X. Kế hoạch tài chính
3. Báo cáo lưu chuyển dòng tiền mặt dự kiến
BÁO CÁO DÒNG LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT DỰ KIẾN
Năm 1
Chỉ tiêu
Tiền mặt ban đầu
Cộng:
Doanh số bán hàng băng tiền mặt
Các khoGn nợ được thu 0 hồi
Các khoGn vay/ tiền mặt 0 đầu tư thêm
Tổng số tiền mặt
Trừ:
Chi phí quGng cáo
Chi phí không có khG năng thu hồi
Phí dịch vụ thẻ tín dụng Phí bGo hiểm
Lãi suất phGi trG
Chi phí duy tu sữa chữa Phí bưu điện
Các dịch vụ khác Lương nhân công Các khoGn thuế Điên thoại Du lịch, giGi trí Tiền điện, nước Chi phí vốn
TrG các khoGn vay nợ Chủ kinh doanh r€t tiền ra 0 Mua hàng hóa Tổng tiền mặt sẵn có thực Tháng 7 Tháng 8 501 400 150 170 0 0 651 570 3 5 1 1 1.2 1 4 0 3 1 4.8 4.8 2.3 2.3 1.1 1.4
5 5 20 20 30 30 5 5 1.1 1.2 1.5 1.2 2 2.1 0 0 3 5 0 0 50 50 511.5 432.8
Năm 2( Theo quý)
Chỉ tiêu
Tiền mặt ban đầu
Cộng:
Doanh số bán hàng băng tiền mặt
Các khoGn nợ được thu 0 hồi
Các khoGn vay/ tiền mặt đầu tư thêm
Tổng số tiền mặt Trừ: Q€y 2 1594 570 0 0 2164
Chi phí quGng cáo Chi phí không có khG năng thu hồi
Phí dịch vụ thẻ tín dụng Phí bGo hiểm 12 13 12 52 3 3 3 12 5 3.7 5 17.4 0 4 0 8 40
Lãi suất phGi trG Chi phí duy tu sữa chữa Phí bưu điện
Các dịch vụ khác Lương nhân công Các khoGn thuế Điên thoại Du lịch, giGi trí Tiền điện, nước Chi phí vốn
TrG các khoGn vay nợ Chủ kinh doanh r€t tiền ra Mua hàng hóa
Tổng tiền mặt sẵn có thực