tổ chức tín dụng chịu rủi ro - 68.498 19.707.257 7.060.990 123.953 35.552 110 - 26.996.360
VI Phát hành giấy tờ có giá - - 20.023 500.068 282 72 27.665 2.000.000 2.548.110
VII Các khoản nợ khác - 9.803.617 1.300.000 1.000.000 1.150.000 1.000.000 1.677.539 - 15.931.156
Tổng nợ phải trả - 9.872.115 200.604.470 53.273.649 29.731.057 18.356.615 4.310.600 2.003.318 318.151.824
(ii) Rủi ro tiền tệ
Rủi ro tiền tệ là rủi ro mà giá trị của các công cụ tài chính bị biến động xuất phát từ biến động tỷ giá. Ngân hàng được thành lập và hoạt động tại Việt Nam với đồng tiền báo cáo là VNĐ. Đồng tiền giao dịch chính của Ngân hàng cũng là VNĐ. Trong năm vừa qua, tỷ giá giữa VNĐ và Đô la Mỹ dao động nhiều. Các khoản cho vay khách hàng của Ngân hàng chủ yếu bằng VNĐ và Đô la Mỹ. Một số tài sản khác của Ngân hàng bằng ngoại tệ khác ngoài VNĐ và Đô la Mỹ. Ngân hàng đã thiết lập hạn mức trạng thái cho từng loại tiền tệ dựa trên hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ của Ngân hàng và các quy định của NHNN. Trạng thái tiền tệ được quản lý hàng ngày và chiến lược phòng ngừa rủi ro được Ngân hàng sử dụng để đảm bảo trạng thái đồng tiền được duy trì trong hạn mức đã thiết 1ập.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1/1/2011 đến ngày 30/6/2011 và từ ngày 1/4/2011 đến ngày 30/6/2011 (tiếp theo)
Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Triệu VNĐ Euro Đô la Mỹ Vàng Ngoại tệ khác Tổng cộng
Tài sản
I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 215.786 1.122.344 564.270 - 1.902.400
II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 23.019.659 - - 23.019.659