Đơn vi: Cty CP Cấp nước – Xây dựng Hải Phịng
Địa chỉ: Km 16+600 quốc lộ 10, xóm 7, xã Thủy
Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Mẫu số: S13 – DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
Tài khoản: 331
Đối tượng: Công ty Đầu tư TM & XNK Phú Thái
Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
NTGS Số hiệu NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Nợ Có
SDĐK 0
....... ............ ........ ............................. ...... ...... ....... ....... .......
152 270.000.000 270.000.000 22/12 HĐGTGT- 0001252 22/12 Mua vật tư của cơng ty chưa thanh tốn
133 27.000.000 297.000.000
23/12 UNC304 23/12 Thanh tốn tiền cho cơng ty 112 297.000.000
....... .......... ...... ....................... ..... ....... ....... ...... ....... Cộng số phát sinh 3.123.240.000 3.123.240.000
SDCK 0
Biểu số 2.23 : Trích sổ chi tiết phải trả người bán
Đơn vi: Cty CP Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng
Địa chỉ: Km 16+600 quốc lộ 10, xóm 7, xã Thủy
Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Mẫu số: S13 – DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
Tài khoản: 331
Đối tượng: Công ty TNHH SX & TM Mỹ Phát
Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
NTGS Số hiệu NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Nợ Có
SDĐK 37.129.500
....... ............ ........ ............................. ...... ...... ....... ....... ....... 02/12 UNC271 02/12 Thanh tốn tiền cho cơng ty 112 23.100.000 15.540.000
....... ............ ........ ............................. ...... ...... ....... ....... ....... 152 1.900.000 17.440.000 08/12 HĐGTGT- 0001178 22/12 Cty mua vật tư chưa TT
133 190.000 17.630.000 09/12 PC030-1712 23/12 Thanh tốn tiền cho cơng ty 111 2.090.000 15.540.000
....... .......... ...... ....................... ..... ....... ....... ...... ....... Cộng số phát sinh 452.780.000 512.450.500
SDCK 96.800.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc