TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 824,249,804,352 982,153,442,517 1,166,486,717,417 1,422,668,408,005 1,681,281,843,499 NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 152,344,787,536 129,662,570,843 117,156,277,159 148,568,997,691 192,208,752,624 I. Nợ ngắn hạn 310 151,306,364,225 128,257,535,392 115,351,448,457 148,568,997,691 192,208,752,624 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 11,260,221,392 12,268,000,000 7,969,880,000 4,305,670,000 35,950,187,000 2. Phải trả người bán 312 111,254,152,062 62,204,807,611 22,288,222,147 49,903,077,238 52,239,417,100 3. Người mua trả tiền trước 313 881,772,274 2,939,249,482 525,928,321 696,652,224 438,697,908 4.Thuế và các khoản nộp nhà nước 314 V.11 7,082,650,560 13,193,530,314 39,349,861,307 38,594,298,222 37,649,484,616 5. Phải trả người lao động 315 8,298,486,044 10,570,736,570 13,936,407,364 14,423,054,416 21,740,715,110 6. Chi phí phải trả 316 V.12 5,307,137,716 8,656,717,052 7,092,494,842 10,249,597,481 13,257,736,397 7. Các khoản phải trả phải nộp khác 319 V.13 1,703,572,059 3,469,146,082 2,342,493,238 2,829,214,756 1,477,131,866 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,518,372,118 14,955,348,281 21,846,161,239 27,567,433,354 29,455,382,627
II. Nợ dài hạn 330 1,038,423,311 1,405,035,451 1,804,828,702 - -
1. Phải trả dài hạn người bán 331
2.Phải trả dài hạn nội bộ 332
3. Phải trả dài hạn khác 333
4. Vay và nợ dài hạn 334
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1,038,423,311 1,405,035,451 1,804,828,702 - -
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 671,905,016,816 852,490,871,674 1,049,330,440,258 1,274,099,410,314 1,489,073,090,875 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.15 671,905,016,816 852,490,871,674 1,049,330,440,258 1,274,099,410,314 1,489,073,090,875
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 347,691,920,000 348,763,720,000 349,835,520,000 349,835,520,000 454,784,800,000 2.Thặng dư vốn cổ phẩn 412 1,592,782,700 1,592,782,700 1,592,782,700 1,592,782,700 1,592,782,700 4. Cổ phiếu quỹ 414 - - -
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 130,864,228,602 290,952,267,247 454,759,736,139 618,161,462,652 695,092,584,571 8. Quỹ dự phịng tài chính 418 18,485,564,387 37,367,097,752 38,578,538,134 39,016,101,557 39,404,062,173 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 16,796,149,211 27,096,149,211 34,983,552,000 34,983,552,000 34,983,552,000 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 156,474,371,916 146,718,854,764 169,580,311,285 230,509,991,405 263,215,309,431
EUR 2,085.90 11,535.00 9,545.60 17,925.41 13,654.60
số minh
A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 550,256,649,595 625,148,053,615 569,490,824,327 708,546,755,461 774,597,832,693 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 94,337,022,992 59,119,172,043 64,065,837,725 232,485,953,430 277,553,933,520
1. tiền 111 38,437,022,992 29,114,172,043 56,118,307,475 45,779,776,711 86,815,091,908 2. Các khoảng tương đương tiền 112 55,900,000,000 30,005,000,000 7,947,530,250 186,706,176,719 190,738,841,612
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 17,400,000,000 13,979,602,273 - - -
1. Đầu tư ngắn hạn 121 23,000,000,000 19,415,000,000 - - -
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (5,600,000,000) (5,435,397,727) - - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 134,653,360,094 265,386,032,476 254,547,745,230 236,435,261,961 231,844,874,974
1. Phải thu khách hàng 131 127,400,349,590 161,662,089,010 201,807,564,967 203,688,106,777 184,656,267,272 2. Trả trước cho người bán 132 6,933,599,354 104,330,860,940 52,991,989,375 33,776,044,722 10,281,048,042 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - - -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 - - - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 1,418,818,188 260,102,490 396,335,597 489,222,575 45,349,320,297 6. Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi 139 (1,099,407,038) (867,019,964) (648,144,709) (1,518,112,114) (8,441,760,637)
IV. Hàng tồn kho 140 V.4 269,550,928,865 269,308,929,503 229,311,466,310 226,567,208,607 232,677,874,254
1. Hàng tồn kho 141 269,550,928,865 269,308,929,503 229,311,466,310 226,567,208,607 232,677,874,254 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - - - -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 34,315,337,644 17,354,317,320 21,565,775,063 13,058,331,463 32,521,149,945
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,010,015,800 1,157,370,510 994,916,198 1,307,767,491 1,476,311,446 2.Thuế GTGT được khấu trừ 152 4,451,177,852 503,821,171 1,569,973,419 - - 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - 787,970,427 - - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.5 28,854,143,992 14,905,155,211 19,000,885,446 11,750,563,972 31,044,838,499
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 273,993,154,757 241,602,359,407 273,299,036,845 249,336,328,553 289,036,499,817 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - - - - II. Tài sản cố định 220 265,580,812,749 234,258,674,562 205,559,909,089 188,920,911,462 142,398,191,055
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.6 233,425,237,707 201,439,790,100 183,214,619,212 164,503,486,496 118,988,203,793
Nguyên giá 222 472,707,999,830 458,086,394,354 441,897,276,804 454,494,973,518 431,948,162,023
Gía trị hao mịn 223 (239,282,762,123) (256,646,604,255) (258,682,657,591) (289,991,487,022) (312,959,958,230) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - - - Nguyên giá 225 - - - - -
Gía trị hao mịn 226 - - - - - 3. Tài sản cố định vơ hình 227 V.7 32,130,105,042 27,682,131,474 22,112,632,826 20,093,538,909 18,397,664,244
4.Dự phịng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - - (6,323,212,704) (4,667,195,350) (1,265,265,948)
V. Tài sản dài hạn khác 260 257,342,008 173,372,345 52,296,945,116 42,429,696,684 138,184,609,425
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 - - 51,774,078,570 41,815,161,976 137,513,341,676 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.14 257,342,008 173,372,345 522,866,546 614,534,707 671,267,749
3. Tài sản dài hạn khác 268 - - - - -
VI. Lợi thế thương mại 269 - - - - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 824,249,804,352 866,750,413,021 842,789,861,172 957,883,084,014 1,063,634,332,510 NGUỒN VỐN - - - - A. NỢ PHẢI TRẢ 300 152,344,787,536 114,427,218,769 84,645,732,427 100,031,552,607 121,597,594,770 I. Nợ ngắn hạn 310 151,306,364,225 113,187,274,983 83,341,738,727 100,031,552,607 121,597,594,770 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 11,260,221,392 10,826,510,000 5,758,260,217 2,899,008,957 22,743,273,712 2. Phải trả người bán 312 111,254,152,062 54,895,742,717 16,103,301,794 33,599,757,510 33,048,377,791 3. Người mua trả tiền trước 313 881,772,274 2,593,887,668 379,984,658 469,056,160 277,534,762 4.Thuế và các khoản nộp nhà nước 314 V.11 7,082,650,560 11,643,290,502 28,430,383,006 25,985,553,062 23,818,305,416 5. Phải trả người lao động 315 8,298,486,044 9,328,675,023 10,069,092,646 9,711,047,049 13,753,893,253 6. Chi phí phải trả 316 V.12 5,307,137,716 7,639,552,798 5,124,347,028 6,901,057,189 8,387,281,203 7. Các khoản phải trả phải nộp khác 319 V.13 1,703,572,059 3,061,521,417 1,692,457,806 1,904,911,180 934,482,325 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,518,372,118 13,198,094,858 15,783,911,572 18,561,161,498 18,634,446,307 II. Nợ dài hạn 330 1,038,423,311 1,239,943,786 1,303,993,700 - -
1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - - -
2.Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - - -
3. Phải trả dài hạn khác 333 - - - -
4. Vay và nợ dài hạn 334 - - - -
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - - -
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1,038,423,311 1,239,943,786 1,303,993,700 - -
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - - -
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 671,905,016,816 752,323,194,252 758,144,128,745 857,851,531,407 942,036,737,740 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.15 671,905,016,816 752,323,194,252 758,144,128,745 857,851,531,407 942,036,737,740 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 347,691,920,000 307,783,982,900 252,757,125,248 235,544,365,018 287,711,860,480 2.Thặng dư vốn cổ phẩn 412 1,592,782,700 1,405,630,733 1,150,789,881 1,072,421,090 1,007,646,856 4. Cổ phiếu quỹ 414 - - - - -
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 130,864,228,602 256,765,375,845 328,565,159,950 416,208,306,118 439,738,488,869 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 18,485,564,387 32,976,463,766 27,873,099,893 26,269,553,380 24,928,309,034 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 16,796,149,211 23,912,351,679 25,275,712,525 23,554,436,502 22,131,748,537 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 156,474,371,916 129,479,389,329 122,522,241,249 155,202,449,299 166,518,683,965 II. Nguồn kinh phí 430 - - - -
EUR 2,085.90 11,535.00 9,545.60 17,925.41 13,654.60
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án -
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 1 VI.1 1,156,149,641,356 1,441,655,094,939 1,852,671,588,329 1,924,194,001,778 2,131,858,459,998
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.2 12,995,957,619 24,794,752,221 26,248,303,945 33,447,779,545 43,713,641,153
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.3 1,143,153,683,737 1,416,860,342,718 1,826,423,284,384 1,890,746,222,233 2,088,144,818,845 4. Gía vốn hàng bán 11 VI.4 806,603,438,469 1,035,350,522,823 1,355,892,001,307 1,301,574,886,710 1,466,114,810,947 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 336,550,245,268 381,509,819,895 470,531,283,077 589,171,335,523 622,030,007,898
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 4,173,819,971 10,401,583,569 14,594,625,371 14,679,647,151 30,521,562,828 7. Chi phí tài chính 22 VI.6 3,348,265,069 7,239,080,616 8,786,511,141 6,821,537,919 17,504,446,599 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,229,277,877 1,130,064,900 847,975,744 770,755,540 905,745,100 8. Chi phí bán hàng 24 25,271,305,819 39,347,852,704 52,308,931,572 64,095,605,933 68,631,181,008 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 28,447,926,885 33,045,935,102 41,308,119,814 59,866,213,393 67,049,442,056
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 283,656,567,466 312,278,535,042 382,722,345,921 473,067,625,428 499,366,501,063
11. Thu nhập khác 31 1,528,309,440 1,503,218,514 1,564,016,358 1,989,028,398 1,569,810,395 12. Chi phí khác 32 20,659,406 50,404,124 3,552,155 7,048,741 985,870,861
13. Lợi nhuận khác 40 1,507,650,034 1,452,814,390 1,560,464,203 1,981,979,657 583,939,534 14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - 4,419,594,142 (475,821,310) 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 285,164,217,500 313,731,349,432 384,282,810,124 479,469,199,228 499,474,619,287
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.7 35,445,777,279 38,372,731,116 90,280,462,576 119,131,882,231 129,692,307,275 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 VI.8 (200,814,195) 60,886,093 (527,232,052) (189,032,101) (148,349,742)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 249,919,254,416 275,297,732,223 294,529,579,600 360,526,349,098 369,930,661,754
18.1 Lợi ích của cổ đơng thiểu số - - - - - 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 249,919,254,416 275,297,732,223 294,529,579,600 360,526,349,098 369,930,661,754
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu VI.9 7,223 7,894 8,419 7,927 8,134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.2 12,995,957,619 21,881,368,835 18,964,471,783 22,520,400,428 27,654,690,800
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.3 1,143,153,683,737 1,250,379,252,449 1,319,595,845,631 1,273,040,022,713 1,321,029,266,547 4. Gía vốn hàng bán 11 VI.4 806,603,438,469 913,696,836,391 979,635,699,647 876,350,778,257 927,512,572,835 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 336,550,245,268 336,682,416,057 339,960,145,984 396,689,244,456 393,516,693,712
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 4,173,819,971 9,179,397,500 10,544,656,966 9,883,811,017 19,308,947,058 7. Chi phí tài chính 22 VI.6 3,348,265,069 6,388,488,644 6,348,278,462 4,592,943,614 11,073,890,107 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,229,277,877 997,282,274 612,664,807 518,949,946 573,004,216 8. Chi phí bán hàng 24 25,271,305,819 34,724,480,011 37,793,346,910 43,155,591,519 43,418,348,139 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 28,447,926,885 29,163,037,728 29,845,230,163 40,307,940,199 42,417,687,922
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 283,656,567,466 275,585,807,175 276,517,947,414 318,516,580,141 315,915,714,602
11. Thu nhập khác 31 1,528,309,440 1,326,590,339 1,130,006,120 1,339,213,442 993,113,819 12. Chi phí khác 32 20,659,406 44,481,639 2,566,442 4,745,920 623,694,415
13. Lợi nhuận khác 40 1,507,650,034 1,282,108,699 1,127,439,678 1,334,467,523 369,419,404 14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - 2,975,714,118 (301,020,250)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 285,164,217,500 276,867,915,874 277,645,387,092 322,826,761,782 315,984,113,755
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.7 35,445,777,279 33,863,935,210 65,227,882,482 80,211,533,562 82,047,630,035 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 VI.8 (200,814,195) 53,731,977 (380,926,607) (127,275,373) (93,850,938)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 249,919,254,416 242,950,248,687 212,798,431,217 242,742,503,593 234,030,334,659
18.1 Lợi ích của cổ đơng thiểu số - - - - -
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 249,919,254,416 242,950,248,687 212,798,431,217 242,742,503,593 234,030,334,659 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu VI.9 7,223 7,894 8,419 7,927 8,134
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế 01 285,164,217,500 313,731,349,432 384,282,810,124 479,469,199,228 499,474,619,287 2. Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao tài sản cố định 02 44,928,770,996 53,707,370,042 69,367,942,428 73,494,817,550 68,126,726,247 các khoản dự phòng 03 (4,324,046,731) 442,142,754 2,507,351,078 (462,350,164) 6,157,301,079 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 91,410,138 269,442,356 (2,143,584,005) (202,313,260) (155,183,342) Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (4,132,325,450) (10,560,994,240) (12,517,982,697) (17,955,070,113) (27,166,861,527) Chi phí lãi vay 06 2,229,277,877 1,130,064,900 847,975,744 770,755,540 905,745,100
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 323,957,304,330 358,719,375,224 442,344,512,672 535,115,038,781 547,342,346,844
Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (36,286,667,965) (163,304,150,278) (51,893,342,564) 1,934,170,817 (26,552,365,015) Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (80,774,494,256) (35,614,996,918) (12,218,978,718) (19,117,551,127) (31,290,378,253) Tăng, giảm các khoản phải trả 11 102,314,753,648 (38,548,336,961) (28,455,889,466) 28,715,971,410 (23,481,351,945) Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (229,690,967) (301,452,200) (71,724,924,966) 8,989,297,409 (155,653,202,831) Tiền lãi vay đã trả 13 (2,189,037,844) (768,651,594) (1,317,392,107) (1,068,732,000) (128,043,686) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (31,219,615,692) (33,312,778,925) (73,857,257,629) (116,674,982,082) (128,386,117,727) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 17,262,902,633 155,609,165,340 177,486,497,464 9,493,587,222 250,226,026 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (51,758,929,562) (159,011,581,449) (208,676,234,456) (27,008,482,553) (37,156,903,792)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 241,076,524,325 83,466,592,259 171,686,990,230 420,378,317,877 144,944,209,621 II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (92,977,968,124) (53,625,223,933) (88,429,921,397) (69,579,114,572) (12,738,944,399) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 - 327,984,091 245,000,000 2,727,273 70,000,000 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 (1,000,000,000) - - - - 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - 1,000,000,000 - - - 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - - - - -
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 4,808,182,700 - - - - 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh
nghiệp đã phát hành 32 - - - - - 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 53,366,370,074 12,175,600,832 24,062,686,826 4,005,670,000 45,270,187,000 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (90,641,392,903) (11,167,822,224) (28,360,806,826) (7,669,880,000) (13,625,670,000) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - - -
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (42,550,457,500) (69,752,744,000) (69,945,264,000) (104,958,176,000) (115,444,611,700)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính 40 (75,017,297,629) (68,744,965,392) (74,243,384,000) (108,622,386,000) (83,800,094,700)
Lưu chuyển thuần trong kỳ 50 76,213,584,022 (27,262,859,202) 21,531,667,530 256,612,293,276 93,378,081,649 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 18,123,438,970 94,337,022,992 66,990,563,221 88,672,102,251 345,293,101,809
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - (83,600,569) 149,871,500 8,706,282 57,028,631
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 94,337,022,992 66,990,563,221 88,672,102,251 345,293,101,809 438,728,212,089
CHỈ TIÊU MÃ SỐ 2009 2010 2011 2012 2013 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế 01 285,164,217,500 276,867,915,874 277,645,387,092 322,826,761,782 315,984,113,755 2. Điều chỉnh cho các khoản - - - -
Khấu hao tài sản cố định 02 44,928,770,996 47,396,754,062 50,118,529,166 49,484,083,640 43,099,213,423 các khoản dự phòng 03 (4,324,046,731) 390,190,980 1,811,568,049 (311,300,510) 3,895,311,692 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 91,410,138 237,782,879 (1,548,745,338) (136,217,581) (98,174,099) Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (4,132,325,450) (9,320,077,417) (9,044,276,923) (12,089,154,322) (17,186,652,398) Chi phí lãi vay 06 2,229,277,877 997,282,274 612,664,807 518,949,946 573,004,216
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 323,957,304,330 316,569,848,635 319,595,126,853 360,293,122,955 346,266,816,591
Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (36,286,667,965) (144,115,912,620) (37,493,082,709) 1,302,277,816 (16,797,901,642) Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (80,774,494,256) (31,430,234,780) (8,828,245,726) (12,871,853,152) (19,795,325,047) Tăng, giảm các khoản phải trả 11 102,314,753,648 (34,018,907,368) (20,559,458,393) 19,334,472,531 (14,855,077,511) Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (229,690,967) (266,031,567) (51,821,455,531) 6,052,496,757 (98,471,348,594) Tiền lãi vay đã trả 13 (2,189,037,844) (678,335,032) (951,819,420) (719,577,590) (81,004,658) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (31,219,615,692) (29,398,527,401) (53,362,071,744) (78,557,301,923) (81,221,291,457) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 17,262,902,633 137,325,088,413 128,234,482,506 6,392,035,245 158,301,235 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (51,758,929,562) (140,327,720,629) (150,769,153,254) (18,184,819,749) (23,506,682,544)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 241,076,524,325 73,659,267,669 124,044,322,580 283,040,852,889 91,696,486,373 II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - - - -
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (92,977,968,124) (47,324,260,121) (63,890,861,392) (46,847,639,600) (8,059,076,279) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 - 289,445,960 177,013,174 1,836,274 44,284,308 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 (1,000,000,000) - - - - 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - 882,500,000 - - - 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - - - - - 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp
đã phát hành 32 - - - - - 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 53,366,370,074 10,744,967,734 17,385,357,404 2,697,018,864 28,639,413,028 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (90,641,392,903) (9,855,603,113) (20,490,760,924) (5,164,132,603) (8,620,048,133) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - - - - 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (42,550,457,500) (61,556,796,580) (50,535,645,589) (70,668,372,724) (73,034,068,013)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính 40 (75,017,297,629) (60,667,431,958) (53,641,049,109) (73,135,486,463) (53,014,703,118)
Lưu chuyển thuần trong kỳ 50 76,213,584,022 (24,059,473,246) 15,556,689,003 172,777,137,312 59,074,053,485 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 18,123,438,970 94,337,022,992 70,203,772,244 85,868,743,817 258,651,743,072
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - (73,777,502) 108,282,571 5,861,942 36,078,192
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 94,337,022,992 70,203,772,244 85,868,743,817 258,651,743,072 317,761,874,749
Nguồn: Tác giả tính tốn từ báo cáo thường niên năm 2009 - 2013
Mức % Mức % Mức % Mức %
Tài sản ngắn hạn 74,891,404,020 13.61% (55,657,229,287) -8.90% 139,055,931,133 24.42% 66,051,077,232 9.32%
Tiền và các khoản tương đương tiền (35,217,850,949) -37.33% 4,946,665,682 8.37% 168,420,115,705 262.89% 45,067,980,090 19.39% Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (3,420,397,727) -19.66% (13,979,602,273) -100.00% - -
Các khoản phải thu ngắn hạn 130,732,672,382 97.09% (10,838,287,247) -4.08% (18,112,483,269) -7.12% (4,590,386,986) -1.94% Hàng tồn kho (241,999,362) -0.09% (39,997,463,193) -14.85% (2,744,257,703) -1.20% 6,110,665,647 2.70% Tài sản ngắn hạn khác (16,961,020,324) -49.43% 4,211,457,743 24.27% (8,507,443,599) -39.45% 19,462,818,482 149.05%
Tài sản dài hạn (32,390,795,350) -11.82% 31,696,677,438 13.12% (23,962,708,292) -8.77% 39,700,171,264 15.92%
Tài sản cố định (31,322,138,187) -11.79% (28,698,765,472) -12.25% (16,638,997,627) -8.09% (46,522,720,407) -24.63% Bất động sản đầu tư - - - - - -
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (984,687,500) -12.07% 8,271,870,140 115.36% 2,543,537,768 16.47% (9,532,021,071) -53.00% Tài sản dài hạn khác (83,969,663) -32.63% 52,123,572,771 30064.53% (9,867,248,432) -18.87% 95,754,912,742 225.68%
Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng
A. NỢ PHẢI TRẢ 152,344,787,536 18.48% 114,427,218,769 13.20% 84,645,732,427 10.04% 100,031,552,607 10.44% 121,597,594,770 11.43% I. Nợ ngắn hạn 151,306,364,225 18.36% 113,187,274,983 13.06% 83,341,738,727 9.89% 100,031,552,607 10.44% 121,597,594,770 11.43%
1. Vay và nợ ngắn hạn 11,260,221,392 1.37% 10,826,510,000 1.25% 5,758,260,217 0.68% 2,899,008,957 0.30% 22,743,273,712 2.14% 2. Phải trả người bán 111,254,152,062 13.50% 54,895,742,717 6.33% 16,103,301,794 1.91% 33,599,757,510 3.51% 33,048,377,791 3.11% 3. Người mua trả tiền trước 881,772,274 0.11% 2,593,887,668 0.30% 379,984,658 0.05% 469,056,160 0.05% 277,534,762 0.03% 4.Thuế và các khoản nộp nhà nước 7,082,650,560 0.86% 11,643,290,502 1.34% 28,430,383,006 3.37% 25,985,553,062 2.71% 23,818,305,416 2.24% 5. Phải trả người lao động 8,298,486,044 1.01% 9,328,675,023 1.08% 10,069,092,646 1.19% 9,711,047,049 1.01% 13,753,893,253 1.29% 6. Chi phí phải trả 5,307,137,716 0.64% 7,639,552,798 0.88% 5,124,347,028 0.61% 6,901,057,189 0.72% 8,387,281,203 0.79% 7. Các khoản phải trả phải nộp khác 1,703,572,059 0.21% 3,061,521,417 0.35% 1,692,457,806 0.20% 1,904,911,180 0.20% 934,482,325 0.09% 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,518,372,118 0.67% 13,198,094,858 1.52% 15,783,911,572 1.87% 18,561,161,498 1.94% 18,634,446,307 1.75%
II. Nợ dài hạn 1,038,423,311 0.13% 1,239,943,786 0.14% 1,303,993,700 0.15% - -
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 1,038,423,311 0.13% 1,239,943,786 0.14% 1,303,993,700 0.15% - -
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 671,905,016,816 81.52% 752,323,194,252 86.80% 758,144,128,745 89.96% 857,851,531,407 89.56% 942,036,737,740 88.57% I. Vốn chủ sở hữu 671,905,016,816 81.52% 752,323,194,252 86.80% 758,144,128,745 857,851,531,407 89.56% 942,036,737,740 88.57%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 347,691,920,000 42.18% 307,783,982,900 35.51% 252,757,125,248 29.99% 235,544,365,018 24.59% 287,711,860,480 27.05%