01Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế166.145.329.16383.840.768.767
Điều chỉnh cho các khoản:
02 Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mịn tài sản cố định vơ hình 35.983.368.33135.281.798.94503Các khoản dự phòng6.232.564.851847.997.546 03Các khoản dự phòng6.232.564.851847.997.546 04 Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 3.605.083(636.913) 05Lãi từ hoạt động đầu tư (24.934.431.201)(18.064.336.180) 06Chi phí lãi vay2115.891.432.55116.010.915.372
08Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động199.321.868.778117.916.507.537
09Tăng các khoản phải thu(36.932.491.977)(25.397.844.633)10(Tăng) giảm hàng tồn kho (41.377.683.760)78.868.712.305 10(Tăng) giảm hàng tồn kho (41.377.683.760)78.868.712.305 11Tăng (giảm) các khoản phải trả 263.565.079.443(44.861.970.898) 12Tăng chi phí trả trước (3.681.953.446)(553.910.843) 14Tiền lãi vay đã trả(15.788.814.775)(15.954.656.054) 15Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp14(27.297.291.938)(18.852.170.956) 16Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh32.960.000- 17Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (1.341.177.606)(5.057.180.711)
20Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh336.500.494.71986.107.485.747II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21Tiền chi để mua sắm tài sản cố định(10.932.106.343)(10.068.600.548)22Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định30.223.864- 22Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định30.223.864- 23Tiền chi mua trái phiếu và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn(353.000.000.000)(131.000.000.000) 24Tiền thu hồi từ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn-386.000.000.000 26Tiền thu hồi từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-3.840.000.000 27Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia22.615.531.37518.833.263.959
30Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư (341.286.351.104)267.604.663.411
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 B02-DN B03-DN
Nguyễn Phương Thảo
Người lập Vũ Đức Thịnh Kế tốn trưởng Hà Bình Sơn Tổng Giám đốc Ngày 14 tháng 3 năm 2018
VND
Mã số CHỈ TIÊUThuyết minhNăm nayNăm trước