IV.11. Đầu tư chứng khoán dài hạn của công ty chứng khoán(tiếp theo)
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
VNĐ VNĐ
Cổ phiếu niêm yết 179.411.815.106 -
Cổ phiếu chưa niêm yết 111.079.628.332 -
290.491.443.438 -
Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi sổ.
Giá trị thị trường của chứng khoán vốn niêm yết được xác định trên cơ sở tham khảo giá khớp lệnh (giá bình quân đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá đóng cửa đối với Sở giao dịch chứng khoán HCM) tại ngày 31 tháng 12 năm 2008.
Giá trị thị trường của các chứng khoán vốn chưa niêm yết được xác định trên cơ sở tham khảo báo giá của các công ty chứng khoán có quy mô lớn, uy tín trên thị trường chứng khoán và các tạp chí chứng khoán có uy tín. Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được đánh giá khả năng và mức độ giảm giá dựa trên việc xem xét tình hình tài chính và giá trị sổ sách của tổ chức phát hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2008.
IV.12. Đầu tư vào các công ty liên kết
Chi tiết các khoản đầu tư vào các công ty liên kết của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau
Tên đơn vị nhận vốn đầu tư
Tổng vốn góp của đơn vị nhận đầu tư VNĐ Giá trị góp vốn VNĐ % sở hữu của Công ty Quỹ Tầm nhìn SSI 1.700.000.000.000 485.000.000.000 28,53% 1.700.000.000.000 485.000.000.000 IV.13. Đầu tư vào các công ty con
Chi tiết các khoản đầu tư vào các công ty con của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngày 31 tháng 12 năm 2007 như sau:
Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 % sở hữu của Công ty VNĐ VNĐ
Công ty TNHH Quản lý Quỹ
SSI 30.000.000.000 30.000.000.000 100%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn B09-CTCK
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
34