8. Kế hoạch tài chớnh
8.4. Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ
STT Chỉ tiờu Thỏng 1 Thỏng 2 Thỏng 3 Thỏng 4 1 Số dư tiền mặt đầu kỳ 5000000 388885 565449.75 750235.96 2 Tổng thu 0 1890400 1984920 2084166 3 Thu hoạt động sxkd 0 1890400 1984920 2084166
4 Thu khỏc 0 0 0 0
5 Tổng chi 4611115 1713835.25 1800133.79 1889991.25
6 Chi từ đầu tư ban đầu 4310800 0 0 0
7 Chi HĐSXKD 300315 1671161 1754719 1841447
8 Nợ gốc+ lói 0 0 0 0
9 Thuế doanh nghiệp phải nộp 0 42674.25 45414.74 48544.25 10 Số dư tiền mặt cuối kỳ 388885 565449.75 750235.96 944410.71
STT Chỉ tiờu Thỏng 5 Thỏng 6 Thỏng 7 Thỏng 8 1 Số dư tiền mặt đầu kỳ 944410.71 1148466.1 1362919.53 1588314.95 2 Tổng thu 2188374.3 2297793.02 2412682.67 2533316.8 3 Thu hoạt động sxkd 2188374.3 2297793.02 2412682.67 2533316.8
4 Thu khỏc 0 0 0 0
5 Tổng chi 1984318.91 2083339.59 2187287.24 2296407.49
6 Chi từ đầu tư ban đầu 0 0 0 0
7 Chi HĐSXKD 1932481.11 2028035.78 2128336.1 2233618.39
8 Nợ gốc+ lói 0 0 0 0
9 Thuế doanh nghiệp phải nộp 51837.8 55303.81 58951.14 62789.1 10 Số dư tiền mặt cuối kỳ 1148466.1 1362919.53 1588314.95 1825224.25
STT Chỉ tiờu Thỏng 9 Thỏng 10 Thỏng 11 Thỏng 12 1 Số dư tiền mặt đầu kỳ 1825224.25 2074248.66 2336020.21 2611203.36 2 Tổng thu 2659982.64 2792981.77 2932630.86 3079262.4 3 Thu hoạt động sxkd 2659982.64 2792981.77 2932630.86 3079262.4
4 Thu khỏc 0 0 0 0
5 Tổng chi 2410958.23 2531210.22 2657447.72 2789969.2
6 Chi từ đầu tư ban đầu 0 0 0 0
7 Chi HĐSXKD 2344130.76 2460133.7 2581900.67 2709718.8
8 Nợ gốc+ lói 0 0 0 0
9 Thuế doanh nghiệp phải nộp 66827.47 71076.52 75547.05 80250.4 10 Số dư tiền mặt cuối kỳ 2074248.66 2336020.21 2611203.36 2900496.56
STT Chỉ tiờu Năm 2 Năm 3
1 Số dư tiền mặt đầu kỳ 2900497 6438571 2 Tổng thu 42970416.72 68752666.76 3 Thu hoạt động sxkd 42970416.72 68752666.76
4 Thu khỏc 0 0
5 Tổng chi 39432342.23 63091747.57 6 Chi từ đầu tư ban đầu 0 0 7 Chi HĐSXKD 38377595.80 61404153.28
8 Nợ gốc+ lói 0 0
9 Thuế doanh nghiệp phải nộp 1054746.43 1687594.29 10 Số dư tiền mặt cuối kỳ 6438571 12099490.24
Kết luận
Dự ỏn khởi nghiệp cụng ty cổ phần sản xuất kinh doanh rau sạch chuyờn cung ứng cỏc loại rau sạch là phự hợp với điều kiện thực tế. Mỗi người, mỗi gia đỡnh và tồn thể xó hội luụn cần cú rau sạch: Mún ăn hàng ngày khụng thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt Nam . Việc quan trọng nhất là cửa hàng Rau Xanh hướng tới là “ Tất cả vỡ sức khoẻ của người tiờu dựng” theo đỳng tụn chỉ của cụng ty đó đặt ra là “Đồng Việt- Rau sạch cho mọi nhà”. Chỳng tụi tin tưởng vào sự ủng hộ của xó hội đối với dự ỏn và tin vào sự thành cụng của cụng ty Đồng Việt.
Mặc dự đó cố gắng để xõy dựng dự ỏn, xong do cũn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về trỡnh độ nờn dự ỏn khú trỏnh khỏi thiếu sút. Tụi rất mong nhận được sự đỏnh giỏ, gúp ý của cụ giỏo và cỏc bạn đọc để dự ỏn này được thực hiện và thành cụng hơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1. Túm tắt ý tưởng kinh doanh...............................................................................2
2. Phõn tớch SWOT................................................................................................2
3. Giới thiệu về mụ hỡnh doanh nghiệp được thành lập.....................................3
4. Phõn tớch thị trường............................................................................................4
4.1 Phõn tớch ngành kinh doanh.........................................................................4
4.2 Phõn tớch cung cầu hiện tại............................................................................6
4.3 Phõn đoạn thị trường và lựa chọn khỏch hàng mục tiờu..........................10
4.4 Phõn tớch đối thủ cạnh tranh.......................................................................10
5. Kế hoạch Marketing/ bỏn hàng........................................................................13
5.1 Sản phẩm và dịch vụ....................................................................................13
5.2 Giỏ cả.............................................................................................................15
5.3 Kờnh phõn phối............................................................................................16
5.4 Quảng cỏo và xỳc tiến bỏn...........................................................................17
6. Kế hoạch sản xuất..............................................................................................23
6.1 Nguồn cung ứng rau sạch........................................................................23
7. Kế hoạch nhõn sự..............................................................................................25
7.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....................................................................................25
7.2. Chức năng và nhiệm vụ của cỏc bộ phận.................................................25
7.3. Dự kiến tiền lương cho nhõn viờn..............................................................26
8. Kế hoạch tài chớnh.............................................................................................28
8.1. Xỏc định vốn đầu tư....................................................................................28
8.2. Chi phớ..........................................................................................................29
8.3. Doanh thu dự kiến.......................................................................................32
8.4. Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ..........................................................................36