Bảng 2.4: Các chỉ tiêu kinh doanh của Dự án Khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 ThịTrần Trạm Trơi – Hồi Đức – Hà Nội Trần Trạm Trơi – Hồi Đức – Hà Nội
Đơn vị: 1.000.000 VNĐ Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng cộng Doanh thu 25.273 439.454 443.956 474.049 1.382.732 Giá vốn 17.982 237.643 239.583 403.601 898.809
Lợi nhuận trước thuế 7.291 201.811 204.373 70.448 483.923
Nguồn: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm
* Dự án Khu đơ thị Hồ Sơn, Lương Sơn, Hồ Bình
Dự án Khu đơ thị Hồ Sơn, Lương Sơn, Hồ Bình đã có Quyết định phê duyệt 1/500 của UBND tỉnh Hồ Bình tháng 11/2010. Dự kiến dự án sẽ triển khai giải phóng mặt bằng năm 2012. Đây là dự án xây dựng khu nhà vườn sinh thái trên diện tích 37 ha, nằm tại Km4 đường Xuân Mai - Sơn Tây, tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh mới và thuộc Quy hoạch đô thị Sơn Tây - Hồ Lạc - Xn Mai - Miếu Mơn.
* Dự án Khu nhà ở X3 giai đoạn II - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Dự án Khu nhà ở X3 – Giai đoạn II có diện tích 9.910m2 tại khu vực Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo phương án đã được phê duyệt, dự án bao gồm: 03 Cơng trình cao tầng (5,9,11 tầng) gồm 192 căn hộ; 12 căn hộ 3 tầng và 01 nhà trẻ. Dự kiến đầu tư vào năm 2012
* Dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp X2 - Mỹ Đình
Nội giao Cơng ty làm chủ đầu tư tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Cơng ty đã xây dựng hồn chỉnh 02 chung cư cao 6 tầng, gồm 132 căn hộ độc lập và khép kín; Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.540m2; Tổng diện tích đất xây nhà ở: 2.165m2; Diện tích 1 căn hộ: loại 40 – 50m2 chiếm 67%, loại 50 – 60m2 chiếm 18 %, loại 60 – 80m2 chiếm 15%.
Đồng thời đã xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật ngoài nhà (2.360m2), gồm: Cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cấp điện, sân đường nội bộ (bao gồm cả đường sử dụng chung), cây xanh, phòng cháy chữa cháy...
Dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành bàn giao vào năm 2013.
* Dự án Dự án nhà chung cư Xuân Đỉnh
Đây là dự án đấu giá đất để xây dựng nhà chung cư tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo quyết định số 320/QĐ-UB ngày 14/1/2004. Dự án này gồm 3 toà nhà (02 toà 9 tầng và 01 toà 7 tầng), dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2007.
* Dự án Đầu tư tổ hợp văn phòng, siêu thị thương mại tại 1A Láng Hạ, Hà Nội
Công ty được UBND TP Hà Nội giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án trên và hiện nay đã chuyển giao chủ đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư Láng Hạ thực hiện tồn bộ q trình chuẩn bị đầu tư, quản lý và khai thác.
* Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp văn phịng và nhà ở Trần Duy Hưng
Cơng ty được UBND TP Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án với tổng diện tích đất là 1.472m2.
Sau khi đầu tư xong hạ tầng Công ty đã ký Hợp đồng chuyển giao dự án cho Công ty CP đầu tư XD&PT công nghệ cao tiếp tục thực hiện dự án.
* Dự án Khu đất đấu giá phía Bắc đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngịi, thị xã Hịa Bình, tỉnh Hịa Bình.
Bình của Cơng ty được UBND tỉnh Hồ Bình giao đất trúng đấu giá theo quyết định số 704/QĐ-UB ngày 04/4/2006 với diện tích đất được giao là 3.102,99 m2 bao gồm 44 lô và nằm trong Khu đô thị Quỳnh Lâm có quy mơ 271 ha đã được UBND tỉnh Hịa Bình phê duyệt.
Đây là khu đơ thị được xây dựng mới, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại 3. Khu đất này nằm dọc phía Bắc bên đường Trần Hưng Đạo, được thiết kế với mặt cắt 40m và là khu dân cư nằm vị trí cửa ngõ từ quốc lộ 6 vào Thành phố Hồ Bình gắn liền với khu trung tâm Quỳnh Lâm.
Trong năm 2007 đơn vị bán hết số lô đất đấu giá trên với tổng doanh thu là 6,9 tỷ; tổng chi phí là 6,5 tỷ và lợi nhuận là 0,4 tỷ.
* Dự án Khu đô thị mới Tây Đơ - Hồi Đức
Cơng ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm đại diện liên danh 2 công ty: Công tyCP Phát triển Đô thị Từ Liêm và Công ty CP Phát triển nhà Tây Đô đầu tư xây CP Phát triển Đô thị Từ Liêm và Công ty CP Phát triển nhà Tây Đô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu đơ thị mới Tây Đơ - Hồi Đức, huyện Hồi Đức, tỉnh Hà Tây.
- Thời gian khởi cơng - hồn thành: 2012 - 2020. - Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.
Địa điểm, ranh giới, quy mô dân số:
Địa điểm khu vực lập quy hoạch Khu đô thị mới Tây Đơ - Hồi Đức thuộc ranh giới hành chính của các xã Sơn Đồng, Đắc Sở và Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội được xác định như sau: Phía Bắc một phần giáp với ranh giới lập quy hoạch đô thị của cơng ty Cổ phần Vincom (giáp diện tích Cửa Cầu, đồng Nhém thuộc xã Yên Sở) một phần giáp với phần đất dịch vụ của xã Sơn Đồng; Phía Tây giáp với kênh Đan Hoài và ranh giới đất dịch vụ của xã Đắc Sở; Phía Đơng một phần giáp ranh giới quy hoạch phát triển làng nghề truyền thống (thuộc xã Sơn Đồng), ranh giới thôn Trại Chiêu, phần đất dịch vụ của xã Sơn Đồng và một phần phía Đơng Nam giáp tuyến đường liên huyện Sơn Đồng - Song Phương; Phía Nam giáp ranh giới xã Tiền Yên.
Diện tích đất: 87,930363 ha, trong đó đất lập quy hoạch khu đô thị mới là 84,285403ha và đất mương tiêu theo quy hoạch chung (thực hiện theo dự án riêng) diện tích 3,64496 ha. Quy mô dân số của dự án là 19.850 người.
2.3.1.2. Về kết quả kinh doanh
Trong hoạt động kinh doanh bất động sản thời gian qua, 2 dự án mang lại hiệu quả lớn nhất đối với Công ty là dự án khu đô thị mới Dịch Vọng và khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32:
- Dự án Khu ĐTM Dịch Vọng bao gồm nhà ở, biệt thự và căn hộ. Dự án này hiện đã được khai thác gần hết và toàn bộ nhà và biệt thự trong dự án đã được bán. Cơng ty đã chuyển nhượng tồn bộ căn hộ của khu nhà NO9B1 và NO9B2 cho khách hàng. Việc thu tiền bán các căn hộ này vào năm 2010 dự kiến sẽ đạt 20 tỷ đồng.
Công ty dự kiến sẽ phát triển thêm 5 khu căn hộ gồm NO4B1, NO10, NO11, CC1 và HH từ năm 2011 đến năm 2015. Cơng ty sẽ đóng góp 50% vốn đầu tư các dự án này và đối tác - CTCP Hà Đơ đóng góp 50%. Cơng ty dự kiến các dự án này sẽ đem lại khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ năm 2011-2015.
Trong thời gian cuối năm 2010, công ty sẽ bắt đầu xây dựng tòa nhà căn hộ NO4B1 cao 21 tầng thuộc dự án này.
- Dự án Khu ĐTM Bắc QL32 đã thi công xong phần hạ tầng và triển khai thi công xây thô các nhà biệt thự và nhà liền kề. Với dự án này, Công ty đã bán 9.1ha trong số 16.4ha phần diện tích đất kinh doanh trong dự án. Năm 2009, Công ty đã bán 6,8ha và trong 6 tháng đầu năm 2010 bán tiếp 2,3ha đất. Do giá đất tăng trong 6 tháng đầu năm 2010, hiện tại, giá bán đất tại dự án Trạm Trôi đã tăng từ 13 triệu/m2 (giá bán ban đầu) lên 30 triệu/m2. Đây chính là khoản lợi nhuận khá lớn cho Cơng ty trong 6 tháng đầu năm 2010.
Đồng thời, công ty tiếp tục khởi động 2 dự án khác là Dự án Khu đô thị mới Tây Đô (Sơn Đồng - Yên Sở - Đắc Sở, Hồi Đức, Hà Nội) liên doanh với Cơng ty CP Phát triển Nhà Tây Đô và Dự án Khu đơ thị mới Hịa Sơn (Lương Sơn, Hịa Bình).
động sản của công ty đều đạt mức cao, gấp nhiều lần so với vốn điều lệ và đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty (bảng 2.5).
Năm 2009 là năm đánh dấu một mốc son trong hoạt động kinh doanh của công ty: Doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, được vinh danh là 100 doanh nghiệp nộp ngân sách cao trong cả nước. Trong năm này, công ty đã chuyển nhượng hạ tầng dự án Bắc Quốc Lộ 32 với doạnh thu là 790 tỷ, từ nhà chung cư N09B1, N09B2 là 349 tỷ.
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (2006 – 2009)
Đơn vị tính: 1.000.000 đồng TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Vốn điều lệ 37.800 82.000 164.000 164.000 2 Tổng doanh thu 196.138 450.383 371.306 1.379.553
Trong đó: Doanh thu từ Hoạt động KDBDS
148.582 350.347 227.827 1.180.410
3 Lợi nhuận sau thuế 104.408 131.522 61.812 530.402
3 Tỷ suất LNST/VCSH 2.7 1.6 0.37 3.2
Nguồn: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.
Trong giai đoạn 2006 - 2009, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt tăng trưởng mạnh nhất là vào năm 2009 với tỷ suất LNST/VCSH là 3.2 lần, trong đó đóng góp lớn nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty.
Bảng 2.6: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009
Đơn vị tính: VNĐ
A. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2009
Tổng Tài sản: 1.171.435.900.681
Trong đó:
Tiền và các khoản tương đương: 373.830.844.176 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 861.680.000 Các khoản phải thu ngắn hạn: 198.031.679.512
Tài sản ngắn hạn khác: 83.751.899.049 Tài sản cố định: 11.980.291.462 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 14.870.800.000
Tài sản dài hạn khác: 2.019.864.303
Tổng Nguồn vốn: 1.171.435.900.681
Trong đó:
Nợ ngắn hạn 566.618.178.261
Nợ dài hạn 47.050.316.320
Vốn chủ sở hữu 555.862.407.450
Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.904.988.650
B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.379.553.723.402
2. Tổng lợi nhuận trước thuế 713.249.615.378
3. Trích nộp thuế TNDN 182.846.808.154
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 530.402.807.224
Trong đó:
Lợi nhuận trả liên doanh và nộp NS TP: 133.477.724.088
Lợi nhuận của Công ty: 396.925.083.136