Thỏng 01 năm 2008
STT Tên ngời bán Số d đầu tháng Ghi có TK 331, Ghi nợ TK Ghi Nợ TK 331,
Ghi có các TK Số d cuối tháng Nợ Có 152 153 133 Cộng có TK 331 Nợ Có 1 Công ty thực phẩm Đông Anh 1.560.000 1.210.000 121.000 1.331.000 129.000 2 Công ty may Bình Minh 1.260.000 660.000 66.000 726.000 534.000 Cộng 2.820.000 1.210.000 660.000 187.000 2.057.000 763.000
Đó ghi sổ cỏi ngày…thỏng 01 năm 2008 Người ghi sổ (ký, họ tờn) Kế toỏn trưởng (ký, họ tờn) Giỏm đốc (ký, họ tờn, đúng dấu)
13. Phiếu xuất kho số 12 ngày 23/01 xuất 24 kg đường Biờn Hoà trị giỏ 163.200đ cho phõn xưởng 1 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
14. Phiếu xuất kho số 12 ngày 23/01 xuất 105 kg đường Quảng Ngói trị giỏ 630.000đ cho phõn xưởng 1 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
15. Phiếu xuất kho số 12 ngày 23/01 xuất 162 kg Bột mỡ trị giỏ 1.004.40đ cho phõn xưởng 1 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
16.Phiếu xuất kho số 12 ngày 23/01 xuất 800 quản trứng gà trị giỏ 560.000đ cho phõn xưởng 1 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
17.Phiếu xuất kho số 06 ngày 19/01 xuất 70 kg Vani liờn doanh trị giỏ 12.950.000đ cho phõn xưởng 2 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
18.Phiếu xuất kho số 06 ngày 19/01 xuất 70 kg Axit SoocBic loại 2 trị giỏ 8.050.000đ cho phõn xưởng 2 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
19.Phiếu xuất kho số 06 ngày 19/01 xuất 102 kg Bột nở trị giỏ 306.000đ cho phõn xưởng 2 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
20.Phiếu xuất kho số 06 ngày 19/01 xuất 14 kg Axit SoocBic loại 1 trị giỏ 1.960.000đ cho phõn xưởng 2 trực tiếp sản xuất sản phẩm.
21.Phiếu xuất kho số 37 ngày 29/01 xuất 125 bộ Quần ỏo bảo hộ lao động thuộc loại phõn bổ một lần trị giỏ 9.000.000đ cho phõn xưởng 2.
22.Phiếu xuất kho số 37 ngày 29/01 xuất 180 tỳi búng to thuộc loại phõn bổ một lần trị giỏ 90.000đ cho phõn xưởng 2.
23.Phiếu xuất kho số 37 ngày 29/01 xuất 120 đụi găng tay thuộc loại phõn bổ một lần trị giỏ 660.000đ cho phõn xưởng 2.
13.
Nợ TK 621
Cú TK 152(đường Biờn Hoà) 163.200đ 14.
Nợ TK 621
Cú TK 152 (đường Quảng Ngói) 630.000đ 15. Nợ TK 621 Cú TK 152 (Bột mỡ) 1.004.400đ 16. Nợ TK 621 Cú TK 152(trứng gà ) 560.000đ 17. Nợ TK 621
Cú TK 152 (Vani liờn doanh) 12.950.000đ 18.
Nợ TK 621
Cú TK 152 (Axit SoocBic loại 2) 8.050.000đ 19.
Nợ TK 621
Cú TK 152 (Bột nở) 306.000đ 20.
Nợ TK 621
Cú TK 152 (Axit SoocBic loại 1) 1.960.000đ 21. Nợ TK 627 Cú TK 153 (Quần ỏo BHLĐ) 9.000.000đ 22. Nợ TK 627 Cú TK 153 (tỳi búng to) 90.000đ 23. Nợ TK 627
Cú TK 153 (đụi găng tay)
660.000đ
Biểu số 11
CễNG TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI Số 15 –Ngừ 91 – Nguyễn Chớ Thanh – Hà Nội
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC)