III. NHÓM CÁC HÀM TÍNH TOÁN CHỨNG KHOÁN
5. Hàm PRICEMAT(Price at Maturity): Tính giá trị trên đồng mệnh giá $100 của một chứng khoán phải thanh toán lãi vào ngày đáo hạn
$100 của một chứng khoán phải thanh toán lãi vào ngày đáo hạn
Cú pháp
= PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis)
• Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua. chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.
• Maturity : Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.• Issue : Ngày phát hành chứng khoán. • Issue : Ngày phát hành chứng khoán.
• Rate : Lãi suất hằng năm của chứng khoán.• Yld : Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán. • Yld : Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.
• Basis: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ) = 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày = 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)
III. NHÓM CÁC HÀM TÍNH TOÁN CHỨNG KHOÁN
107 107
Lưu ý:
• Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
• Nếu settlement, maturity hay issue không là những ngày hợp lệ, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! trả về giá trị lỗi #VALUE!
• Nếu yld < 0 hay rate < 0, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!• Nếu basis < 0 hay basis > 4, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! • Nếu basis < 0 hay basis > 4, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! • Nếu settlement ≥ maturity, PRICEMAT() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
III. NHÓM CÁC HÀM TÍNH TOÁN CHỨNG KHOÁN
108 108