Báo cáo phân tích ngày 28/03/2022
Giá mục tiêu Vùng giải ngân Vùng cắt lỗ
Tiềm năng tăng giá
Chỉ báo kỹ thuật RSI (14) MACD (12,26) Bollingger band Mua: 3; Bán:0 Summary: Mua
Hình 7: Biểu đồ kỹ thuật của mã cổ phiếu PVD
21
Chỉ báo MACD biến động nhẹ vào trong năm 2019 và mạnh dần ở các năm tiếp theo. Tại ngày 15/03/2022, đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống báo hiệu cho một xu hướng giảm và xét đồ thị của mã cổ phiếu PVD vào ngày 28/03/2022 vẫn trên đà giảm và có xu hướng cắt đường zero. Tuy nhiên khi nhìn biểu đồ giá từ đầu năm 2022 đến nay, biểu đồ đường MACD luôn nằm trên đường zero, ta kỳ vọng giá khi chạm đường zero sẽ quay đầu như trước và tiếp tục tăng giá trong tương lai. Kết hợp cùng các phân tích ngành và định giá dòng tiền trong tương lai, khuyến nghị nhà đầu tư nên mua mã cổ phiếu này với giá 35,900 VNĐ/cp.
Chỉ báo Bollinger Band, giá của PVD trong giai đoạn 2018-2022 không có biến động quá mạnh khoảng cách giữa 2 dải khá hẹp trong năm 2018 và dần mở rộng vào các năm tiếp theo nhưng độ mở rộng không lớn. Giá di chuyển trong 2 dải băng trên và dưới của chỉ số Bollinger và đang di chuyển theo xu hướng tăng giá. Tuy nhiên vào ngày 28/03/2022, giá của PVD cắt ngang đường SMA và đang có xu hướng di chuyển giá về dải dưới trong một vài phiên tiếp theo và kỳ vọng giá sẽ đột phá tăng mạnh trong tương lai. Kết hợp với phương pháp định giá dòng tiền theo FCFF thì giá sẽ được kỳ vọng tăng mạnh trong thời giạn 12 tháng sẽ đạt mức giá 39,000 VNĐ/cp đạt mức tăng 8.6%, nhà đầu tư nên đạt lệnh mua vào ngày 28/03/2022 để đạt được mức tỷ suất sịnh lợi này.
Chỉ số RSI, biểu đồ của PVD trong giai đoạn 2018-2022 luôn nằm trong khoảng 25-75 và và chỉ đột phá ở một số điểm quá mua quá bán. Tuy nhiên độ biến động của những điểm này không cao, cho thấy đây là một mã có sự ổn định qua thời gian cùng với sự di chuyển của giá theo xu hướng tăng. Tại ngày 28/03/2022, giá đang di chuyển dần xuống vùng quá bán trong một vài phiên tới, ta có thể xem xét về độ an toàn có thể đặt lệnh mua với giá 35,900 VNĐ/cp. Đây là một mã cổ phiếu lý tưởng cho các nhà đầu tư an toàn, mặc dù tỷ suất sinh lợi thấp nhưng có mức rủi ro thấp và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong tương lai.
PVD đã có những phiên điều chỉnh cuối tuần để kiểm tra xu hướng ngắn hạn. Thanh khoản trong 2 phiên giảm giá này không tăng quá nhiều cho thấy lực bán ra là không cao. Cùng với đó là các chỉ báo kỹỹ̃ thuật của PVD cũng đều ở ổn định với RSI khoảng hơn 60 điểm. Do vậy, khả năng cao là cổ phiếu sẽ còn duy trì với mức
22
giá cao. Do đặc trưng của cổ phiếu ngành dầu khí nên khó có thể nhận thấy được trong ngắn hạn. Dự báo trong phiên giao dịch tới, các chỉ số đại diện nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh do lực bán chốt lại được thúc đẩy bởi các kháng cự ngắn hạn gia tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5%.