- Đó ghi giảm sổ TSCĐ ngày 12 thỏng 04năm
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Thỏng 04 năm
3.5.3 Quy trỡnh hạch toỏn.
Chỳ thớch:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối thỏng, hoặc định kỳ: Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:
VD: ngày 06/04 xuất kho bỏn hàng giỏ xuất kho : 36.660.000đồng. Giỏ bỏn
Mặt hàng Số Lượng Đơn giỏ bỏn ra
Thuốc lỏ 40 340.000
Rượu zenka dừa 39 590.000
Nc LAVI 50 96.000 ĐK : nợ 632: 36.660.000 Cú 156: 36.660.000 Nợ 131 (HL): 45.551.000 Cú 511: 41,410,000 Húa đơn GTGT bỏn hàng...
Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết TK
511,515... Bảng tổng hợp chi tiết TK 511,515 Sổ cỏi 511,515 Bảng cõn đối số phỏt sinh
CễNG TY TNHH ĐẠI PHÁT
Số 114 Hũa Khờ, Quỏn Trữ, Kiến An, HP (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày Mẫu số:02-VT
20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHOSố:48 Số:48
Ngày 06 thỏng 04 năm 2013
Nợ TK 632: Cú TK 156:
Họ tờn người nhận hàng: Trịnh Văn Tuyờn.
Địa chỉ(Bộ phận): Bộ phận Kinh Doanh Lý do xuất kho: xuất bỏn hàng
Địa điểm:……….. ĐVT: Đồng
STT Tờn vật tư Mó số Đơn vị
tớnh Yờu Số lượng Đơn giỏ Thành tiền cầu Thực xuất
1 Thuốc lỏ TLA Cõy 40 40 300.000 12.000.000
2 Rượu zenka dừa ZENKA- D Thựng 39 39 540.000 21.060.000 3 Nc LAVI LAVI Thựng 50 50 72.000 3.600.000 Cộng 36.660.000
-Tổng số tiền (Viết bằng chữ):Ba mươi sỏutriệu, sỏu trăm sỏu mươi nghỡn đồng. -Số chứng từ gốc kốm theo:
Ngày 06 thỏng 04năm 2013
Tổng giỏm đốc Người lập phiếu
Người giao hàng Thủ kho Kế toỏn trưởng
HểA ĐƠN Mẫu số : 01 GKTK3/001
GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: AC/ 11P
Liờn 3: lưu nội bộ Số: 00034
Ngày 06 thỏng 04 năm 2013
Đơn vị bỏn hàng : CễNG TY TNHH ĐẠI PHÁT
Mó số thuế:
Địa chỉ: 114 Hũa Khờ , Quỏn Trữ , Kiến An , HP
Số Tài Khoản: Tại:
Điện thoại:
Họ tờn người mua hàng Tờn đơn vị:Đại lý Hoàng Lan
Địa chỉ: 126 An Đà, Ngụ Quyền , HP
Số tài khoản: Tại NH:
Hỡnh thức thanh toỏn: Mó số thuế:
STT Tờn Hàng Húa Dịch Vụ Đơn vị tớnh
Số Lượng Đơn giỏ Thành tiền
1 2 3 4 5 6
1 Thuốc Lỏ Cõy 40 340,000 13,600,000
2 Rượu Zenka dừa Thựng 39 590,000
23,010,000 0
3 NC lavi Thựng 50 96000 4,800,000
Cộng tiền hàng: 41,410,000 Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT: 4,141,000 Tổng cộng tiền thanh toỏn : 45,551,.000 Số tiền viết bằng chữ: bốn mươi năm triờu , năm trăm năm mươi mốt nghỡn đồng chẵn
Người mua hàng ( ký, Ghi rừ họ tờn)
Người bỏn hàng ( ký, Ghi rừ họ
Giỏ vốn : 632: 650.000.000 Chớ phớ trong kỳ
Tổng chi phớ quản lý : 150.000.000 Kết Chuyển Chi phớ cuối kỳ : Nợ 911: 800.000.000
Cú 632: 650.000.000 Cú 641:80.000.000 Cú 642: 70.000.000 - Kết Chuyển Doanh Thu:
Nợ 511: 900.000.000 Cú 911: 900.000.000 Kết Chuyển Lói Nợ 911: 100.000 Cú 421: 100.000 Cỏc Chứng Từ Liờn Quan
Cụng ty TNHH Đại Phỏt
Số 114 Hũa Khờ. Quỏn Trữ, Kiến An, HP