TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
3. Trả trước cho người bán ngắn hạn
30/06/2021 01/01/2021
VND VND
Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhịp cầu Địa Ốc 192.841.775.900 192.841.775.900 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Nhịp cầu
Địa Ốc 35.700.000.000 5.000.000.000
Công ty Cổ phần Xây Dựng Dân Dụng E&C 33.672.724.687 31.134.864.794 Các đối tượng khác 101.987.986.404 97.355.445.136
Cộng 364.202.486.991 326.332.085.830
Trong đó, số dư trả trước cho các bên liên quan:
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII 15.420.793.200 19.775.961.199 Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi 760.054.182 2.123.290.904 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII - 129.271.906
Cộng 16.180.847.382 22.028.524.009
4. Phải thu về cho vay
30/06/2021 01/01/2021
VND VND
a. Ngắn hạn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và
Thương mại 592 (i) 9.500.000.000 9.500.000.000 Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng E&C 2.300.000.000 -
11.800.000.000 9.500.000.000 b. Dài hạn b. Dài hạn
Bên liên quan
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (ii) 405.000.000.000 -
Tổng cộng phải thu về cho vay 416.800.000.000 9.500.000.000
(i) Đây là khoản cho vay tín chấp với lãi suất 10,5%/năm. Tiền gốc và lãi phát sinh sẽ được thanh toán khi đáo hạn vào ngày 20 tháng 12 năm 2021.
(ii) Số dư thể hiện khoản hợp tác đầu tư theo hợp đồng đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua với hạn mức tối đa 625 tỷ đồng và thời hạn hợp tác là 36 tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên. Việc hợp tác nhằm mục đích để Cơng ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện hoạt động kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty sẽ được phân chia lợi nhuận định kỳ 6 tháng 1 lần theo hình thức khoán gọn với lãi suất cố định 14%/năm trên số vốn góp thực tế.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021
24
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
5. Phải thu khác
30/06/2021 01/01/2021
VND VND
a. Ngắn hạn
Tạm ứng bồi thường do cháy chung cư Carina
(xem thêm Thuyết minh VII.3) 108.565.750.348 104.438.750.348 Tạm ứng đền bù 50.386.965.905 70.527.033.677 Công ty Cổ phần Hifill 30.648.060.434 15.648.060.434 Cơng ty TNHH Sài Gịn Riverfront 12.991.822.400 12.991.822.400 Các khoản phải thu khác 28.791.513.054 41.065.937.506
Cộng 231.384.112.141 244.671.604.365
b. Dài hạn
Ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án 42.108.620.000 42.108.620.000 Công ty Cổ phần Hifill - 15.000.000.000 Các khoản phải thu khác 5.000.000 291.145.003
Cộng 42.113.620.000 57.399.765.003
Trong đó, số dư phải thu các bên liên quan:
Cơng ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm 2.738.745.207 -
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021
25