II Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 0,305 ( Không Thuộc QĐ 79 )
17 Máy hàn CO2 Mig-Mag, công suất Cái 2 44.000.000 88.000
Max=500A
18 Máy hàn điện hồ quang 500A Cái 2 30.000.000 60.000.000
19 Máy mài tay Cái 5 5.150.000 25.750.000
20 Bộ cắt hơi Bộ 1 14.000.000 14.000.000
21 Xe nâng tay, tải trọng Max 3,5 tấn Cái 2 4.000.000 8.000.000
22 Máy mài hai đá Cái 2 14.000.000 28.000.000
23 Dụng cụ đo tiêu chuẩn Bộ 1 50.000.000 50.000.000
24 Dụng cụ cơ khí tiêu chuẩn Bộ 1 30.000.000 30.000.000 25 Cẩu trục 10 tấn, khẩu độ 24m, chiều cao Cái 1 680.000.000 680.000.000
nâng 9m - Việt Nam
26 Máy Phay vạn năng các loại cái 2 85.000.000 170.000.000 27 Máy Tiện vạn năng các loại Cái 2 60.000.000 120.000.000 28 Máy mài phẳng tự động các loại Cái 1 140.000.000 140.000.000 30 Máy đo độ cứng kim loại cái 1 28.400.000 28.400.000 31 Máy đo độ nhám kim loại cái 1 49.500.000 49.500.000
32 Lò nhiệt luyện Cái 1 500.000.000 500.000.000
Xưởng Kết cấu thép chất lượng cao 8.161.278.000
1 Cẩu trục 10 tấn, khẩu độ 24m, chiều cao Cái 1 680.000.000 680.000.000 nâng 9m - Việt Nam
2 Máy uốn tôn: cái 1 950.000.000 950.000.000
3 Máy nén khí Cái 1 44.500.000 44.500.000
4 Máy hàn CO2 Mig-Mag, công suất Cái 2 44.000.000 88.000.000 Max=500A
5 Máy hàn điện hồ quang 500A Cái 2 30.000.000 60.000.000
6 Máy lốc tôn Cái 1 180.000.000 180.000.000
7 Máy đột dập 16 tấn cái 1 68.900.000 68.900.000
8 Máy uốn ống cái 1 15.500.000 15.500.000
9 Máy cắt thép chữ V cái 1 45.000.000 45.000.000
10 Máy mài tay Cái 5 5.150.000 25.750.000
11 Máy Rùa cắt Bộ 3 15.890.000 47.670.000
12 Bộ cắt hơi Bộ 3 14.000.000 42.000.000
13 Xe nâng tay, tải trọng Max 3,5 tấn Cái 2 4.000.000 8.000.000 14 Máy khoan đứng cỡ lớn – lỗ côn MT5 cái 1 80.000.000 80.000.000 15 Máy khoan cần cơ nhỏ, côn dao MT2 Cái 2 25.000.000 50.000.000
16 Máy khoan bàn Cái 1 5.800.000 5.800.000
17 Máy khoan từ Cái 2 26.000.000 52.000.000
18 Máy mài hai đá Cái 2 14.000.000 28.000.000
20 Máy cắt đá D305 cái 2 8.079.000 16.158.000 21 Máy khoan cần cỡ lớn, côn dao MT4 Cái 1 245.000.000 245.000.000 22 Dụng cụ đo kiểm kết cấu tiêu chuẩn Bộ 1 50.000.000 50.000.000 23 Dụng cụ cơ khí tiêu chuẩn Bộ 1 30.000.000 30.000.000 24 Cẩu trục 05 tấn, khẩu độ 24m, chiều cao Cái 1 450.000.000 450.000.000
nâng 9m - Việt Nam
25 Máy hàn CO2 Mig-Mag, công suất Cái 1 44.000.000 44.000.000 Max=500A
26 Máy hàn điện hồ quang 500A Cái 1 30.000.000 30.000.000
27 Máy đột dập CNC cái 1 1.850.000.000 1.850.000.000
28 Máy cắt tôn thủy lực cái 1 850.000.000 850.000.000 29 Máy xung CNC 450x300x320: cái 1 1.980.000.000 1.980.000.000 30 Thiết bị kiểm tra siêu âm mối hàn Cái 1 128.000.000 128.000.000
Xưởng tự động hóa và tích hợp hệ thống 71.730.000 điện
1 Đồng hồ vạn năng Cái 5 1.070.000 5.350.000
2 Đồng hồ đo dòng Cái 2 1.500.000 3.000.000
3 Đồng hồ đo cách điện Cái 2 3.340.000 6.680.000
4 Mỏ hàn nhiệt Cái 10 300.000 3.000.000
5 Mỏ hàn xung Cái 5 300.000 1.500.000
6 Máy cắt cầm tay Cái 2 7.900.000 15.800.000
7 Máy khoan cầm tay Cái 5 980.000 4.900.000
8 Máy vặn vít Cái 5 1.300.000 6.500.000
9 Bộ dụng cụ điện tiêu chuẩn: bộ kìm bóp cốt, Bộ 5 5.000.000 25.000.000 kìm cắt, kìm tuốt dây, tuốc nơ vít …
Sân bãi tổ hợp ngồi trời 337.000.000
2 Máy nén khí Cái 1 44.500.000 44.500.000
3 Bộ súng phun sơn Cái 5 8.500.000 42.500.000
4 Dụng cụ đo kiểm kết cấu tiêu chuẩn Bộ 1 50.000.000 50.000.000 5 Dụng cụ cơ khí tiêu chuẩn Bộ 1 50.000.000 50.000.000 6 Xe nâng điện tải trọng 1.3 tấn cái 1 150.000.000 150.000.000
Tổng cộng 14.476.615.000 b). Khái toán thu chi
Các khoản thu:
Doanh thu từ các hoạt động này được tính tốn theo các ngun tắc sau:
- Doanh thu từ các hoạt động Sản xuất Thiết bị cơ điện tử được tính bằng 70% tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp của Viện IMI bình qn từ năm 2012 đến 2016 (theo thống kê tương đối hiện nay khoảng 80 tỷ/năm), đây là phần IMI phải đặt hàng từ các đơn vị thành viên và đơn vị phối hợp bên ngoài để tổ chức sản xuất và cung cấp các thiết bị cơ điện tử cho thị trường. Doanh thu này sẽ tăng trưởng 8% năm.
- Doanh thu từ các hoạt động sản xuất kết cấu chất lượng cao và sản phẩm khác từ năm thứ hai sau khi nhà máy đi vào hoạt động khoảng 8,4 tỷ đồng/năm) và giá trị cũng tăng tương tự 8% năm sau đó (do khi nhà máy đi vào hoạt động, có đủ năng lực để gia cơng/ chế tạo kết cấu, chi tiết cho các khách hàng khác).
- Nguyên tắc tính doanh thu nếu chỉ tính cho các loại sản phẩm kết cấu chất lượng cao được xác định căn cứ theo đơn giá thành phẩm kết cấu, vật tư chính khảo sát tại thị trường Hà Nội và định mức tiêu hao dự kiến:
+ Đơn giá kết cấu chất lượng thành phẩm đặt hàng: 24.000 đồng/kg
+ Đơn giá vật tư chính Thép tấm/ thép hình CT3 (SS400): 12.500 đồng/Kg + Định mức tiêu hao vật tư: 10%
+ Định mức tiêu hao vật tư hàn (que hàn, dây hàn, khí hàn) 500 đồng/kg thành phẩm kết cấu.
+ Định mức tiêu hao phần làm sạch và sơn: 2.000 đồng/ kg thành phẩm kết cấu (cao hơn với định mức khoảng 3.000 đ/ kg thành phẩm với sơn 3 lớp, 1 chống gỉ và 2 lớp sơn màu epoxy cho kết cấu yêu cầu chất lượng cao).
Cơ cấu chi phí trong doanh thu (chưa tính khấu hao, nhân cơng, điện nước) cho các loại sản phẩm kết cấu chất lượng cao:
Định mức
TT Hạng mục chi phí (đồng/kg) Tỷ lệ
1 Đơn giá kết cấu chất lượng thành phẩm đặt hàng 24.000 100%
2 Chi phí trực tiếp: 16.450 69%
Vật tư chính Thép tấm/ thép hình CT3 (SS400) 12.500 52%
Tiêu hao vật tư chính 10% 1.250 5%
Tổng chi phí Vật tư chính 13.750 57%
Chi phí vật tư hàn (que hàn, dây hàn, khí hàn) 500 2%
Chi phí phần làm sạch và sơn 2.000 8%
Chi phí vật tư phụ khác: dao cụ, bảo hộ, vật tư
hao mòn khác 200 1%
3 Lợi nhuận chưa tính khấu hao, lương, năng lượng 7.550 31% - Cơ cấu chi phí trong doanh thu đối với các sản phẩm cơ điện tử chính của nhà máy thì giá trị lợi nhuận chưa tính khấu hao, lương, năng lượng cịn lớn hơn nhiều so với các loại sản phẩm kết cấu chất lượng cao, do phần cơ khí trong sản phẩm cơ điện tử chiếm tỷ trọng thường khơng q 50%, cịn lại là các thiết bị điều khiển tự động, vi xử lý và cảm biến, và đặc biệt là giá trị kết quả KHCN do Viện IMI nghiên cứu đối với từng chủng loại sản phẩm cơ điện tử có giá trị rất lớn, đây là tài sản vơ hình và là thương hiệu của các sản phẩm của Viện IMI.
- Để thuận tiện cho việc tính tốn hiệu quả kinh tế đầu tư, lựa chọn giá trị lợi nhuận chưa tính khấu hao, lương, năng lượng đối với sản phẩm kết cấu chất lượng cao (thấp nhất) để tính tốn nhằm đảm bảo an tồn khi quyết định đầu tư dự án.
BẢNG 6: DOANH THU DỰ KIẾN TRONG 01 NĂM
Ghi chú: Nếu Số lượng < 1.0 vì dự kiến chỉ bán được 01 SP trong N năm, nên Số lượng = 1/ N
Trọng Tổng Đơn Doanh
TT Khoản mục Đơn vị Số lượng lượng lượngkhối giá thu (Tr
(Tấn) (Tấn) (Tr đ) đ)
I Sản xuất Thiết bị cơ điện tử 73,70 459,03 80.000