Đơn vi: Cty CP Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng
Địa chỉ: Km 16+600 quốc lộ 10, xóm 7, xã Thủy
Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Mẫu số: S13 – DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA
Tài khoản: 131
Đối tượng: Chi nhánh cấp nước Thủy Sơn
Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
NTGS Số hiệu NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Nợ Có
SDĐK 65.596.625
....... ............ ........ ............................. ...... ...... ....... ....... ....... 511 137.800 55.332.250
10/12 HĐGTGT- 0361583 10/12 Tiền nước của CNCNTS(T3301)
3331 6.890 55.339.140
10/12 PT043-1712 10/12 Thu tiền nước của CNCNTS (T3301) 111 144.690 55.194.450
...... ........... ........ ........................... ...... ........ ....... ....... ....... Cộng số phát sinh 8.673.755.680 8.697.265.239
SDCK 42.087.066
Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Biểu số 2.10 : Trích sổ chi tiết phải thu khách hàng
Đơn vi: Cty CP Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng Địa chỉ: Km 16+600 quốc lộ 10, xóm 7, xã Thủy
Sơn, huyện Thủy Ngun, Hải Phịng.
Mẫu số: S13 – DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA
Tài khoản: 131
Đối tượng: Nhóm khách hàng sử dụng nước
Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
NTGS
Số hiệu NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Nợ Có
SDĐK 180.043.265
....... ............ ........ ............................. ...... ...... ....... ....... ....... 511 2.171.500 147.251.283
15/12 HĐGTGT- 0361603 15/12 Tiền nước của KH0088
3331 108.575 147.359.858 15/12 GBC054 15/12 Thu tiền nước của KH0088 111 2.280.075 145.079.783
....... .......... ...... ....................... ..... ....... ....... ...... ....... Cộng số phát sinh 7.908.506.520 7.961.174.639
SDCK 127.375.146
Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc