4.2.1. Xác định nhu cầu thị trường
Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất hiện đại đồng thời đáp ứng được yêu cầu mở rộng sản xuất trong tương lai, phù hợp với sự phát triển đổi mới của đất nước, sự phát triển của ngành giao thông vận tải. Căn cứ vào đơn hàng Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 giao thêm nhiệm vụ tham gia thi công các công trình mới tại CHDCND Lào. Hơn nữa phải thi công nhiều công trình ở cách xa nhau như đường quốc lộ 34 và một số đường tỉnh lộ thuộc Cao Bằng, đường Hồ Chí Minh (Quảng Bình), thi công hành lang Tây Sơn, đường vào thuỷ điện Sơn La, rải mặt đường các phố có kiến trúc kiểu Pháp, dự án MD1 (Cần Thơ)…
Ngoài ra, tổng sản lượng năm 2003 Công ty dự kiến là 125 tỷ đồng Việt Nam. Các công trình thi công hầu hết ở xa, đòi hỏi lượng thiết bị phải phân tán và chất lượng thiết bị phải đảm bảo tốt, có như vậy mới đáp ứng được tiến độ thi công yêu cầu. Trong lúc đó trang thiết bị già cỗi, tính đồng bộ không cao. Các thiết bị hiện có của Công ty đã được sử dụng lâu từ những năm 1980-1981, 1972-1975. Thiết bị của Cu ba để lại, các thiết bị đầu mối đến nay hiện không còn đảm bảo năng suất, chất lượng kém tác dụng nên không thể đáp ứng được những công trình đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao như hiện nay. Những năm gần đây, Công ty đã cố gắng dùng nhiều nguồn vốn để sửa chữa, phục hồi và mua
sắm thiết bị song vẫn chưa đáp ứng được với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển hạ tầng cơ sở.
Đặc biệt trong cơ chế thị trường, do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, mỹ thuật và giá thành công trình nên Công ty không ngừng nâng cao năng lực sản xuất để có khả năng liên doanh, liên kết và tham gia đấu thầu xây dựng các công trình trong nước và nước ngoài. Bởi vậy việc đầu tư bổ sung thiết bị thi công là rất cần thiết, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty.
4.2.2. Kế hoạch đầu tư thiết bị năm 2003
Dự kiến kế hoạch đầu tư thiết bị, công nghệ năm 2003
TT Hạng mục đầu tư Đơn vị Số
lượng
Đơn giá
1 Trạm nghiền sàng đá 186-187 Bộ 1 1.733.000.000 2 Trạm trộn BTN công suất 70-90T/h Cái 1 2.800.000.000
3 Máy phát điện công suất 250 KW Cái 1 449.000.000
4 Máy xúc đào bánh xích 0,8 m3 Cái 1 1.044.000.000
5 Ô tô vận chuyển 12T (Kamaz) Cái 2 400.000.000 6 Máy ủi Komatsu D63E Cái 1 420.000.000
7 Máy xúc đào bánh lốp 0,65 m3 Cái 1 983.000.000
8 Máy xúc lật 2,5 m3 Cái 1 998.000.000
9 Máy san Cái 1 1.812.000.000
10 Máy lu rung >25T Cái 1 845.000.000 11 Máy lu lốp 20T Cái 1 500.000.000
12 Ô tô stéc nước 10 m3 Cái 1 350.000.000
13 Máy rải Cái 1 2.664.000.000
Từ năm 1972 đến nay, Công ty đã đầu tư trên 50 tỷ đồng để mua sắm đổi mới thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh nhất là trong mấy năm gần đây.
Năm 2002 đầu tư thiết bị 8.703 triệu đồng nâng giá trị tài sản cố định của Công ty lên 81.355 triệu đồng.
Tuy nhiên, dự kiến khối lượng công việc trong năm kế hoạch 2003 và trong những năm tiếp theo là rất lớn, số tài sản cố định hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó việc đầu tư mua sắm thiết bị là cần thiết và cấp bách.
4.2.3. Danh mục thiết bị thi công xin đầu tư
Trên cơ sở cân đối thiết bị thi công hiện có với yêu cầu sản xuất, trước mắt Công ty lập dự án khả thi đầu tư các thiết bị thi công đào nền đường phục vụ cho các công trình trên Sơn La và công trình mới trúng thầu, bao gồm:
TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Nước SX Chất lượng Nơi nhận
1 Máy xúc đào bánh xích 0,8 m3 Cái 1 Nhật 100% Hà Nội
2 Ô tô vận chuyển 12T Cái 2 Liên Xô 100% Hà Nội 3 Máy ủi Komatsu D63E Cái 1 Nhật 100% Hà Nội
Tính toán tổng vốn đầu tư
Trên đây là những thiết bị thi công cần đầu tư trước mắt bằng số vốn vay tín dụng dài hạn với lãi suất 0,78%/tháng hay 9,36%/năm cho tổng số vốn: 2.264 triệu đồng. Thời điểm nhận vốn 1/6/2003, trả trong vòng 6 năm theo năm.
Đơn giá thiết bị lập trên cơ sở các bản chào hàng và nhập khẩu tại Hà Nội của các đơn vị cung cấp thiết bị chuyên ngành. Giá trị thiết bị tính bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Tỷ giá ngoại tệ tính tại thời điểm lập dự án 1USD = 15.400 VNĐ. Cụ thể như sau:
TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá (có VAT) Thành tiền 1 Máy xúc đào bánh xích 0,8 m3 Cái 1 1.044.000.000 1.044.000.000
3 Máy ủi Komatsu D63E Cái 1 420.000.000 420.000.000
Tổng cộng 2.264.000.000