Nợ phải trả của Công ty cuối năm 2018 tăng 66,70% từ 14.046 triệu đồng lên 23.415 triệu đồng. Đóng góp chủ yếu vào đó là nợ ngắn hạn, chiếm 95,45%, tỷ trọng này đã tăng 8,37% so với năm 2017. Các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đều tăng trong năm, trong đó, biến động lớn nhất là các khoản phải trả cổ tức tăng 2.499 triệu đồng, phải trả người bán ngắn hạn tăng 1.461 triệu đồng (bao gồm khoản phải trả cho Công ty TNHH Ơ tơ chun dùng Hiệp Hịa, Cơng ty TNHH Vật liệu xây dựng Võ Hoàng Phước,…).
Nợ dài hạn của BTU chỉ bao gồm khoản vay dài hạn, là khoản vốn Ngân sách nhà nước tài trợ cho Công ty theo quyết định số 72/QĐ-STC ngày 05/10/2017 để mua sắm tài sản cố định chuyên dụng phục vụ cơng ích đơ thị (cụ thể là mua 02 xe ép rác 6m3 trị giá 1.814,55 triệu đồng). Khoản vốn Ngân sách này sẽ được Công ty trả dần trong 8 năm. Trong năm 2018, Công ty đã trả bớt 500 triệu đồng và chuyển sang nợ ngắn hạn khoảng phải trả trong năm 2019 là 250 triệu đồng, làm tỷ trọng nợ dài hạn trong cơ cấu nợ phải trả giảm xuống còn 4,55%, tương đương 1.064,55 triệu đồng.
STTChỉ tiêu31/12/201731/12/2018%2018/ 2017 Giá trịTỷ trọngGiá trịTỷ trọng
INỢ NGẮN HẠN12.23187,08%22.35095,45%182,73%
1 Phải trả người bán ngắn hạn 3.915 27,87% 5.376 22,96% 137,32%
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 649 4,62% 1.809 7,73% 278,74%
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.101 7,84% 1.872 7,99% 170,03%
4 Phải trả người lao động 3.752 26,71% 4.618 19,72% 123,08%
5 Chi phí phải trả ngắn hạn 834 5,94% 1.693 7,23% 203,00%
6 Phải trả ngắn hạn khác 294 2,09% 2.583 11,03% 878,57%
7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn - 0,00% 250 1,07% -
8 Dự phòng phải trả ngắn hạn - 0,00% 1.580 6,75% -
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.686 12,00% 2.568 10,97% 152,31%
IINỢ DÀI HẠN1.81512,92%1.0654,55%58,68%NỢ PHẢI TRẢ14.046100,00%23.415100,00%166,70% NỢ PHẢI TRẢ14.046100,00%23.415100,00%166,70% Nợ dài hạnNợ ngắn hạn CƠ CẤU NỢ 2018 95,45% 4,55%
KẾ HOẠCH