.429 6.171.429 6.171.429 6.171.429 6.171.429
- Đơn giá trung bình ngàn đồng/kg 400 400 400 400 400
- Số lượng kg 15.429 15.429 15.429 15.429 15.429
6 Thu từ đông trùng hạ thảo 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000
- Đơn giá ngàn đồng/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000