Năm 2009 2010 2011 2012 Lạm phát VNĐ 6,7% 9,2% 19% 10,5% Nguồn: World Bank East asia and pacific economic update 2011
Trên cơ sở dự báo của IMF, luận văn sử dụng tỉ lệ lạm phát bình quân hàng năm đối với VNĐ là 7%/năm từ năm 2012 cho đến hết vịng đời của dự án (năm 2044).
4.1.2. Thơng số vận hành nhà máy
Nhà máy nƣớc Nghi Hoa hoạt động 24/24 giờ để cung cấp nƣớc sạch cho nhu cầu của ngƣời dân với các thông số vận hành nhƣ sau:
4.1.2.1. Số ngày hoạt động trong năm
Số ngày hoạt động trong năm là 365 ngày. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 20.000 m3/ngày đêm, giai đoạn 2 là 15.000 m3/ngày đêm. Sau khi xây dựng xong giai đoạn 2, nhà máy sẽ có cơng suất là 35.000 m3/ngày đêm, tƣơng đƣơng với 12,78 triệu m3/năm.
4.1.2.2. Sản lượng nước sản xuất trong năm
Dự án sản xuất nƣớc có qui trình sản xuất đơn giản, sau khi lắp đặt xong chỉ cần 3 tháng vận hành, chạy thử là sẽ đạt cơng suất thiết kế cho nên phân tích giả định trong năm đầu tiên khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ vận hành với 90% công suất thiết kế và đạt 100% công suất thiết kế vào năm thứ 2 trở đi (chi tiết tại Phụ lục 9).
Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển cấp nƣớc, thốt nƣớc đơ thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt17 thì mục tiêu cấp nƣớc đến năm 2025 là giảm tỉ lệ thất thốt xuống dƣới 20%. Qua tìm hiểu tại Cơng ty TNHH một thành viên cấp nƣớc Cửa Lị thì trong năm 2011 cơng ty đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý để giảm tỉ lệ thất thoát nƣớc của nhà máy xuống còn 20% và trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Công ty đề ra mục tiêu là giảm tỉ lệ thất thoát nƣớc xuống cịn 18%. Trong mơ hình cơ sở, luận văn đề nghị sử dụng tỉ lệ thất thoát nƣớc là 20% và tỉ lệ này không thay đổi trong suất thời gian còn lại của dự án.
4.1.2.4. Tỉ lệ nước bán ra trong năm
Qua số liệu do Công ty TNHH MTV cấp nƣớc Cửa Lò cung cấp và kết quả điều tra khảo sát thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng nƣớc sạch của các đối tƣợng sử dụng nƣớc là rất lớn. Hiện nay những khu vực khơng có nƣớc máy, các tổ chức và cá nhân phải sử dụng nƣớc ngầm (giếng khoan) để sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Cửa lị là đơ thị ven biển nên nguồn nƣớc ngầm bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và ơ nhiễm nên chi phí xử lý nƣớc để sử dụng là tốn kém và phức tạp. Do đó khi nhà máy nƣớc đi vào hoạt động, có hệ thống cung cấp nƣớc đến tận hộ gia đình thì các tổ chức, cá nhân sẽ mua nƣớc của nhà máy để dùng cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh vì thế phân tích giả định tỉ lệ bán nƣớc là 100% sản lƣợng nƣớc bán ra.
4.1.3. Doanh thu tài chính dự án
4.1.3.1. Xác định doanh thu tài chính của dự án
Doanh thu tài chính đƣợc xác định trên cơ sở sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm và mức giá bán nƣớc trung bình cho các đối tƣợng tiêu dùng.
Doanh thu bán nƣớc = Sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm x Giá bán nƣớc trung bình
Trong cơng thức trên, Sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm đƣợc tính tốn thơng qua việc xác định công suất vận hành của nhà máy nƣớc, tỉ lệ thất thoát nƣớc, tỉ lệ bán nƣớc và số ngày hoạt động trong năm của nhà máy sau khi đã đầu tƣ xong giai đoạn 2 và đi vào hoạt động ổn định. Sản lƣợng nƣớc bán ra trong năm của nhà máy là 10,22 triệu m3/năm (chi tiết tính tốn tại Phụ lục 9).
Giá bán nƣớc trung bình đƣợc xác định trên cơ sở tính tốn bình qn có trọng số giá bán
17 Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt định hƣớng phát triển cấp nƣớc đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
nƣớc dùng cho sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt cơ quan, cơ sở sản xuất công nghiệp và cơ sở kinh doanh. Hiện tại giá bán nƣớc sạch trên địa bàn Cửa Lò đƣợc thực hiện theo khung giá ban hành tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh Nghệ An18. Căn cứ vào số liệu do Công ty TNHH một thành viên cấp nƣớc Cửa Lò cung cấp19, mức giá bán nƣớc sạch trung bình cho tiêu dùng năm 2012 đƣợc xác định tại Bảng 4.3.