III. NHÓM CÁC HÀM TÍNH TOÁN CHỨNG KHOÁN
3. Hàm RECEIVED: Tính số tiền nhận được vào kỳ hạn thanh toán cho một chứng khoán đầu tư toàn bộ
một chứng khoán đầu tư toàn bộ
= RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, basis)
• Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua. Nếu người chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua. Nếu người mua vào ngay ngày phát hành, thì ngày kết toán cũng là ngày phát hành chứng khoán.
• Maturity : Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực.• Investment : Số tiền đã đầu tư vào chứng khoán. • Investment : Số tiền đã đầu tư vào chứng khoán.
• Discount : Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.
• Basis: Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua, mặc định là 0)
= 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ) = 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Số ngày thực tế của mỗi năm
= 2 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày = 3 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày
= 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu)
III. NHÓM CÁC HÀM TÍNH TOÁN CHỨNG KHOÁN
101 101
Lưu ý:
• Nên dùng hàm DATE(year, month, day) khi nhập các giá trị ngày tháng.
• Nếu settlement hay maturity không là những ngày hợp lệ, RECEIVED() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi #VALUE!
• Nếu investment ≤ 0 hay discount ≤ 0, RECEIVED() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!• Nếu basis < 0 hay basis > 4, RECEIVED() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! • Nếu basis < 0 hay basis > 4, RECEIVED() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
• Nếu settlement ≥ maturity, RECEIVED() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
III. NHÓM CÁC HÀM TÍNH TOÁN CHỨNG KHOÁN
102 102