Dự án được đầu tư xây dựng mới Nội dung đầu tư:
- Đầu tư xây dựng, lắp đặt cơ sở hạ tầng trang thiết bị cơng trình, khu y tế, khu nghỉ dưỡng, khu sinh hoạt tập thể.
- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị công nghệ nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
- Đầu tư xây dựng, cải tạo cảnh quan thiên nhiên.
- Đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý, đội ngũ y bác sỹ và nhân viên phục vụ.
6.2. Quy mô đầu tư
Với tính chất của một khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi quy mô quốc gia, đ i hỏi trang thiết bị tiên tiến hiện đại công
nghệ cao nhằm phục cụ công tác khám chữa bệnh. Đồng thời việc tạo các cảnh quan môi trường đ i hỏi tính quy hoạch cao, hợp lý.Vì vậy,vốn đầu tư cho dự án ước tính khoảng 187000 triệu đồng.
-Tỉ suất của dự án là 11%/năm ( dựa vào chi phí cơ hội của vốn tự có, được xác định bằng lãi suất gửi tiết kiệm dài hạn)
-Thời điểm tính tốn là khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động.
6.3.Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động c a dự án
6.3.1. Dự tính tổng mức đầu tư
Tổng mức vốn đầu tư của dự án được xác định theo phương pháp tổng hợp từ các khoản mục chi phí dự tính của dự án, thể hiện qua bảng sau:
DỰ TÍNH TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ
Đơn vị: Triệu đồng
Hạng mục cơng trình Thành tiền
A.Vốn cố định
I.Chi phí ban đầu về đất 5.000
II.Chi phí xây lắp 120.000 III.Vốn thiết bị 50.000 IV.Chi phí chuẩn bị 2.000 B.Vốn lưu động 5.000 C.Vốn dự ph ng 5.000 Tổng vốn đầu tư 187.000 Bảng 2: Dự tính tổng mức vốn đầu tư
Dự tính nguồn vốn huy động của dự án: Chủ đầu tư và các cổ đông: 187.000 triệu đồng
D ng tiền của dự án: - Đời của dự án là 50 năm.
- Lợi nhuận cứ sau 10 năm dự kiến tăng 10%.
6.3.2.Các báo cáo tài chính và dịng tiền của dự án Các báo cáo tài chính
a. Dự tính doanh thu từ các dịch vụ hàng năm Doanh thu được tính dựa trên cơ sở sau:
-Thu nhập và chi tiêu của các đối tượng khách hàng.
-Nhu cầu thị trường và số liệu thống kê nghiên cứu thị trường, giá cả. -Công suất hoạt động của các khu bệnh viện, nhà nghỉ, cơng trình thể thao, văn hóa.
Doanh thu dự kiến theo bảng b. Dự tính chi phí hàng năm
Chi phí hàng năm của dự án được tổng hợp từ các khoản chi phí sau: -Chi phí vật tư cho các dịch vụ.
-Chi phí sử dụng điện. -Chi phí sử dụng nước. -Chi phí dịch vụ viễn thơng. -Chi phí lao động.
-Chi phí bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị hàng năm. -Chi phí bảo hiểm tài sản.
-Chi phí quảng cáo. -Chi phí khấu hao. -Chi phí dự ph ng. -Chi phí khác.
c. Dự tính lợi nhuận thuần hàng năm
Lợi nhuận thuần sau thuế của dự án được xác định theo bảng
7. Lịch tr nh thực hi n dự án
Tại khu vực thực hiện dự án, đất đai, suối nước, đồi núi đều vẫn ở dạng tự nhiên chưa được khai thác cải tạo, hơn nữa co qui mô dự án đ i hỏi khối lượng xây dựng nhiều nên dự án phải tiến hành theo các giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: 2 năm đầu
+ Hoàn thành các thủ tục về đất đai, đền b , giải phóng mặt bằng.
+ ây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, tường rào, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải.
+ ây dựng khu nhà nghỉ. + ây dựng khu y tế.
+ ây dựng khu nhà sinh hoạt văn hoá.
- Giai đoạn 2: 6 tháng tiếp theo
+ Mua sắm và lắp đặt các trang thiết bị cần thiết cho khu y tế. + ây dựng khuôn viên cây xanh, bể cá trong khu vực dự án.
+ Cải tạo cảnh quan khu vực đồi núi, suối nước, thác nước và xây dựng các nhà nghỉ bằng gỗ.
+ Tiền hành trồng vườn cây ăn quả.
VI. Phương án kinh doanh trong tương lai.
Chuyển từ khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi sang thanh khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao. Tận dụng các cơ sở hạ tầng đã đầu tư của khu nghỉ dưỡng đã đầu tư từ trước.
Địa điểm dự án
-Dự án được đặt tại Ba Vì ,Hà Nội.Đây là một khu đất bên trong có đồi núi thấp và có suối.Tổng diện tích dự án là 60 ha
-Vị trí địa lí: phía Bắc giáp khu vực dân cư,các phía c n lại đều là đồi núi
*Dự án được đặt tại địa điểm này căn cứ vào: -Điều kiện giao thông thuận lợi
-Điều kiện cung cấp các dịch vụ hạ tầng thuận lợi: điện,nước viễn thông, thương mại,...gần các khu du lịch nổi tiếng: Ao Vua, Khoang Xanh- Suối Tiên,...khu vực này có các suối thác tạo nên nhiều cảnh quan đẹp tạo thuận lợi cho tham quan du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng
-Điều kiện khí hậu tốt
-Khu đồi núi thấp có thể xây dựng nhà nghỉ ở lưng đồi tạo nên tổng thể không gian kiến trúc đẹp mắt
-Có vị trí gần khu vực dân cư nên rất thuận lợi trong việc xét tuyển nguồn nhân lực phục vụ cho xây dưng và vận hành khai thác dự án,đơng thời góp phần giải quyết được nguồn nhân lực nhàn rỗi của khu vực này
Tận dụng được sản phẩm do dự án trước
+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm dự án ph hợp với nhu cầu của khách hàng mục tiêu về khả năng tài chính. Đặc biệt khu nghỉ dưỡng được xây dựng ở địa điểm du lịch, người có thể ngắm cảnh, tận hưởng khơng khí trong lành và c ng cả gia đình đi dạo, tham gia vào hoạt động của khu duc lịch quanh đó.
+ Sản phẩm là khu nghỉ dưỡng sẽ giúp tránh định kiến của khách hàng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế: có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ bác sĩ, y tá và nhân viên chăm sóc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và trình độ chun mơn cao.
Ngoài ra chung ta con có những lý do sau:
Địa điểm : khu nghi dưỡng được đặt ở Ba vì.
Ba Vì là nơi : - Ba Vì là v ng bán sơn địa, đất đai khơng có giá trị nơng nghiệp cao. Khí hậu mát mẻ trong lành, khu vườn tây sơng đà nhìn ra sơng Đà rất đẹp là địa điểm lý tưởng cho nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch.
- Ba Vi nằm trong địa phận Hà Tây cũ nơi tập trung nhiều địa điểm nổi tiếng như vườn quốc gia Ba Vì, hồ Suối Hai, Quán Sơn, Thiên sơn suối ngà, Ao Vua… nhưng lại chưa có khu nghỉ dưỡng mỗi khi khác du lịch đến chi đi trong ngày hay là đi về địa điểm khác để nghỉ lại
- Đã được nhiều người biết đến tiềm năng du lịch lớn - Ba Vì cách trung tâm Hà Nội 50 km có tuyến đường chính là đường quốc lộ nên rất dễ dàng cho đi lại.
Căn cứ vào điều kiện của Việt Nam :
Dân số Việt Nam là 86,16 triệu người Dân số Hà Nội: 6.18 triệu người.
Môi trường kinh tế.
Theo thống kê năm 2008
+ GDP/ người cả nước: 13,4 triệu đồng/người/năm. + GDP/ người Hà nội: 31.8 triệu đồng/người/năm.
- Ở Việt Nam thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Hà Nội phấn đấu đến năm 2010,GDP bình quân đầu người đạt 3000 USD. Dự báo trong tương lai với tình hình kinh tế thế giới hiện nay nhà nước với chủ
trương duy trì tốc độ tăng trường và ổn định kinh tế, giảm lạm phát c ng với việc cơ cấu lại nền kinh tế thì thu nhập bình quân đầu người vẫn tăng cho d khơng nhiều. Chính vì vậy nhu cầu về nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho mọi người ngày càng tăng.
Khi chuyển đổi hinh thức kinh doanh chúng ta cần
+ Thuê thêm khu đất liền sau khu nghỉ dưỡng rộng chưng 20 ha.( giá thuê là 300 triệu VNĐ trong vòng 50 năm) trên khu đất nay chung ta thành lập 1 trang trại. Lợi dung địa thế là v ng sơn địa chúng ta thiết kế 1 d ng thác chảy từ cuối trang trai tới trung tâm của khu nghỉ dưỡng tạo sự hai hoà về cảnh quan cả hai khu vực la trang trai và khu nghỉ dưỡng.
+ Xung quanh thác do chung ta trong nhung cây lấy bóng mát ( vd như liễu, một số cây tán rộng khác...) kê ghế đá ( có mầu hợp với khung cảnh và cây xanh ở gần đó) để mọi người có thể ra đây nghỉ ngơi thư giãn
+ Trồng các cây ăn quả và nuôi thuỷ sản để mở dịch vụ kinh doanh ( câu cá ... chế biến tại chỗ để du khác có cảm giác dân giã, kết hợp với sụ dụng các hoa quả không sự dụng các loại thuốc kích thích)
đâu tư các lều nhỏ để phục khác có nhu câu uống nước trên dòng thác.
+ ây dựng một số nhà sàn để phục vụ các bữa tiệc đặc sản các món ăn của dân cư trong vùng.
+ Mở một số dịch vụ giải trí cho trẻ em như : nhà bóng, khu cho chơi điện tử, ...
PHỤ LỤC
B ng 3: Dự tính doanh thu hàng năm
DỰ TÍNH DOANH THU HÀNG NĂM
Đơn vị: Nghìn đồng
Các hoạt động cho doanh thu
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
I.Dịch vụ khám chữa bệnh và dưỡng sinh 1.Khám bệnh 632.100,00 3.125.640,00 5.461.287,00 8.134.561,00 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 2.Điều trị 756.012,00 4.915.601,00 6.110.098,68 10.234.598,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 3.Dịch vụ dưỡng sinh 456.010,00 5.120.000,56 7.145.242,00 11.456.720,00 13.556.845,50 14.056.780,00 14.056.780,00 15.468.200,00 15.468.200,00 15.468.200,00 II.Dịch vụ lưu trú 1.Phòng đơn 563.120,00 985.230,00 1.564.230,00 4.125.600,00 5.789.412,00 5.789.412,00 6.123.000,00 6.123.000,00 6.123.000,00 6.123.000,00 2.Phòng bốn 812.560,00 2.453.105,00 2.445.145,00 6.425.600,00 6.458.123,00 6.458.123,00 7.031.200,00 7.031.200,00 7.031.200,00 7.031.200,00 3.Dịch vụ phụ trợ khác 215.430,00 556.010,00 798.561,00 3.140.500,87 5.124.675,00 5.598.002,00 6.974.513,60 6.974.513,60 6.974.513,60 6.974.513,60 III.Dịch vụ du lịch 2.100.031,00 3.156.240,00 6.451.207,00 10.798.640,00 15.426.304,00 17.461.230,00 17.461.230,00 17.461.230,00 18.456.003,00 18.456.003,00 IV. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao 256.480,00 425.635,00 884.512,00 1.687.531,00 1.985.641,00 3.560.120,00 5.124.600,00 5.124.600,00 5.124.600,00 5.124.600,00 V.Các dịch vụ khác 168.425,00 356.487,00 560.120,00 1.000.200,00 1.956.000,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 Tổng doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50
B ng 4: Tổng hợp chi phí hàng năm Đơn vị: Nghìn đồng Các yếu tố chi
phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
1.Chi phí vật tư đầu vào các dịch vụ 540.154,00 2.456.785,00 5.789.120,00 6.124.500,00 6.612.345,00 9.120.046,00 9.120.046,00 9.120.046,00 9.120.046,00 9.120.046,00 2.Chi phí điện 120.000,00 450.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.Chi phí nước 9.125,00 45.000,00 46.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 4.Chi phí dịch vụ viễn thơng 10.156,00 150.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 5.Chi phí lao động 890.120,00 4.325.000,00 4.460.002,00 5.560.012,00 6.600.450,00 8.031.256,00 8.031.256,00 8.900.231,00 8.900.231,00 8.900.231,00 6.Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị 0,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 1.032.000,00 300.421,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 7.Khấu hao Khấu trừ chi phí chuẩn bị (2 năm) 862.150,00 1.456.789,00
Khấu hao máy móc, thiết bị(15
năm) 56.410,00 845.012,00 1.456.231,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 Khấu hao nhà
cửa, vật kiến
trúc (25 năm) 123.456,00 563.214,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 Khấu hao chi
phí ban đầu về quyền sử dụng đất 30.000,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 8.Chi phí bảo hiểm tài sản 19.925,00 764.512,00 164.284,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 9.Chi phí quảng cáo 536.000,00 3.120.541,00 4.561.200,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.Chi phí khác 63.949,92 286.343,66 394.756,86 399.870,82 451.076,48 515.215,04 506.466,62 522.266,12 522.266,12 522.266,12 11.Dự phòng (5%) 715.859,15 986.892,15 999.677,05 1.127.691,20 1.288.037,60 1.266.166,55 1.305.665,30 1.305.665,30 1.305.665,30
B ng 5: Dự trù lãi lỗ
Đơn vị: Nghìn đồng
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Tổng doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50
2.Tổng chi phí 3.261.445,92 15.319.385,81 21.119.492,01 21.393.088,87 24.132.591,68 27.564.004,64 27.095.964,17 27.941.237,42 27.941.237,42 27.941.237,42
3.Lợi nhuận thuần trước
thuế 2.698.722,08 5.774.562,75 10.300.910,67 35.610.862,00 48.023.038,72 49.363.902,26 53.679.599,33 54.245.746,08 55.240.519,08 55.240.519,08
4.Thuế thu nhập doanh
nghiệp 809.616,62 1.732.368,83 3.090.273,20 10.683.258,60 14.406.911,62 14.809.170,68 16.103.879,80 16.273.723,82 16.572.155,72 16.572.155,72
5.Lợi nhận thuần sau thuế 1.889.105,46 4.042.193,93 7.210.637,47 24.927.603,40 33.616.127,10 34.554.731,58 37.575.719,53 37.972.022,26 38.668.363,36 38.668.363,36
B ng 6: Dòng tiền c a dự án Đơn vị: Nghìn đồng Năm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 2.Thu khác 164.200,00 325.601,00 3.Vốn đầu tư 187.000.000 4.Chi phí vận hành năm (khơng bao gồm khấu hao và lãi vay) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Khấu hao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Lãi vay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Thu nhập chịu thuế (7=1-4-5-6) 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 8.Thuế TNDN (8=7*Thuế suất) 1.788.050,40 6.328.184,57 9.426.120,80 17.101.185,26 21.646.689,12 23.078.372,07 24.232.669,05 24.656.095,05 24.954.526,95 24.954.526,95 9.Lợi nhuận sau
thuế (9=7-8) 4.172.117,60 14.765.763,99 21.994.281,88 39.902.765,61 50.508.941,28 53.849.534,83 56.542.894,45 57.530.888,45 58.227.229,55 58.227.229,55 10.Chi phí đầu tư
bổ sung tài sản 250.000,00 1.025.130,00
11.Dòng tiền sau
KẾT LUẬN
Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Ba Vì với quy mơ phục vụ 500 người sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi của thành phố Hà Nội.
Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người già tại huyện Ba Vì được thực hiện sẽ mang lại các lợi ích thiết thực.
Đáp ứng các chính sách và mục tiêu phát triển của chính phủ Việt
Nam về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.
Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
trong địa bàn Hà Nội
Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng với quy mô lớn hoạt động ổn đinh
trong thời gian 50 năm có tác dụng cải thiện tình hình thiếu hụt nguồn cung về dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội.
Áp dụng phương thức đấu thầu cạnh tranh chọn nhà thầu thiết kế
và xây dựng khu nghỉ dưỡng.
Giúp chủ đầu tư nâng cao được tính tự chủ trong sản xuất, phát huy
hiệu quả quản lý kinh doanh. Cải thiện khả năng vay và chi trả vốn đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người già được xây dựng trên các cơ sở tính khả thi như:
Địa bàn đầu tư đang có nhu cầu cấp thiết về khu nghỉ dưỡng và
chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Dự án đã nghiên cứu kỹ hiện trạng kinh tế xã hội và đề xuất cụ thể
các phương án kĩ thuật.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Giá dịch vụ được tính tốn đủ cho chi phí vận hành của khu nghỉ
dưỡng và khả năng trả nợ. Có nhiều mức giá khác nhau để cho người có thu nhập khác nhau có thể đều được sử dụng dịch vụ.
Dự án ph hợp với quy hoạch và có giao thơng thuận tiện. Khơng
DANH SÁCH NHÓM 2
Lớp: Kế hoạch 48A
1, Đặng Thị Đào
2, Hoàng Thị Thu Hằng 3, Đoàn Thị Thu Hiền 4, Trần Bích Ngọc 5, Đỗ Thị Thanh 6, Nguyễn Duy T ng 7, Sisavai Chantaphome
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU ............................. Lỗi! Thẻ đánh dấu kh ng được xác định.
I Tổng quan chung về dự án ........................................................................... 2
1, Lý do lựa chọn dự án ............................................................................... 2
2, Mô tả sản phẩm của dự án ....................................................................... 3
3, Quy mô dự án .......................................................................................... 4
4, Địa điểm dự án ........................................................................................ 4
5, Mơ hình doanh nghiệp ............................................................................ 4
II,Phân tích dự án ............................................................................................ 5
1. Phân tích kinh tế- xã hội của dự án ......................................................... 5
1.1. Môi trường kinh tế ............................................................................ 5
1.2. Môi trường văn hoá xã hội ............................................................... 6