1. Doanh thu từ bán vé
Tính trung bình mỗi ngày có 150 lượt khách mua vé vào luyện tập tại bể bơi, tính cho cơng suất lấp đầy là 80%, giá vé 20.000 đồng/ lượt, tùy theo điều kiện thời tiết, tính số tháng hoạt động mỗi năm là 10 tháng.
Doanh thu thu được từ bán vé bơi tính cho năm đầu là : 720.000.000đồng Sau mỗi năm doanh thu này sẽ tăng theo giá vé được bán ra, giá vé hàng năm sẽ được tăng để đủ trang trải các chi phí đảm bảo hoạt động cho bể bơi tăng theo hàng năm. Dự kiến giá vé mỗi năm sẽ tăng 5%.
2. Chi phí hàng năm
a. Chi phí điện năng
Số điện năng tiêu thụ 1 ngày được tính trung bình của cơng suất tiêu thụ tối thiểu và công suất tối đa cho 1 ngày tính tốn.
Mức tối thiểu là 356 KW/ ngày và mức tối đa là 455 KW/ngày
Chi phí điện 1 năm
Số điện năng tiêu thụ 1 ngày ( KW ) 405,5
Số ngày hoạt động trong tháng (ngày) 30
Số tháng hoạt động trong năm ( tháng ) 10 Giá thành 1 đvi điện năng tiêu thụ (đồng) 1000
Tổng chi phí điện 1 năm ( đồng ) 121.650.000
Chi phí điện tiêu thụ năm đầu tính tốn là 121.650.000 đồng
b. Chi phí hóa chất
Chi phí hóa chất sử dụng cho bể bơi bao gồm các loại hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước bể.
- Chlorine dạng viên sủi - Chất diệt tảo
- PH- hoặc PH+ - Chi phí khác
Hóa chất Số lượng
tiêu thụ Đơn giá Thành tiền
Chlorine dạng viên sủi 100 120.000 12.000.000
Chất diệt tảo 50 80.000 4.000.000
PH hoặc PH+ 70 20.000 1.400.000
Chi phí khác TT 5.000.000
Tổng cộng 22.400.000
- Chi phí hóa chất 1 tháng : 22.400.000 đồng
- Tổng chi phí hóa chất 1 năm đầu tính tốn (10 tháng) là: 224.000.000 đồng
c. Chi phí lương nhân viên
Dự kiến nhân viên làm việc tại bể bơi gồm có Huấn luyện viên : 5 người
Nhân viên phục vụ : 8 người
- Tính trung bình mức lương cho nhân viên là 2.000.000 đồng/ tháng - Chi phí lương mỗi năm là : 312.000.000 đồng
d. Chi phí bảo trì hàng năm
Chi phí được tính mỗi năm, định kỳ hàng năm bảo trì, bảo dưỡng bình lọc, động cơ và hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất là:
6 hệ thống bình lọc x 5.000.000 = 30.000.000 đồng.
Dự kiến chi phí này mỗi năm tăng thêm so với mức hiện tại sao cho phù hợp với sự biến động của thị trường.
Tổng chi phí cho hoạt động bình thường của bể bơi tính cho năm đầu là:
687.650.000 đồng
Như vậy, với mức thu được từ hoạt động bán vé bơi hàng năm, có thể thấy, doanh thu này có thể trang trải các chi phí phục vụ hoạt động hàng năm của bể bơi, do đó dự án đầu tư “Bể bơi” là dự án khả thi về hiệu quả xã hội của nó cũng như hiệu quả kinh tế mà nó có thể mang lại.