Báo cáo thu nhập của dự án:
ĐVT: 1,000 đồng
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu 49,500,000 71,280,000 76,982,400 83,140,992 89,792,271 Chi phí 47,599,180 68,293,393 73,448,995 79,015,576 85,025,949
Nguyên liệu đầu vào 43,200,000 62,208,000 67,184,640 72,559,411 78,364,164 Lương công nhân 607,500 866,700 927,369 992,285 1,061,745
Than đốt lò hơi 540,000 777,600 839,808 906,993 979,552
Chi phí điện 450,000 612,000 624,240 636,725 649,459
Chi phí bồi dưỡng ca đêm 270,000 388,800 419,904 453,496 489,776 Chi phí khấu hao 1,054,105 1,458,286 1,458,286 1,458,286 1,458,286 Chi phí đóng bảo hiểm 127,575 182,007 194,747 208,380 222,966 Chi phí giao dịch tiếp khách 360,000 480,000 480,000 480,000 480,000 Chi phí khen thưởng, tết, hiếu hỉ 270,000 360,000 360,000 360,000 360,000 Quỹ ốm đau, khó khăn 270,000 360,000 360,000 360,000 360,000 Chi phí bao bì sản phẩm 270,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Chi phí khác 180,000 240,000 240,000 240,000 240,000
EBIT 1,900,820 2,986,607 3,533,405 4,125,416 4,766,323 Lãi vay ngân hàng 258,545 327,637 102,637
EBT 1,642,275 2,658,970 3,430,768 4,125,416 4,766,323 Thuế TNDN (25%) 410,569 664,742 857,692 1,031,354 1,191,581 EAT 1,231,706 1,994,227 2,573,076 3,094,062 3,574,742 Năm 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu 96,975,653 104,733,705 113,112,402 122,161,394 131,934,305 Chi phí 91,076,940 98,084,027 105,649,924 113,819,253 122,640,200
Nguyên liệu đầu vào 84,633,297 91,403,961 98,716,278 106,613,580 115,142,667 Lương công nhân 1,136,067 1,215,592 1,300,683 1,391,731 1,489,152 Than đốt lò hơi 1,057,916 1,142,550 1,233,953 1,332,670 1,439,283
Chi phí điện 662,448 675,697 689,211 702,996 717,056
Chi phí bồi dưỡng ca đêm 528,958 571,275 616,977 666,335 719,642 Chi phí khấu hao 1,019,679 1,019,679 1,019,679 1,019,679 1,019,679 Chi phí đóng bảo hiểm 238,574 255,274 273,143 292,263 312,722
---
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33
Chi phí giao dịch tiếp khách 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 Chi phí khen thưởng, tết, hiếu
hỉ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Quỹ ốm đau, khó khăn 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 Chi phí bao bì sản phẩm 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Chi phí khác 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
EBIT 5,898,714 6,649,678 7,462,477 8,342,141 9,294,106
Lãi vay ngân hàng
EBT 5,898,714 6,649,678 7,462,477 8,342,141 9,294,106 Thuế TNDN (25%) 1,474,678 1,662,420 1,865,619 2,085,535 2,323,526 EAT 4,424,035 4,987,259 5,596,858 6,256,605 6,970,579 Năm 2023 2024 2025 2026 2027 Doanh thu 142,489,050 153,888,174 166,199,228 179,495,166 193,854,779 Chi phí 131,202,799 141,487,245 152,592,219 164,583,252 177,531,109
Nguyên liệu đầu vào 124,354,080 134,302,406 145,046,599 156,650,327 169,182,353 Lương công nhân 1,593,393 1,704,930 1,824,275 1,951,974 2,088,613 Than đốt lò hơi 1,554,426 1,678,780 1,813,082 1,958,129 2,114,779
Chi phí điện 731,397 746,025 760,945 776,164 791,687
Chi phí bồi dưỡng ca đêm 777,213 839,390 906,541 979,065 1,057,390
Chi phí khấu hao 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679
Chi phí đóng bảo hiểm 334,612 358,035 383,098 409,915 438,609 Chi phí giao dịch tiếp khách 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 Chi phí khen thưởng, tết, hiếu
hỉ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Quỹ ốm đau, khó khăn 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 Chi phí bao bì sản phẩm 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Chi phí khác 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
EBIT 11,286,251 12,400,929 13,607,009 14,911,914 16,323,670 Lãi vay ngân hàng
EBT 11,286,251 12,400,929 13,607,009 14,911,914 16,323,670
Thuế TNDN (25%) 2,821,563 3,100,232 3,401,752 3,727,979 4,080,918
EAT 8,464,688 9,300,697 10,205,256 11,183,936 12,242,753
EBIT: Lợi nhuận gộp EBT: Lợi nhuận trước thuê EAT: Lợi nhuận sau thuế
---
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34
12/2012 đến tháng 3/2013, dự án bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động đầu tiên. Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư còn có một khoản thu nhập khác được tính vào chi phí đó là chi phí khấu hao tài sản.
Tổng doanh thu của dự án: 1,775,539,519,000 đồng. Tổng chi phí dự án: 1,652,738,879,000 đồng.
Tổng lợi nhuận trước thuế: 122,800,640,000 đồng. Lợi nhuận sau thuế: 92,100,480,000 đồng.