- GDP: Chi phí dự phòng
4.2.Cơ cấu các nguồn vốn – kế hoạch huy động các nguồn vốn
1.7.9. Cơ cấu nguồn vốn.
Từ việc xác định tổng mức đầu tư, và với khả năng huy động vốn cho dự án, ta có thể xác định cơ cấu nguồn vốn như sau :
- Vốn đầu tư thuần : 84.965.341.000 đồng - chiếm 79,8% tổng mức đầu tư. - Lãi vay trong thời gian xây dựng : 16.025.000.000 đồng - chiếm 15,05% tổng mức đầu tư.
- Vốn lưu động : 5.463.534.000 đồng - chiếm 5,1% tổng mức đầu tư.
Trong đó, vốn chủ sở hữu là 50.452.939.000 đồng chiếm khoảng 43,56% tổng mức đầu tư, còn lại 65.350.000.000 đồng vay Thương mại với lãi suất 20%/năm.
Thời gian vay sẽ là 7 năm (2011-2017), giải ngân trong 3 năm (2011-2013) và trả nợ trong 4 năm đến năm 2017 là trả hết nợ vay.
1.7.10.Kế hoạch huy động các nguồn vốn
Sau khi đã xác định được nhu cầu về vốn đầu tư và lựa chọn được các nguồn tài trợ cho dự án. Ta tiến hành tính toán, dự trù kế hoạch huy động vốn cho các giai đoạn khác nhau của quá trình đầu tư dự án với mục đích làm sao cho việc sử dụng vốn đầu tư đó trong quá trình tiến hành đầu tư có hiệu quả.
Để xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, việc tính toán dựa trên cơ sở các kế hoạch về mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản...
Có 2 nguồn vốn có thể huy động cho dự án: Vốn tự có, vốn vay Ngân hàng thương mại. Dựa vào năng lực của Chủ đầu tư, tỷ lệ cơ cấu vốn phân tích, kế hoạch xây dựng và hoạt động kinh doanh vạch ra kế hoạch huy động vốn.
Nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch vay vốn dựa vào bảng tiến độ của dự án được lập. Theo kế hoạch sẽ giải ngân song song vốn vay và vốn chủ sở hữu để đảm bảo giảm bớt rủi ro cho tiến độ của dự án.
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRONG CÁC NĂM
ĐVT: 1000 Đồng
STT NỘI DUNG NHU CẦU
VỐN 2011 NĂM2012 2013
I CHI PHÍ XÂY LẮP 59.953.050 16.185.915 32.371.830 5.395.305 II CHI PHÍ THIẾT BỊ
15.265.952 - 13.018.680 2.247.272 III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD
3.112.570 2.290.440 704.683 117.447 IV CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
V CHI PHÍ THUÊ ĐẤT 547.456 234.624 312.832 - VI CHI PHÍ KHÁC 22.661.237 2.529.296 10.800.000 9.331.942 VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG 9.677.625 2.178.960 5.775.735 1.722.930 CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Thời gian tính toán dự án:
Thời gian phân tích hiệu quả kinh tế- Tài chính của dự án được tính toán cho 25 năm hoạt động.
Đơn vị tiền tệ:
Các chỉ tiêu phân tích đánh giá được xác định trên cơ sở đồng tiền Việt Nam (VND) Tỷ giá USD áp dụng: 21.000 VND/USD.
2.