Bảng 3 .1 Giá trị lợi thế địa lý của BBTP
Bảng 3.5 Dự báo doanh thu BBTP
Đvt: triệu đồng Khoản mục -1 0 1 2 3 4 5 Phí bến bãi 25.837 31.263 37.515 45.018 54.022 62.125 71.444 + Tốc độ tăng 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% Đại lý bán vé 19.378 23.447 28.136 33.764 40.516 46.594 53.583 + Tốc độ tăng 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% Dịch vụ giữ xe 9.689 10.173 10.682 11.216 11.777 12.366 12.984 + Tốc độ tăng 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Kinh doanh nhà ăn 6.459 7.170 7.887 8.675 9.543 10.497 11.547
+ Tốc độ tăng 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
DỊch vụ khác 3.230 3.627 3.808 3.999 4.199 4.408 4.629
+ Tốc độ tăng 12,3% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Tổng cộng 64.592 75.679 88.028 102.672 120.056 135.990 154.186
o Dự báo chi phí
Chi phí của BBTP chủ yếu là giá vốn của các dịch vụ cung cấp và chi phí quản lý doanh nghiệp. BBTP khơng có chi phí bán hàng. Trong đó, phí bến bãi chủ yếu là tiền khấu hao nhà ga, thiết bị và mặt sân nên tỷ lệ trên doanh thu sẽ được ước tính giảm dần mỗi năm giảm khoảng 1%.
Đại lý bán vé của BBTP được hưởng khoảng 10% - 20% giá bán vé tùy theo hãng và đồng thời trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của dịch vụ này giao động xung quanh mức 85%, do vậy, các năm sau cổ phần hóa, tỷ lệ giá vốn được dự báo cố định ở mức 85% doanh thu của dịch vụ này.
Dịch vụ giữ xe: nhà giữ xe đã hết khấu hao, chi phí chủ yếu là chi phí nhân cơng và tiền in ấn vé xe. Các năm qua chi phí giá vốn chỉ vào khoảng 10-12% doanh thu. Các năm sau được dự báo ở mức 11% doanh thu dịch vụ giữ xe.
Kinh doanh nhà ăn: Nhà ăn của bến xe nằm trong khu nhà ga nên để tránh phức tạp trong quá trình xác định giá vốn, giá trị khấu hao của nhà ăn đã được tính trong giá vốn dịch vụ thu phí bến bãi. Giá vốn nhà ăn chỉ bao gồm giá vốn của nguyên vật liệu và thực phẩm chế biến, vào khoảng 70% doanh thu.
Các dịch vụ khác như bốc xếp hàng hóa, rửa xe,… chi phí khơng nhiều, chiếm khoảng 25% doanh thu.
Chi phí quản lý của BBTP chủ yếu là chi phí lương nhân viên văn phòng, điện nước,… chiếm khoảng 6% tổng doanh thu của BBTP.
Tổng hợp các khoản chi phí của BBTP được thể hiện trong bảng sau: