Chương 10: Setup chất lượ ng cao 119
10.3. Hình thành m ột setup đơn lẻ 127
Không phải các setup đều có giá trị giao dịch như nhau, thậm chí là ở cùng một setup nhưng hoàn cảnh khác nhau thì giá trị giao dịch cũng khác nhau.
Với mỗi setup, các quy tắc xác định là yêu cầu tối thiểu các bạn phải biết.
Một số setup còn đưa ra cho chúng ta vùng mà xác định nó còn hiệu lực hay không và có setup thì làm điều kiện để xem xét các setup khác.
Từ khi hiểu được tâm lý đứng đằng sau mỗi setup, chúng ta có thể cảm nhận được suy nghĩ số đông và tại sao các nến lại hình thành như vậy, các bạn nhìn nến với những cơ sở nhất quán và rõ ràng chứ không phải nhìn bức tranh vô hồn. Sau đây sẽ là tổng hợp lại các setup để giúp bạn trong quá trình đánh giá sự hình thành của chúng
Setup Đặc điểm hình thành
Phá vỡ giằng co
thất bại Sự giằng co tại vùng giá nhất định. Một nến phá vỡ rõ ràng và nến sau đảo chiều làm sự phá vỡ thất bại ngay lập tức Vùng giằng co Sự giằng co sau đó phá vỡ khỏi vùng (chờ giá quay lại) Nến xu hướng
thất bại Một nến thể hiện sự chống lại xu hướng mạnh hiện tại Giảm dần Sự đẩy giá đi yếu dần một cách rõ ràng
Tăng dần Sự đẩy giá đi mạnh dần một cách rõ ràng Vùng sức ép Sự từ chối mạnh của một vùng giá nhất định Vùng lo lắng Sự di chuyển yếu của giá trong một vùng xác định
.
Với mỗi setup, có lúc chúng hình thành một cách rõ ràng, dễ xác định nhưng cũng có lúc lại hình thành một cách mập mờ. Tuy vậy, bạn hãy cố gắng dành thời gian luyện tập, quan sát và theo dõi thị trường. Sẽ đến lúc các bạn xác định các setup hay mẫu hình như một phản xạ không điều kiện.
Outside Bar
Mỗi setup giao dịch chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Chúng ta sử dụng chúng để đặt stop loss nhằm hạn chế rủi ro số tiền thua lỗ. Nhưng chúng ta cũng muốn stop loss đó phải tránh bị hít trong tương lai gần.
Do đó, những gì mà chúng ta muốn ở việc hình thành các mẫu hình và setup là sự chính xác. Sự chính xác là khó đạt được trong một thị trường có hành động giá thất thường. Outside bar thường ám chỉ những thời điểm như vậy. Do đó chúng ta nên cẩn thận khi gặp nến outside bar.
Nến outside bar thể hiện sự mạnh mẽ của cả hai bên với việc tăng độ dao động của thị trường. Nếu dùng nến outside bar như một nến tín hiệu để vào lệnh thì đó không phải là ý tưởng tốt bởi vì thường khi phá vỡ nến outside bar thì giá hồi lại hay thậm chí là đi ngược lại. Thêm vào đó, giao dịch dựa vào outside bar chúng ta phải chịu khoảng dừng lỗ khá lớn (trừ vùng sức ép, vì thường thì nến tín hiệu của vùng sức ép là nến outside bar)
Hình 10.7: Giao dịch không an toàn với nến outside bar
1. Mẫu hình tăng dần xuất hiện ở vị trí đẹp với kháng cự là đường trendline. Tuy nhiên nến tín hiệu là một outside bar rất lớn. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không giao dịch với trường hợp này nhưng nếu bạn giao dịch thì
2. Giỏ đi được chưa bằng ẵ khoảng stop loss thỡ đó hồi về sõu hớt stop loss.
Tuy nhiên cũng có trường hợp nến tín hiệu là out side bar có độ lớn mà ta cảm thấy chấp nhận được thì hoàn toàn đem lại một cơ hội tốt.
Hình 10.8: Giao dịch với nến tín hiệu là outside bar
1. Sau sáu cây nến giảm mạnh giá thể hiện sự hồi yếu với 3 sóng tăng cực nhỏ: sóng tăng thứ nhất có 2 nến tăng, sóng thứ hai có một nến tăng và ngay sau đó là nến tín hiệu giảm để ta vào lệnh, sóng thứ ba với ba cây nến tăng liên tiếp nhưng không có nến xu hướng nào.
2. Vị trí này hình thành nên 3 setup tuyệt vời đó là: Giảm dần, vùng sức ép bán và cú hồi yếu.
3. Tuy rằng cây nến cuối cùng và là cây nến tín hiệu để ta vào lệnh là nến outside bar nhưng cây nến này có độ lớn vừa phải và ở vị trí rất tốt để ta vào lệnh nên chúng ta không thể bỏ cơ hội này.
4. Vị trí này hình thành nên setup phá vỡ giằng co thất bại với 5 cây nến.
Cây nến phá vỡ là cây nến tăng còn cây nến doji thể hiện sự thất bại (sẽ mạnh hơn nếu là cây nến giảm).
5. Hai cây nến cuối cùng trong setup phá vỡ giằng co thất bại kết hợp với cây nến giảm sau đó tạo thành vùng sức ép bán với 3 bóng nến trên dài.
6. Nến tín hiệu (cây nến cuối cùng trong vùng sức ép) là một nến outside bar nhưng cũng như lần trước, trường hợp này phù hợp để ta vào lệnh.