CHƯƠNG 3 : DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CATFE
3.3. Dự kiến doanh thu bán hàng
Công suất của thiết bị (máy pha café + sinh tố + nước ép): 375 ly/ngày, tương đương 25 ly/giờ.
Số giờ làm việc trong 1 ngày (15giờ), số ngày làm việc của thiết bị trong 1 năm (365 ngày). Như vậy, công suất thiết kế cho quán = 25*15*365 = 136,875 ly/năm.
Sản lượng bán được mỗi năm tăng 15% so với năm trước. Giá của mỗi sản phẩm nước sẽ tăng 10% mỗi năm.
Số lượng người mua vé chơi với mèo bằng 80% số lượng người mua nước. Giá vé chơi với mèo mỗi năm sẽ tăng 20% so với năm trước.
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
(Đơn vị tính: VND)
Khoản mục Giá bán Giá bán trung bình một sản phẩm năm thứ nhất
Cà phê 20,000 21,000 Trà sữa các loại 30,000 Nước ép 20,000 Sinh tố 15,000 Detox 20,000
Doanh thu năm 1 (Đơn vị tính: VNĐ)
Danh mục Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 1.Doanh thu từ bán nước uống
Sản lượng bán được 8,681 7,000 6,300 6,400 6,500 7,000 5,500 5,000 5,400 6,000 6,500 5,000 Giá bán trung bình một sản phẩm 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 Tổng doanh thu bán nước uống 182,301,000 147,000,000 132,300,000 134,400,000 136,500,000 147,000,000 115,500,000 105,000,000 113,400,000 126,000,000 136,500,000 105,000,000
2. Doanh thu từ thú cưng
Số lượt thu được 6,945 5,600 5,040 5,120 5,200 5,600 4,400 4,000 4,320 4,800 5,200 4,000 Giá bán 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Tổng doanh thu từ thú cưng 69,448,000 56,000,000 50,400,000 51,200,000 52,000,000 56,000,000 44,000,000 40,000,000 43,200,000 48,000,000 52,000,000 40,000,000
TỔNG DOANH THU 251,749,000 203,000,000 182,700,000 185,600,000 188,500,000 203,000,000 159,500,000 145,000,000 156,600,000 174,000,000 188,500,000 145,000,000
BẢNG TÍNH DOANH THU (Đơn vị tính: VND)
Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1. Doanh thu từ bán nước uống
Công suất 55% 63% 73% 84% 96%
Sản lượng bán được 75,281 86,573 99,559 114,493 131,667
Giá bán trung bình một sản phẩm 21,000 23,100 25,410 27,951 30,746
Tổng 1,580,901,000 1,999,839,765 2,529,797,303 3,200,193,588 4,048,244,889
2. Doanh thu từ thú cưng
Số lượt thu được 60,225 66,247 72,872 80,159 88,175
Giá bán 10,000 12,000 14,400 17,280 20,736
Tổng 602,248,000 794,967,360 1,049,356,915 1,385,151,128 1,828,399,489