V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO) 7.Tài s ản cốđịnh hữu hình
19. Vay và nợ dài hạn (Tiếp theo)
{i}: Khoản vay ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh theo hợp đồng tín dụng dài hạn số 103/MSBHCM-VFR ngày 31 tháng 12 năm 2007 và phụ lục hợp
đồng số103.01/2013/PLHĐTD ngày 02 tháng 07 năm 2013. Tổng số tiền vay là 12.070.000 đô la
Mỹ, thời hạn vay là 8 năm, lãi suất áp dụng là lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ
của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam cộng 2%/năm, lãi suất quá hạn không quá 150% lãi suất trong hạn. Mục đích sử dụng vốn vay để đầu tư mua tàu chở hàng trọng tải 8.000 DWT (Tàu Vietfracht - Glory), khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Sốdư ngoại tệ vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 4.138.287,80 đô la mỹ.
{ii}: Khoản vay Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam theo hợp đồng tín dụng dài hạn số 20/2011/HDDTDDDH/PGB-HO ngày 09 tháng 06 năm 2011 và theo công văn điều chỉnh lãi suất số 250-2013/CV-PGB ngày 12 tháng 11 năm 2013. Tổng số tiền vay là 7.125.000 USD, thời hạn vay là 10 năm, lãi suất áp dụng là 5,5%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại ngày đến hạn. Mục đích sử dụng vốn vay đểđầu tư
mua tàu chở hàng trọng tải 14.187 DWT (tàu Blue - Lotus). Tài sản đảm bảo được hình thành từ
vốn vay. Sốdư ngoại tệ vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 5.230.800 đô la Mỹ.
{iii}: Khoản vay Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam theo Hợp đồng tín dụng dài hạn số 20/2010/HĐTC/PGN-HO ngày 05 tháng 10 năm 2010 và theo công văn điều chỉnh lãi suất số 250/2013/CV-PGB ngày 12 tháng 11 năm 2013. Tổng số tiền vay là 5.557.500 USD, thời hạn vay là 10 năm, lãi suất áp dụng là 3,95%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% của lãi suất áp dụng tại ngày đến hạn. Mục đích sử dụng vốn vay đểđầu tư mua tàu chở hàng trọng tải
8.934 DWT (tàu Thăng Long), khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Sốdư ngoại tệ vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 3.834.500 đô la Mỹ. dư ngoại tệ vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 3.834.500 đô la Mỹ.
Các khoản vay và nợ dài hạn được trả nợ theo lịch biểu sau:
Trong vòng một năm Từ một năm đến năm năm Sau năm thứ năm VND VND VND VND Ngân hàng TMCP Hàng
Hải Việt Nam - CN Hồ Chí
Minh (Tàu Vietfracht - Glory)
87.922.062.599 16.159.660.434 71.762.402.165 -
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Tàu Blue -
Lotus)
111.131.664.660 10.894.311.420 66.823.599.072 33.413.754.168
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Tàu Thăng
Long) 81.467.787.000 5.433.622.008 60.827.382.984 15.206.782.008 Cộng 280.521.514.259 32.487.593.862 199.413.384.221 48.620.536.176 Số dư 31/12/2014 Gốc vay phải trả
Báo cáo thường niên 2015 – Trang 51