- Thuế TNDN đã nộp - Tiền thu khác cho HĐKD - Tiền chi khác cho HĐKD
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HĐKDII. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ vàTSDH khác TSDH khác
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và TSDH khác
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của các đơnvị khác vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại CCN của cácđơn vị khác đơn vị khác
5. Tiền thu lãi tiền gửi và cho vay
6. Mua thêm cổ phần của công ty con từ cổđông thiểu số đông thiểu số
7. Ảnh hưởng thuận của việc mua và thanhlý công ty con lý công ty con
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HĐĐTIII. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền nhận góp vốn từ cổ đơng thiểu số2. Tiền thu từ đi vay 2. Tiền thu từ đi vay
3. Tiền trả nợ gốc vay4. Tiền trả cổ tức 4. Tiền trả cổ tức
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNGTÀI CHÍNH TÀI CHÍNH
Lưu chuyển tiền thuần trong năm Tiền và tương đương tiền đầu năm - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá Tiền và tương đương tiền cuối năm
PH L C: CH S TÀI CHÍNH QUAN TR NGỤ Ụ Ỉ Ố ỌHPG'S RATIOS HPG'S RATIOS Units: VND bn Liquidity Cash ratio Quick ratio Current ratio Efficiency
Total assets turnover Fixed assets turnover Inventory turnover Trade receivables turnover Trade payables turnover
Solvency
Debt to asset ratio Debt to equity ratio Equity multiplier Financial leverage
Profitability
EBIT
Invested Capital Gross Profit Margin Operating Profit Margin Net Profit Margin ROA
ROE
DuPont Analysis of ROE
Tax Burden Interest Burden EBIT Margin Asset Turnover Leverage
PH L C: D PHÓNG DOANH THU T NG M NGỤ Ụ Ự Ừ ẢDự phóng doanh Dự phóng doanh thu từng mảng Tổng doanh thu SX&KD thép Doanh thu % tổng thể % tăng trưởng Nông nghiệp Doanh thu % tổng thể % tăng trưởng SX&CN khác Doanh thu % tổng thể % tăng trưởng Bất động sản Doanh thu % tổng thể % tăng trưởng PH L C: PHỤ Ụ ƯƠNG PHÁP CHI T KH U DÒNG TI N T DO (FCFF)Ế Ấ Ề Ự Unit: Billion VND EBIT Tax Paid NOPAT D&A Expense
Change in Net Working Capital Capital Expenditure FCFF FCFF growth WACC Discount Period Discount Factor Present Value of FCFF