đang hoạt động
Phụ lục số 25
Đơn vị tỉnh:.... VND/%
STT CHI TIÊU KY BAO CAO KỲ TRƯỚC
A Giá trị tài sản rịng A.l Giá trị đâu kỳ
của quỹ/cơng ty đâu tư chứng khốn của một chứng chỉ quỹ/cơ phiêu A.2 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
của quỹ/cơng ty đâu tư chứng khốn của một chứng chỉ quỹ/cô phiêu
A.3 Thay đơi giá trị tài sản rịng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu trong kỳ, trong đó
Thay đơi do các hoạt động liên quan đến đâu tư của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ
Thay đôi do việc phân phôi thu nhập của quỹ/cơng ty đâu tư chứng khốn trong kỳ
A4 Giá trị tài sản ròng cao nhât/thâp nhất trong vòng 52 tuân gân nhất Giá trị cao nhất (VND)*
Giá trị thấp nhất (VND)*
B Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng
giao dịch trong ngày báo cáo) của một choán
B.l Giá trị đâu kỳ B.2 Giá trị cuối kỳ
B.3 Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước
B4 Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ/cô phiêu và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu
Chênh lệch tuyệt đôi (VND)*
Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (- )/thặng dư (+))*
B5 Giá trị thị trường cao nhât/thâp nhất trong vòng 52 tuân gân nhất. . . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giá trị cao nhất (VND)*
Giá trị thấp nhất (VND)*