Dự án bắt đầu hoạt động vào ngày 1/11/2011. Tổng mức đầu tư ban đầu là 4.482.400.000VNĐ. Dự kiến dự án sẽ thu hồi vốn trong vòng 4 năm.
Trong năm đầu tiên tỷ trọng quảng cáo sẽ chiếm nhiều nhất so với các năm khác để đưa sản phẩm mới đến với khách hàng. Các năm sau tỷ lệ quảng cáo sé giảm. Chi phí này ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí bán hàng của DN
Cụ thể, năm đầu tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu: 16%. Các năm sau tỷ lệ này sẽ chiếm 10%/ năm.
Cụ thể kết quả kinh doanh dự kiến năm 2011 sẽ là:
Đơn vị: Tr đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Doanh thu bán hàng 4680
Giá vốn hàng bán 2480.4 Lợi nhuận gộp 2199.6
Chi phí Bán hàng 748.8
Chi phí QLDN 93.6
Lợi nhuận trước thuế 1357.2
Thuế 380.016
Lợi nhuận giữ lại 977.184
Các thơng số ước tính sẽ là:
Tỉ lệ giá vốn/ doanh thu 53% Tỉ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu 16% Chi phí quản lý/ doanh thu 2% Vốn CSH 112%
Dự án dự kiến thu hồi vốn sau 4 năm với vốn đầu tư từ tập đồn Kinh Đơ. Dự án bắt đầu vào năm 2011. Xét trong vòng 5 năm đầu tiên thực hiện dự án kể từ 2011 tới 2015.
Trong đó, giả sử tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là 15%/năm, các yếu tố khách quan như nguyên liệu đầu vào, giá nhân cơng… khơng đổi. Ta có bảng ước tính kết quả kinh doanh trong vòng 5 năm sẽ là:
Báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến
Đơn vị: Tr đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu bán hàng 4680 5382 6189.3 7117.7 8185.35 Giá vốn hàng bán 2480.4 2852.46 3280.3 3772.38 4338.24 Lợi nhuận gộp 2199.6 2529.54 2909 3345.32 3847.11 Chi phí Bán hàng 748.8 538.2 618.93 711.77 818.535 Chi phí QLDN 93.6 107.64 123.79 142.354 163.707 Lợi nhuận trước thuế 1357.2 1883.7 2166.3 2491.19 2864.87
Thuế 380.016 527.436 606.55 697.534 802.164 Lợi nhuận giữ lại 977.184 1356.26 1559.7 1793.66 2062.71
Tổng lợi nhuận giữ lại sau 5 năm: 7.749.518.751
Các thơng số ước tính sẽ là:
Tỷ lệ gia tăng DT/Năm 15% Tỉ lệ giá vốn/ DT 53% Tỉ lệ chi phí bán hàng/ DT 10% Chi phí quản lý/ DT 2% Vốn CSH 112%
Với mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%.
Chi phí nhân viên cửa hàng 49.8 tr/tháng/1cửa hàng
Chi phí cho nhân viên quản lý nhà hàng là 13tr/tháng/1cửa hàng
Dự án sau 5 năm dự kiến tổng lợi nhuận giữ lại là 7.749.518.751 VNĐ. Các số liệu trong bài được tính trên một cửa hàng thử ngiệm của Kinh
Kinh Đô sẽ đặt các cửa hàng thử nghiệm tại các khu vực thị trường tiềm năng. Sau đó dựa vào quá trinh phát triển của sản phẩm mới- Fast food Việt mà sẽ nhân rộng mơ hình này. Mục tiêu hướng tới một thương hiệu fastfood của Việt Nam.