4. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH
4.1 Dự báo tài chính cho năm 2010
4.1.2.2 Dự báo bảng cân đối kế tốn năm 2010
Đơn vị tính: VNĐ
Năm 2010
Năm 2009 Cơ sở dự báo 1st pass
Tài sản
1. Tiền 155,773,870,503 % của doanh thu27.69% 146,926,522,225 2. Đầu tư ngắn
3. Khoản phải
thu 477,200,422,979 % của doanh thu107.01% 567,800,476,436 4. Tồn kho 184,503,075,805 % của doanh thu106.94% 567,436,842,250 5. Tài sản ngắn hạn
khác 9,729,776,773 % của doanh thu2.16% 11,441,689,396 6. Tổng tài
sản lưu động 855,207,146,060 1,321,605,530,307 7. Tài sản cố
định ròng 506,390,428,744 % của doanh thu126.80% 642,105,830,580 8. Tổng tài
sản 1,361,597,574,804 1,963,711,360,887
Nợ và vốn chủ sở hữu
9. Phải trả
người bán 135,097,333,474 % của doanh thu43.54% 231,038,806,467 10. Phải trả
khác 256,345,889,666 % của doanh thu70.67% 374,993,724,785 11. Vay ngắn
hạn 315,794,705,714 Mang sang-------> 315,794,705,714 12. Tổng nợ
ngắn hạn 707,237,928,854 921,827,236,966 13. Nợ dài hạn 74,822,816,199 Mang sang-------> 74,822,816,199 14. Tổng nợ 782,060,745,053 996,650,053,165 15. Vốn cổ
phần ưu đãi 0 Mang sang-------> 0
16. Vốn cổ
phần thường 151,195,400,000 Mang sang-------> 151,195,400,000 17. Lợi nhuận
giữ lại 36,497,838,145 RE01 + RE02 39,042,995,581 18. Nguồn kinh phí và quỹ khác 391,843,591,6 06 391,843,591,606 18. Tổng vốn chủ sở hữu 579,536,829,751 582,081,987,187 19. Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1,361,597,574,804 1,578,732,040,351 20. Vốn cần thêm (AFN) ------------------------------------------> 384,979,320,535 Nhận xét:
Để có nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của cơng ty theo kế hoạch năm 2010, vốn công ty phải huy động nguồn cần thêm. Nguồn vốn cần thêm cho năm 2010 là 384,979,320,535
VNĐ. Việc huy động vốn thêm phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động chẳng hạn như cơ cấu vốn mục tiêu của cơng ty, ảnh hưởng của nợ vay ngắn hạn lên tỷ số thanh khoản của công ty, tình hình thị trường tiền tệ và thị trường vốn, và những quy định hạn chế áp đặt bởi chủ nợ hiện tại.