3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Khó khăn:
Bước vào năm 2012 thị trường bất động sản tiếp tục xấu đi, không chỉ tại các đô thị lớn mà ở tỉnh BR - VT thị trường cũng rất ảm đạm. Các loại căn hộ có giá thành trung bình trở xuống, các lô đất nền dự án vẫn có giao dịch nhưng cũng không đáng kể, ở khu đô thị Phú Mỹ việc kinh doanh căn hộ càng khó khăn hơn.
Bước vào năm nay thị trường hàng hóa trở nên trầm lắng, sức tiêu thụ kém, hàng tồn kho nhiều. Do hàng hóa kém tiêu thụ nên dòng tiền quay chậm dẫn đến nợ xấu ở các ngân hàng tăng cao. Khả năng hấp thụ tín dụng các doanh nghiệp kém do nợ xấu và hàng tồn kho nhiều dẫn đến sản xuất bị đình đốn.
Năm 2012 nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện nghị quyết 11 về thắt chặt tín dụng và tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát, vì vậy sẽ tiếp tục là khó khăn lớn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh mà đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản, sang quý II/2012 Chính phủ mới bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, tuy nhiên khả năng hấp thụ vốn các DN lúc này đã cạn kiệt.
Thị trường chứng khoán trong năm đã tiếp tục không ổn định, thiếu sự hỗ trợ nhiều
mặt ở tầm vĩ mô. Tâm lý các nhà đầu tư sau thời gian dài mong chờ đã xuất hiện
không khí chán nản muốn rời sàn. Cho nên kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trở nên khó cho kết quả như mong muốn. Thủ tục đầu tư, các quy định pháp luật về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, phương pháp tính giá sử dụng đất và cho thuê đất bất hợp lý, thiếu thực tế là vướng mắc kéo dài đã được phản ánh nhiều nhưng chưa có hướng tháo gỡ dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư chậm. Nghị định 71 cuả Chính phủ hướng
HODECO | 32
dẫn về luật nhà ở và Nghị định 69, 120, 121 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai vẫn gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các hoạt động của Doanh nghiệp.
Năm nay chúng ta đã phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn đòi hỏi ở chúng ta bản lĩnh vững vàng, năng động và những sự nỗ lực tối đa trong thực hiện kế hoạch.
Bên cạnh đó chúng ta cũng có một số thuận lợi:
Sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành của Tỉnh đối với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, sự tạo điều kiện của Các ngân hàng Đầu tư và phát triển, Vietcombank , NH Công thương, NH Việt-nga, BIDV Phú mỹ …, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn là một trong những yếu tố thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch của Công ty trong năm tới.
Sự đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo công ty trong việc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình đối mặt với khó khăn, thử thách cùng với sự cố gắng nỗ lực, vươn lên vượt khó của tập thể CBCNV Công ty luôn là yếu tố cốt lõi giúp chúng ta khắc phục các khó khăn để ổn định sản xuất và kinh doanh có lãi trong năm 2012.
Có thể nói rằng năm nay chúng ta đã cố gắng nỗ lực, phát huy thế mạnh của mình để đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.
b. Các mục tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2012
Đã thi công hoàn chỉnh lô B khu chung cư 18 tầng tại 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đã bàn giao nhà cho các khách hàng mua nhà.
Thi công lô A đã hoàn thành khung sườn tầng 7.
Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà ở các dự án đã hòan thành. Cụ thể xong cơ bản cấp giấy CNSH nhà cho dự án khu đồi II phường 10, xin cấp xong giấy CNSH
HODECO | 33
nhà của các căn hộ chung cư 21 tầng TTTM, các căn hộ lô B NKKN thủ tục xin cấp chủ quyền đang được tiến hành.
Triển khai thi công khung sườn các căn nhà còn lại ở Sao Mai - Bến Đình.
Thực hiện đầu tư xong khu nhà ở 18 tầng kết hợp siêu thị đầu tiên trong khu đô thị Phú mỹ với quy mô 352 căn hộ và 5000m2 siêu thị. Đang tiến hành công tác quyết toán và kinh doanh các sản phẩm trong khu vực này.
Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong danh mục đầu tư của
Công ty để có thể triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp.
Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II : Công ty đã đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND TP Vũng Tàu và UBND Phường 8 giải tỏa xong một số lô đất được giao trong dự án; đồng thời cũng đã tiến hành khởi công thi công đợt một 20 biệt thự. Công ty cũng đã tiến hành công bố bán đợt I gồm 20 căn biệt thự và đã có 16 căn được đăng ký mua.
Đã thi công hoàn chỉnh và hoàn thành công tác bàn giao đường số 81 tại Phú mỹ và đang quyết toán khối lượng.
Triển khai đầu tư dự án khu nhà ở phía tây đường 3/2 phường 11- TP Vũng Tàu với diện tích khoảng 6,3 ha. Hiện công ty đã khởi công xây dựng phần hạ tầng: San lấp xong phần diện tích đất của Công ty, hoàn chỉnh nền đường hệ thống giao thông để thảm nhựa. Phần đất còn lại Công ty đang thỏa thuận với các chủ sử dụng.
Đang đề nghị UBND TP Vũng Tàu khảo sát giá đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và có cơ sở để thỏa thuận với các chủ sử dụng đất trong các dự án của Công ty như: cụm tiểu thủ công nghiệp 40ha; khu đô thị Phươc thắng 83ha; khu nhà ở Hải đăng 49 ha ở phường 12 TP Vũng Tàu.
Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Cán bộ, chiến sĩ trong liên doanh với Tổng cục cảnh sát để trình duyệt đồng thời lập dự án đầu tư và thiết kế theo thủ tục đầu tư quy định để trong năm 2013 khởi công xây dựng. Đây là một công việc mà vướng mắc do thủ tục hành chính nên trong năm 2012 chúng ta không hoàn thành được.
HODECO | 34
Công ty đang lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường 11 với diện tích khoảng 10ha.
Công ty cũng đã được UBND Tỉnh cho phép về chủ trương xây dựng một khu du lịch tại Côn Đảo. Đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư.
Sắp xếp để chuyển xí nghiệp Dịch vụ và Du lịch thành công ty TNHH một thành viên là một việc không hoàn thành được theo kế hoạch. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo XN, Ban đổi mới doanh nghiệp và sự thiếu kiên quyết của lãng đạo công ty.
Trong năm qua mặc dù điều kiện hết sức khó khăn nên các công ty con, công ty liên kết gồm: Cty CP Bê tông và xây lắp HODECO, Cty CP Xây dựng- bất động sản HODECO và Cty CP Đầu tư và xây dựng HODECO tuy tham gia đấu thầu nhưng không thắng thầu các công trình, không có nhiều việc, tuy vậy các công ty đã hoạt động kinh doanh có lãi. Trong đó Cty CP Bê tông và xây lắp HODECO đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Công ty cũng đã cố gắng duy trì ổn định dòng tiền lưu chuyển trong năm tạo nên sự ổn định năng lực tài chính, bảo đảm cho việc bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.
Duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008.
c. Các chỉ tiêu chủ yếu
Trong năm vừa qua, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực Bất động sản. Do đó, Công ty đã không hoàn thành được các kế hoạch đã đề ra.
Giá trị sản lượng : 480 tỷ đồng. Đạt 74%, Doanh thu : 290,9 tỷ đồng. Đạt 70%, Lợi nhuận trước thuế : 54,4 tỷ đồng. Đạt 57%, Nộp ngân sách : 19 tỷ đồng.
HODECO | 35 d. Công tác xã hội:
Trong năm Công ty đã tiếp tục tham gia tích cực công tác xã hội, tham gia các chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bảo lụt, nuôi dưỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo và chương trình học sinh nghèo hiếu học do UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động cũng như các cơ quan chức năng khác kêu gọi
Trong năm 2012 dành trên 810 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội . Năm 2012 nhiều cán bộ CNV Công ty đã được bình xét nhiều danh hiệu khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh. Trong đó Công ty tặng giấy khen và danh hiệu lao động xuất sắc cho 45 người, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 58 người. Các danh hiệu thi đua khen thưởng khác cũng đã được công ty đề xuất lên cấp trên và đang được các cấp xem xét gồm: đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 8 người, Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen 2 người, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba cho 4 người. Công ty cũng đang đề nghị Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng hai cho công ty.
3.2 Tình hình tài chính a. Tình hình tài sản a. Tình hình tài sản
Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng (giảm) 1. Tài sản ngắn hạn 1.085.600.862.813 1.130.249.467.927 4,11
Tiền và tương đương
tiền 47.765.411.181 17.607.352.656 (63,14) Các khoản đầu tư tài
chính ngắn hạn 2.267.855.600 1.606.238.100 (29,17) Các khoản phải thu
ngắn hạn 183.350.656.727 155.224.911.371 (15,34) Hàng tồn kho 834.381.670.627 938.740.229.057 12,51
HODECO | 36 Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng (giảm)
Tài sản ngắn hạn khác 17.835.268.678 17.070.736.834 (4,29)
2. Tài sản dài hạn 169.100.168.571 168.900.246.463 (0,12)
Tài sản cố định 55.018.361.365 51.001.896.322 (7,30) Bất động sản đầu tư 38.883.074.000 38.101.475.736 (2,01) Các khoản đầu tư tài
chính dài hạn 72.492.151.614 76.727.646.570 5,84 Tài sản dài hạn khác 2.706.581.592 3.069.227.835 13,40
TỔNG TÀI SẢN 1.254.701.031.384 1.299.149.714.390 3,54
b. Tình hình nợ phải trả
Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng (giảm)
Nợ ngắn hạn 486.843.838.841 542.964.126.480 11,53
Nợ dài hạn 190.415.562.092 172.279.466.522 (9,52)
NỢ PHẢI TRẢ 677.259.400.933 715.243.593.002 5,61