IV. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN
4. Phương án hoạt động và phát triển công ty sau cổ phần hóa
a. Mục tiêu chung
Ổn định và phát triển sản xuất, tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty thành một đơn vị mạnh cả về chất và lượng theo hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và sản phẩm.
Mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động trong đó tập trung phát triển lĩnh vực hoạt động chính là thi công xây lắp, đồng thời tăng dần tỉ trọng lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh khác, tăng cường đầu tư vào các dự án và lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cao, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp, phát triển Công ty ngày càng mạnh theo hướng bền vững phấn đấu đến năm 2020 Công ty trở thành một tập đoàn mạnh.
Tận dụng khai thác triệt để mọi nguồn lực sẵn có của toàn Công ty cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị, từng bước tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hiện tại, tận dụng thời cơ và các cơ hội, khắc phục các yếu kém để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.
b.Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh
Đểđạt được mục tiêu đã đề ra, Công ty sẽ thực hiện các giải pháp sau:
Sắp xếp và tổ chức bộ máy quản lý
Tổ chức sắp xếp lại các đơn vị và định hướng thị trường (bao gồm các Công ty con và các Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc) theo địa bàn và lĩnh vực hoạt động trên nguyên tắc giảm bớt đầu mối quản lý, giảm bớt các đơn vị nội bộ kinh doanh cùng lĩnh vực, cùng địa bàn. Công ty chỉ tập trung đầu tư vốn để phát triển các đơn vị kinh doanh có hiệu quả, có năng lực cạnh tranh để có thể chiếm lĩnh và giữ vững thị trường được phân công. Các đơn vị kinh doanh không hiệu quả sẽ được sáp nhập vào các đơn vị khác, đem bán, cho thuê hoặc phá sản nếu thua lỗ không có khả năng cứu vãn.
Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc khi có đủđiều kiện thì chuyển đổi thành Công ty cổ phần để tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.
Các phòng quản lý của Công ty mẹ sẽđược sắp xếp lại để phù hợp với hình thức hoạt động mới. Đối với các phòng không còn cần thiết và phù hợp trong điều kiện hiện tại sẽ dần được xóa bỏ nhằm giảm bớt bộ máy quản lý gián tiếp.
CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Quy hoạch, đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty
Nguồn nhân lực sẽ được quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng trên cơ sở phẩm chất, năng lực hiện tại và tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày một cao hơn theo từng thời kỳ, giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế hội nhập toàn cầu.
Công tác đào tạo phải phù hợp với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, nhất là các ngành nghề mũi nhọn của Công ty, phù hợp với quy mô của đơn vị và đà phát triển chung của xã hội. Ngoài việc cử người đi đào tạo Công ty có kế hoạch mời chuyên gia đến đơn vị để giảng dạy các kiến thức về pháp luật, về quản trị kinh doanh, quản lý dự án cho các cán bộ quản lý. Đồng thời, Công ty khuyến khích và có chếđộđãi ngộ cho CBCNV tự đào tạo, nhất là đào tạo nâng cao kiến thức để phục vụ cho Công ty.
Trong quá trình hoạt động, căn cứ theo yêu cầu và nhiệm vụ của chiến lược sản xuất kinh doanh, đội ngũ lao động gián tiếp tại Văn phòng Công ty và các đơn vị cấp dưới sẽđược sắp xếp, củng cố theo hướng tinh gọn, có trình độ và đủ năng lực đểđảm nhận công việc. Sàng lọc đội ngũ CBCNV không có đủ trình độ, năng lực để chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển sang làm các công việc giản đơn khác.
Thiết lập cơ chế, môi trường làm việc thông thoáng theo hướng đề cao tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tạo cơ hội tối đa để mỗi nhân viên có điều kiện phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp, an tâm công tác. Khen thưởng kịp thời và xứng đáng về vật chất lẫn tinh thần đối với các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị.
Có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đi đôi với chính sách chăm lo, gìn giữ nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Công tác tuyển chọn đội ngũ cán bộ phải thông qua hình thức thi tuyển theo phương châm "việc cần người".
Chuẩn bị điều kiện để xây dựng Trung tâm đào tạo nghề nhằm đào tạo thêm một số ngành nghề mới hoặc đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Công ty.
Thâm nhập thị trường, mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm
Công ty tiếp tục mở rộng thị trường ra các tỉnh lận cận đối với lĩnh vực thi công xây lắp, đồng thời hướng đến chiến lược tiếp cận và đi sâu vào thị trường xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng nhất là các sản phẩm hiện có do các đơn vị thành viên trong Công ty sản xuất như sản phẩm gỗ, men Frit, gốm trang trí...
Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm nhằm mục tiêu tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tăng cổ tức chi trả cho cổđông. Công ty sẽđề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng cường thu hồi công nợ. Công ty phải tiếp tục duy trì quan hệ và nâng cao uy tín với những khách hàng truyền thống. Phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc khách
CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trong giai đoạn 2007~2010, Công ty phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm; vừa phát triển lĩnh vực chính của đơn vị là thi công xây lắp nhưng cũng đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề kinh doanh khác, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Phát huy thế mạnh của từng Công ty thành viên (Công ty con) trong tập hợp "Công ty mẹ - Công ty con", tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng khoa học công nghệ cao để gia tăng lợi nhuận, hạn chế sản phẩm kém cạnh tranh hoặc phải bảo hộ ở mức cao.
Huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Sau khi hoàn tất công tác cổ phần hóa Công ty, khi hoạt động kinh doanh đã ổn định và có hiệu quả, Công ty tiếp tục bán bớt phần vốn nhà nước trong tổng vốn điều lệ của Công ty để thu hút thêm vốn nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng về vốn, công nghệ và trình độ quản lý để tham gia quản lý, điều hành Công ty. Đồng thời, Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm tích tụ vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án mới. Ngoài ra, Công ty có thể huy động thêm vốn bằng các hình thức khác như vay từ các quỹ tín dụng, các tổ chức trong và ngoài nước hoặc phát hành trái phiếu...
Đồng thời với các giải pháp huy động vốn, Công ty tăng cường thực thi chiến lược liên doanh liên kết với các Công ty lớn trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức như: Ký hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên danh, hợp đồng thầu phụ để khắc phục nhược điểm về khả năng huy động nguồn tài chính trong việc đầu tư các dự án lớn.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Công ty sẽ tăng cưòng công tác quản lý đầu tư xây dựng, rà soát các dự án đầu tư về khả năng huy động vốn và thị trường. Đối với các dự án chưa phát huy được hiệu quả, đặc biệt là các dự án đã đi vào hoạt động mà tiêu thụ sản phẩm khó khăn thì phải có các giải pháp khắc phục. Kiên quyết không khởi công các dự án khi các yếu tốđầu vào nhất là nguồn vốn chưa được đảm bảo.
Đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị và nghiên cứu khoa học công nghệ
Công ty sẽ tiếp tục chú ý và thực hiện đổi mới và đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nhằm khắc phục những bất lợi do thiếu máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại phục vụ cho quá trình thi công xây lắp, giúp Công ty tiếp cận với những biện pháp thi công tiên tiến, rút ngắn tiến độ và hạ giá thành công trình cũng như các công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ lớn, giữ vững thị trường, phục vụđịnh hướng phát triển của Công ty.
Song song với giải pháp đầu tư máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ, Công ty sẽ chủ động tạo lập một thị trường Khoa học - Công nghệ nhằm nghiên cứu cải tiến công nghệ và chuyển giao ứng dụng, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng tại các đơn vị thành viên trong tổ hợp Công ty và cả các dự án trong tương lai.
CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Các định hướng khác
Luôn đề ra những định hướng và quyết sách đúng phù hợp sự phát triển trong từng giai đoạn của Công ty; luôn có sự phối hợp linh hoạt để phát huy tốt lợi thế, năng lực tổng thể của toàn bộ tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con nhằm giải quyết dứt điểm các công việc cụ thể. Đảm bảo đáp ứng thực hiện đúng tiến độ các dự án lớn, cung cấp kịp thời các sản phẩm, các dịch vụ cho khách hàng thuộc lĩnh vực các ngành nghề kinh doanh trong Công ty.
Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị; chú trọng văn hóa giao dịch trong kinh doanh, quan tâm gửi đi đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp thị về nghệ thuật, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp dưới mọi hình thức, dần hoàn thiện phương diện văn hóa doanh nghiệp, từng bước thích ứng với môi trường cạnh tranh kinh doanh mới hội nhập WTO để góp phần tăng hiệu quả kinh doanh và hình ảnh, thương hiệu của Công ty.
5. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa (2011 – 2013)
Trên cơ sở các định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần trong 3 năm tới như sau:
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1. Vốn điều lệ Tỉ đồng 126 126 126 126 2. Tổng số lao động Người 1.753 1.835 2.190 2.610 3. Tổng Quỹ lương Tỉ đồng 5,26 5,96 7,67 9,66 4. Thu nhập bình quân 1 người/tháng đ/người/tháng 3.000.000 3.250.000 3.500.000 3.700.000
5. Doanh thu thuần Tỉ đồng 450 500 550 650
6. Tổng chi phí Tỉ đồng 430,7 480 530 623,2
7. Lợi nhuận sau thuế Tỉ đồng 14,5 15 15 20
8. Tỷ suất Lợi nhuận sau
thuế/vốn điều lệ 11,5% 11,9% 11,9% 15,9%
9. Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá 0 7,5% 7,5% 10%
6. Một số dự án chuẩn bịđầu tư sau cổ phần hóa Tên dự án Tên dự án Tổng mức đầu tư (Tỷđồng) Đơn vị thực hiện Hình ththực hiệứnc
CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
2/ Khu công nghiệp Phong Điền 215ha
200,00 Văn phòng Công ty Vốn ngân sách (nếu có), vốn vay thương
mại 3/ Khu biệt thự Thủy Trường
(7,11ha)
37,50 Văn phòng Công ty Tự thực hiện 4/ Chỉnh trang Khu chung cư Đống
Đa
672,45 Văn phòng Công ty Kêu gọi hợp tác đầu tư 5/ Đầu tư Nhà máy sản xuất gạch
tuynen 20 triệu viên năm
32,0 Công ty CP Gạch tuynen số 1
Góp vốn cổ phần 6/ Đầu tư Nhà máy tinh lọc cát
Phong điền 11,0 Công ty CP Frit Huế Góp vốn cổ phần 7/ Khu dân cư Ngự Bình - Hồ Đắc
Di
150,0 Văn phòng Công ty Vốn vay thương mại
7. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:
Sau khi cổ phần hóa, Công ty dự kiến vốn điều lệ là 126 tỉđồng (Một trăm hai mươi sáu tỷđồng Việt Nam). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.600.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
Khi chuyển sang công ty cổ phần, cơ cấu sở hữu được dự kiến như sau:
– Nhà nước tham sở hữu 7.560.000 cổ phần, tương đương 60% Vốn điều lệ.
– Người lao động (mua cổ phần theo giá ưu đãi) của Công ty sở hữu 325.200 cổ phần, tương 2,58 % Vốn điều lệ.
– Công đoàn Công ty sở hữu 378.000 cổ phần, tương ứng 3% Vốn điều lệ.
– Nhà đầu tư khác (mua cổ phần thông qua đấu giá) sở hữu 4.336.800 cổ phần, tương đương 34,42% Vốn điều lệ.
Thông tin tổng hợp về sở hữu cổ phần như sau:
Số TT Cổđông Số cổ phần Giá trgiá (ị theo mđồng) ệnh Tỷ lệ so với Vốn điều lệ
1 Nhà nước 7.560.000 75.600.000.000 60,00%
2 Cổ phần do cán bộ – công nhân
viên và tổ chức Công đoàn 703.200 7.032.000.000 5,58% 3 Cổ đông mua cổ phần thông
qua đấu giá
4.336.800 43.368.000.000 34,42%
Tổng cộng 12.600.000 126.000.000.000 100%
Số cổ phần do Nhà nước sở hữu (7.560.000 cổ phần) có thể sẽđược tiếp tục bán ra bên ngoài thông qua hình thức đấu giá công khai, tùy theo quyết định của Chủ sở hữu.
CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
V. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro kinh tế
Là một Công ty hoạt động trong nền kinh tế thị trường, do đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố của thị trường như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái... và cũng làm ảnh hưởng tới giá cả của cổ phiếu của Công ty.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Nền kinh tếổn định và tăng trưởng làm gia tăng nhu cầu đầu tư, mua sắm của xã hội do đó làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, tạo thuận lợi cho sự phát triển của Công ty. Ngược lại, trong nền kinh tế bất ổn định hoặc chậm phát triển thì sự phát triển của Công ty cũng khó khăn, đồng thời nhà đầu tư cũng giảm bớt đầu tư vào cổ phiếu.
Nến kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, cụ thể tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,4% năm 2005, 8,17% năm 2006 và 8,44% năm 2007, 6,23% trong năm 2008, 5,32% trong năm 2009. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập của người dân cao, đời sống vật chất được đảm bảo thì các nhu cầu xây dựng cao ốc, nhà xưởng của các doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng nhà cửa, mua sắm của người dân tăng cao. Hiện tại một số khó khăn từ nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chưa thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều này tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.
Lãi suất
Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty có thể phải vay vốn để huy động vốn cho sản xuất. Sự biến động về lãi suất vay vốn sẽ làm ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.
Lạm phát
Trong hai năm 2008, 2009 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn ở mức cao và theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế thì tỷ lệ lạm phát năm nay cũng đạt ở mức 8%.Điều