8. Kế hoạch tài chớnh
8.3. Doanh thu dự kiến
Do thỏng 1 cụng ty mới thành lập nờn chưa cú doanh thu dưới đõy là doanh thu thỏng 2 của doanh nghiệp trờn cỏc dũng sản phẩm:
- Doanh thu từ mặt hàng rau: 892.450.000 đồng
- Doanh thu từ mặt hàng củ và quả: 997.920.000 đồng Bảng dự kiến giỏ bỏn
Cỏc loại rau Giỏ Cỏc loại củ quả Giỏ
Mồng tơi 12/tỳi Gừng tươi 40/kg
Rau ngút 10/tỳi Đậu cove 30/kg
Bắp cải 10/cõy Khoai tõy 17/kg
Cải ngồng 10/cõy Cà rốt 15/kg
Dền đỏ 15/tỳi Củ cải 9/kg
Lơ trắng 10/cõy Dưa chuột 11/kg
Cần ta 18/tỳi Mướp 17/kg
Xà lỏch xoăn 35/tỳi Bớ ngụ 15/kg Dưa bẹ muối 12/tỳi Cà chua 12/kg Bảng sản lượng bỏn ra trong thỏng 2
Cỏc loại rau Số lượng Cỏc loại củ quả Số lượng
Lơ xanh 5350 Su su quả 6450
Mồng tơi 4470 Gừng tươi 3200
Rau ngút 4320 Đậu cove 8670
Bắp cải 5320 Khoai tõy 5490
Cải ngồng 4270 Cà rốt 4530
Dền đỏ 6430 Củ cải 4360
Lơ trắng 7320 Dưa chuột 8690
Cần ta 3025 Mướp 4320
Xà lỏch xoăn 9430 Bớ ngụ 3210
Dưa bẹ muối 6780 Cà chua 9560
-Qua cỏc thỏng doanh thu tăng 5%
Lập bảng kết quả lói lỗ
1 Doanh thu ( ko cú VAT) 1890400 1984920 2084166 2188374.3 2 Giỏ vốn 1049478 1101951.9 1157049.5 1214901.97 3 Lói gộp 840922 882968.1 927116.51 973472.33 4 Tổng chi phớ HĐKD 670225 701309.15 732939.51 766121.14 5 Chi phớ hoạt động 621683 652767.15 684397.51 717579.14 6 Chi phớ khấu hao 48542 48542 48542 48542 7 Lợi nhuận trước thuế 170697 181658.95 194177 207351.19 8 Thuế TNDN 42674.25 45414.74 48544.25 51837.8 9 Lợi nhuận sau thuế 128022.75 136244.21 145632.75 155513.39
STT Chỉ tiờu Thỏng 6 Thỏng 7 Thỏng 8 Thỏng 9
1 Doanh thu ( ko cú VAT) 2297793.02 2412682.67 2533316.8 2659982.64 2 Giỏ vốn 1275647.07 1339429.42 1406400.89 1476720.94 3 Lói gộp 1022145.95 1073253.24 1126915.91 1183261.7 4 Tổng chi phớ HĐKD 800930.71 837448.68 875759.5 915951.83 5 Chi phớ hoạt động 752388.71 788906.68 827217.5 867409.83 6 Chi phớ khấu hao 48542 48542 48542 48542 7 Lợi nhuận trước thuế 221215.23 235804.56 251156.41 267309.87 8 Thuế TNDN 55303.81 58951.14 62789.1 66827.47
9 Lợi nhuận sau thuế 165911.43 176853.42 188367.3 200482.41
1 Doanh thu ( ko cú VAT) 2792981.77 2932630.86 3079262.4 2 Giỏ vốn 1550556.98 1628084.83 1709489.08 3 Lói gộp 1242424.79 1304546.03 1369773.33 4 Tổng chi phớ HĐKD 958118.71 1002357.84 1048771.72 5 Chi phớ hoạt động 909576.71 953815.84 1000229.72 6 Chi phớ khấu hao 48542 48542 48542 7 Lợi nhuận trước thuế 284306.07 302188.19 321001.6 8 Thuế TNDN 71076.52 75547.05 80250.4 9 Lợi nhuận sau thuế 213229.55 226641.14 240751.2
STT Chỉ tiờu Năm 2 Năm 3 1 Doanh thu ( ko cú VAT) 42970416.72 68752666.76 2 Giỏ vốn 23855536.92 38168859.08 3 Lói gộp 19114879.8 30583807.68 4 Tổng chi phớ HĐKD 14,575,517 23,000,450 5 Chi phớ hoạt động 14041554.88 22466487.8 6 Chi phớ khấu hao 533,962 533,962 7 Lợi nhuận trước thuế 4,539,363 7,583,358 8 Thuế TNDN 1134840.731 1895839.469 9 Lợi nhuận sau thuế 3,404,522 5,687,518