CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN TP. HỒ CHÍ MINH - Tổ chức tư vấn 50
Các khoản phải trả 31/12/2012 31/12/2013 30/09/2014
Vay và nợ ngắn hạn - 84.340 17.210
Phải trả người bán 5.279 9.405 4.998
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước 4.348 13.249 14.480
Phải trả Người lao động 2.396 3.890 13
Chi phí phải trả 180 183 110
Phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán 334.836 63.225 48.980
Khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 3.600 10.864 10.600
Tổng khoản phải trả 350.639 185.156 196.390
(Nguồn: BCTC năm 2012, 2013 đã kiểm toán và 9 tháng đầu 2014 chưa kiểm toán của TVS)
Trong danh mục khoản phải trả của Công ty, mục Phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây là khoản thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.
Chi tiết vay và nợ ngắn hạn:
(Đơn vị: triệu đồng)
Vay và nợ ngắn hạn Hạn mức Thời hạn Lãi suất 31/12/2013 30/09/2014
Cơng ty Tài chính Quốc tế (IFC)
5 triệu USD 06 tháng 2,1%/Năm 84.340 -
Ngân hàng BIDV – CN Thăng Long 100 tỷ đồng 06 tháng 7%/Năm - 16.680 Ngân hàng BIDV – CN Hà Thành 55,4 tỷ đồng 02 tháng 7%/Năm - 390 Tổng vay và nợ ngắn hạn 84.340 17.210
(Nguồn: BCTC năm 2013 đã kiểm toán và 9 tháng đầu 2014 chưa kiểm toán của TVS)
- Khoản vay Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đã được cơng ty hồn trả cho IFC vào ngày 16/6/2014.
- Khoản vay Ngân hàng BIDV – CN Thăng Long và CN Hà Thành là 2 khoản vay thấu chi và được đảm bảo bằng Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của cơng ty
CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN TP. HỒ CHÍ MINH - Tổ chức tư vấn 51 - Đến thời điểm 30/9/2014, Cơng ty khơng có khoản nợ vay nào mà quá hạn thanh toán.
10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu